出納的主要工作職責

出納的主要工作職責1

　　1. 建立健全出納所需各類帳目;

　　2.認真執(zhí)行現(xiàn)金、銀行存款、支票管理制度、資產(chǎn)管理制度;

　　3.現(xiàn)金及銀行存款的.管理、登記日記帳、編報相關報表;

　　4.完成其他核算工作;

　　5.完成領導安排的其他工作。

出納的主要工作職責2

　　1、負責學校的日常的`收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

　　2、協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報；

　　3、做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；

　　4、協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；

　　5、按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

　　6、合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；

　　7、檔案管理；

　　8、財務私章管理；

　　9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責3

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務;及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的'錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務往來憑據(jù);定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關業(yè)務資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。

出納的主要工作職責4

　　1、負責審核日常原始單據(jù)和辦理日常賬務處理;

　　2、負責公司總賬核算工作，對各項費用進行歸集、確認收入、核算成本;正確進行會計核算，編制會計憑證;

　　3、協(xié)助編制會計相關報表，確保信息準確，完整、提報及時;

　　4、協(xié)助編制月度財務管理報告，包括銷售、采購、行政等報表匯總和核查;

　　5、負責內(nèi)部各部門的工作對接、服務、協(xié)調(diào)和溝通，促進公司經(jīng)營計劃的實施與達成;

　　6、申報及納稅，企業(yè)所得稅季報及年終所得稅匯算清繳工作;

　　7、會計憑證裝訂歸檔及會計資料整理保管;

　　8、領導安排的`其他事務。

出納的主要工作職責5

　　職責：

　　1、依據(jù)核準的審計方案和相關制度法規(guī)進行審計工作，并編寫審計日志;

　　2、負責對部門業(yè)務運營、財務管理、流程建設與執(zhí)行開展內(nèi)部審計，對相關審計事項形成初步審計結(jié)論，形成審計工作底稿;;

　　3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題客觀公正地給予評價，并提出建設性的建議和處理意見;

　　4、完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實;

　　5、對審計報告中發(fā)現(xiàn)的問題按照被審計單位確認的整改反饋表持續(xù)監(jiān)督整改情況，必要時進行后續(xù)審計，做好審計項目業(yè)務閉環(huán);

　　6、負責審計項目報告、底稿及其他審計資料的整理建檔管理，保證各項資料的完整性與安全性，并及時送交檔案管理員保管。

　　任職要求：

　　1. 會計、財務或相關專業(yè)大學本科以上學歷，八年以上制藥行業(yè)審計經(jīng)驗;

　　2. 熟悉財務、稅法政策，營運成本控制及核算，豐富的.財務資金策劃、融資及資本運作經(jīng)驗;

　　3. 具有良好溝通能力，具有較強的語言和文字表達能力;

　　4. 熟悉企業(yè)內(nèi)部審計操作方法。

出納的主要工作職責6

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務;

　　5.負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的`其他工作。

出納的主要工作職責7

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的`簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領導交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，財會/行政相關專業(yè);

　　2、工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;

　　3、熟練使用office辦公軟件，活潑開朗。

出納的主要工作職責8

　　職責:

　　1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

　　2.根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證;

　　3.負責填制與項目相關的財務報表;

　　4.輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格:

　　1.財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;

　　2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;

　　4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納的主要工作職責

　　1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的`處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責9

　�、僦鸩浇�立、完善公司財務制度，并貫徹執(zhí)行。

　�、谪撠煿�司收支管理、工資福利的發(fā)放。

　�、圬撠熧Y產(chǎn)盤點、登記、更新與反饋，負責產(chǎn)品盤點的監(jiān)督與抽查。

　　⑤依據(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。

　�、耷芭_和倉庫監(jiān)督管理。

出納的'主要工作職責10

　　1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。

　　2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。

　　3.認真執(zhí)行結(jié)帳后的'復點工作及完成交接。

　　4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。

　　5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。

　　6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。

　　7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。

　　8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。

　　9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。

　　10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。

　　11.完成領導交辦的各項工作。

出納的主要工作職責11

　　1、熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策。

　　2、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務和報稅流程。

　　3、工作認真細心，責任心強、為人正直、敢于堅持原則。

　　4、熟悉房地產(chǎn)出納員工作流程，協(xié)助會計做各種財務報表。

出納的主要工作職責12

　　工作職責

　　1.物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2.負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3.負責總部及分店的.銀行資料的管理;

　　4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5.編制各賬戶銀行存款臺賬。

　　任職要求：

　　1.會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;

　　2.熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;

　　3.熟悉網(wǎng)銀操作。

出納的主要工作職責13

　　1、根據(jù)酒店財務制度和有關規(guī)定及管理辦法及要求，進行各項費用的審核報銷工作，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　2、每月按規(guī)定制作付款憑證及合同付款單，根據(jù)銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

　　3、負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業(yè)務。

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發(fā)票及增值稅發(fā)票的購買。

　　6、每月按時抄稅后及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

　　7、每月將整理并登記完畢的`原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

　　8、負責日常收支的管理和核對，公司現(xiàn)金、票據(jù)、單據(jù)的保管。

　　9、負責每月工資的正常發(fā)放，以及日常收支的把控。

　　10、根據(jù)酒店管理系統(tǒng)做好日常報表。

　　11、及時完成上級領導交辦的其他工作。

出納的主要工作職責14

　　1、負責相關銀行業(yè)務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

出納的'主要工作職責15

　　職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷;

　　3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領導交代的`其他工作。

　　任職資格：

　　1、財務、會計等相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、有1年以上相關工作經(jīng)驗，熟悉會計法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;

　　3、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內(nèi)部組織安排。

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