資金出納的主要工作職責

資金出納的主要工作職責1

　　1、正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關臺賬記錄；

　　2、日常購買發(fā)票、領用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表；

　　3、保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關印章的安全和完整；

　　4、負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務；

　　5、負責收款賬務處理、付款賬務處理及其他非主業(yè)費用的`付款賬務處理；

　　6、打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證；

　　7、協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

資金出納的主要工作職責2

　　1、嚴格按照財務制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務；及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符；

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付；負責收據(jù)的開具和保管；

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管；負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管；

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書（如U盾）等銀行業(yè)務往來憑據(jù)；定期到銀行領取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳；

　　5、每日編制資金日報，每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報；及時整理各種相關業(yè)務資料（現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領用臺帳、銀行對帳單等）并按規(guī)定進行歸；

　　6、配合審計詢證等其它工作。

資金出納的主要工作職責3

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致；

　　3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報表；

　　6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

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