出納工作職責（通用15篇）

出納工作職責1

　　職責

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責代理記賬單位出納工作；

　　7、完成部門領導交辦的.其他任務。

　　任職資格

　　1、財務類�？埔陨蠈W歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作職責2

　　1、處理外貿財務業(yè)務，進出口退稅，根據公司的資金計劃，準備付款資料，網銀付款;

　　2、總公司進項稅發(fā)票認證，整理，存檔，追蹤發(fā)票認證進度;

　　3、制作銀行余額調節(jié)表，營運費用的審核，入賬;

　　4、對賬，結算及收款跟進;

　　5、協(xié)助人事處理員工勞動關系及保險手續(xù);

　　6、其他部門主管指派的.工作。

出納工作職責3

　　1、申請票據，購買發(fā)票，報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表申報。

　　2、現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、協(xié)助財會文件的'準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

出納工作職責4

　　1、負責公司日常財務業(yè)務及會計核算工作(包括費用核算、賬務處理、會計憑證登記錄入、編制會計報表等)，準確 及時的做好賬務處理;

　　2、按要求及時限完成納稅申報工作;

　　3、配合做好每年的稅務審計，以及加計扣除、高新技術企業(yè)申報等所需的賬務工作;

　　4、分析公司財政狀況，控制公司各項費用支出及公司稅務，優(yōu)化收支預算，針對公司財務工作中出現(xiàn)的'問題提出改 進 建議和措施;

　　5、整理會計資料、歸檔及保存，嚴守公司財務機密，不泄露公司財務數(shù)據;

　　6、協(xié)助其它部門辦理事項以及完成領導交辦的其它日常工

出納工作職責5

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的'開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責6

　　1、按照規(guī)定編制會計憑證，裝訂憑證，做到準確、清楚，結賬及時;

　　2、負責日常財務、會計及稅務管理工作，并協(xié)調處理與稅務部門事項，及時準確進行納稅申報;

　　3、負責編制各種財務報表，及時報送相關部門;

　　4、報銷票據審核工作，做到真實、合法、整齊、清晰;

　　5、負責會計資料整理裝訂收檔等;

　　6、每月工資的核算及發(fā)放;

　　7、及時處理領導交辦的其他事項

出納工作職責7

　　1、負責按要求完成每月結賬工作，月結前逐一檢查各科目余額及發(fā)生額性況，發(fā)現(xiàn)發(fā)生額及結余情況異常應查找分析異常原因并跟進解決；

　　2、負責出具公司財務報表及相關分析報表，并完成上市公司信息披露相關報表編制工作；

　　3、負責外部審計的對接工作及外部統(tǒng)計等報表填寫，保持良好溝通；

　　4、負責公司SAP財務上線工作；

　　5、妥善保管會計憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定要求及時歸檔；

　　6、執(zhí)行集團及領導的各項工作安排。

出納工作職責8

　　1、協(xié)助領導完成日常事務性工作，協(xié)助處理賬務及行政后勤工作內容

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金賬與銀行賬

　　3、負責公司現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作

　　4、負責報銷日常開支及每月支付物業(yè)費

　　5、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作

　　6、協(xié)助完成主管交辦的`行政事宜

　　7、熟悉和掌握本崗位技能，熟悉電腦的基本操作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、協(xié)助人事做招聘工作

出納工作職責9

　　1、負責銀行的日常業(yè)務操作，會計帳務處理等工作;

　　2、負責銀行營業(yè)部財務費用會計核算;

　　3、負責開具銀行收付憑證,及時付款,憑證電腦輸入等工作;

　　4、負責納稅申報、會計憑證和帳冊的裝訂等工作;

　　5、負責銀行日常憑證的事后監(jiān)督和整理保管;

　　6、負責銀行日常財務報表的.編制和勾對檢查。

　　7、負責銀行營業(yè)部資金清算后臺處理和核算;

出納工作職責10

　　1、根據現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

出納工作職責11

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的.核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件；

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　4、工作認真，態(tài)度端正；

　　5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納工作職責12

　　職責：

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確�？偛考捌渌�分部往來數(shù)據正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據的管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

　　崗位要求：

　　1.本科學歷要求畢業(yè)兩年內中專/高中/大專學歷，年齡16-30歲。

　　2.溝通能力強，細心、有責任心。

　　3.認同企業(yè)文化及發(fā)展方向，愿意從基層開始。

　　4.優(yōu)秀學生干部優(yōu)先。

出納工作職責13

　　1.認真做好往來賬目，做好現(xiàn)金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，做到日清月結，手續(xù)齊備。庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù),計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

　　4.堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業(yè)務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節(jié)約、工作熱情、細心、態(tài)度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

出納工作職責14

　　1、負責日常項現(xiàn)金、網銀的收款工作，跟進業(yè)務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業(yè)務;

　　2、及時登記收款日記賬，協(xié)助總公司財務清理和統(tǒng)計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統(tǒng)計報表、財務資料等;

　　3、負責發(fā)票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的`開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業(yè)業(yè)態(tài)，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統(tǒng)計和核對對賬。

出納工作職責15

　　1、負責公司日�，F(xiàn)金收付業(yè)務，復核現(xiàn)金支付單據是否符合相關規(guī)定，確保付款單據的合法性、合規(guī)性。同時，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項現(xiàn)金流向，確�，F(xiàn)金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業(yè)務；

　　5、協(xié)助會計、財務經理準備所需統(tǒng)計報表、財務數(shù)據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的.正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

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