出納的主要工作職責（通用38篇）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責使用的情況越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統(tǒng)一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納的主要工作職責，歡迎閱讀與收藏。
出納的主要工作職責 1
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。
三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。
五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的`領取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納的主要工作職責 2
1、 負責學校的日常的'收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;
2、 協(xié)助會計崗做好財務憑證處理、日報表匯總上報;
3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;
4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;
5、 按會計規(guī)范要求做好財務報賬憑證的收集及整理;
6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;
7、 檔案管理;
8、 財務私章管理;
9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。
出納的主要工作職責 3
工作職責
1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職資格
1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè);有酒店行業(yè)出納工作優(yōu)先;一年以上工作經(jīng)驗
2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;
3、了解財務相關知識;
4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;
5、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的`知識和能力;
6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。
出納的主要工作職責 4
職責
1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的`日�；顒�;
2、幫助客戶建立財務管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格
1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策;
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納的主要工作職責 5
工作職責：
1、負責房地產(chǎn)項目現(xiàn)場收銀工作，收取客戶房款等各類款項
2、統(tǒng)計每日收款明細表
3、熟悉銀行結算業(yè)務;
4、配合辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
5、報銷單據(jù)的.審核，會計資料的歸檔整理等
職位要求：
1、大專以上學歷，財會專業(yè)，有1年以上相關經(jīng)驗;
2、熟悉電腦操作，吃苦耐勞，責任心強;
3、具備良好的溝通能力，獨立工作能力。
出納的主要工作職責 6
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;
2、日�？记诩霸露刃劫Y績效核算;
3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;
4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關財務工作;
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷;
2、具有人事出納相關工作經(jīng)驗三年以上;
3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。
出納的.主要工作職責 7
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
出納的.主要工作職責 8
1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的`安全性;
2、負責銀行結算業(yè)務和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務的處理;
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作;
4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應收款，協(xié)助收款。
出納的主要工作職責 9
工作職責：
1、負責審核員工費用報銷, 確保票據(jù)否合理合法，支持文件完整及合理授權，報銷符合公司報銷政策;
2、負責公司各銀行賬號及現(xiàn)金的管理。按月進行現(xiàn)金盤點及銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責公司票據(jù)業(yè)務。及時辦理開立，轉讓，托收銀行票據(jù)等業(yè)務;
5、和銀行外管等部門保持聯(lián)系，及時進行政策更新，確保相關業(yè)務辦理準守國家相關規(guī)定;
6、協(xié)助公司完成年度內(nèi)外部審計;
7、完成領導安排的其他相關工作。
任職要求：
1. 財經(jīng)類統(tǒng)招本科學歷;
2. 3年以上制造業(yè)企業(yè)財務會計相關工作經(jīng)歷;
3. 熟練運用excel, word等辦公軟件。有ERP運用的'經(jīng)驗，如SAP或ORACLE;
4. 性格開朗，嚴謹認真，善于溝通和團隊合作，有較強的分析解決問題的能力;
5. 良好的中英文溝通能力。
出納的主要工作職責 10
工作職責：
1、對賬工作：包括物流運費、售后退發(fā)貨及退款、支付寶回款明細的核對;
2、做好費用支出的賬務處理，憑證整理及后續(xù)處置跟蹤工作;
3、完成待攤費用的支付、攤銷工作;
4、兼部分出納的工作：店鋪后臺支付寶充值，匹配銀行回單
5、上級領導安排的'其他工作。
任職資格：
財務、審計、金融等相關專業(yè)，大專以上學歷;
熟悉國家財經(jīng)法規(guī)制度，熟悉會計核算流程;2年以上會計核算經(jīng)驗;
工作認真、細致、負責，對數(shù)據(jù)敏感;良好的團隊協(xié)作精神。
出納的主要工作職責 11
1.對付款憑證進行復核，辦理付款手續(xù)。
2.負責酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
3.認真執(zhí)行結帳后的.復點工作及完成交接。
4.及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。
5.做好信用卡及支票的帳務處理和記錄、管理、核對工作。
6.做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7.負責各類證照的年檢辦理和各類三方合同的整理。
8.負責員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9.負責酒店申購、收貨檢驗、領用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。
10.每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11.完成領導交辦的各項工作。
出納的主要工作職責 12
1.負責員工日常費用報銷登記，
2.負責日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，
3.起草和修改公司公告，通知等;
4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);
5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;
6.員工考勤系統(tǒng)維護，統(tǒng)計及外出人員管理;
7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;
8.公司來訪人員的接待;
9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。
出納的主要工作職責 13
工作職責
1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;
2. 負責分公司所銀行事務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;
3. 負責總部及分店的銀行資料的管理;
4. 銀行對賬單、銀行回單的`整理和交接;
5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;
任職要求：
1. 會計、財務管理等相關專業(yè)大專以上學歷;
2. 熟悉各項銀行業(yè)務，包括開戶、銷戶、賬戶年審等操作;
3. 熟悉網(wǎng)銀操作;
出納的主要工作職責 14
1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬;去稅務局處理日常稅務問題;
2、編制會計分錄，做到賬實相符。
3、按照公司財務制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。
4、完成上級交辦的其他任務
出納的'主要工作職責 15
1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財務報銷制度，作好分公司工程款的.收款及上繳工作，負責分公司營業(yè)及費用情況的日報，及時反映預算執(zhí)行情況。
2、負責收取工程款及開具收款收據(jù)。
3、按規(guī)定報銷分公司零星開支費用。
4、制現(xiàn)金日記帳，認真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結。
5、做好分公司客戶資源等資料的保密工作。
出納的主要工作職責 16
1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結算事宜;
2、每日營業(yè)結束后，按時結算當天業(yè)務收支明細、編制日報;
3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結;
4、協(xié)助本部門財務會計對賬;
5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關培訓;
6、負責保管相關印章、空白票證。
出納的主要工作職責 17
1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核;
2、對審批后的日�，F(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款;
3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務進行銀行或轉賬付款;
4、及時發(fā)放員工工資;
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符;
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預算費用類別進行登記和審核;
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況;
8、收集、匯總各部門月度資金計劃;
9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票;
10、對重要財務資料進行歸檔和保管;
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計;
12、現(xiàn)金管理、賬務管理和納稅申報;
13、領導交辦的其他財務工作。
出納的主要工作職責 18
工作職責：
1、日常登記現(xiàn)金和銀行帳目及支付報銷單據(jù);
2、負責收取業(yè)主/商鋪各類費用并開具相應憑證;
3、配合財務會計處理賬目;
4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;
5、完成部門安排的`各類臨時性任務。
崗位要求：
1、全日制本科以上學歷，財務金融類專業(yè)
2、有一定的房地產(chǎn)財務工作經(jīng)驗優(yōu)先，持會計上崗證;
3、熟練操作財務軟件和Office辦公軟件;
4、責任心強，有原則，能承受一定的工作壓力。
出納的主要工作職責 19
1) 負責開設、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。
2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務。
3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務。
4) 負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。
5) 負責定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。
6)負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。
7)負責審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。
8)負責協(xié)助其他業(yè)務部門答疑解惑(如解決不了上報財務負責人)。
9)負責本部門考勤記錄。
10)付款類憑證記賬。
11)憑證裝訂與整理。
12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。
13)完成領導安排的臨時任務。
出納的主要工作職責 20
1）負責財務及稅務賬目管理.
2）負責各類財務報表的.制作及報送.
3）負責公司稅務及發(fā)票管理.
4）與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.
5）完成領導交辦的其他工作.
出納的主要工作職責 21
第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經(jīng)審核無誤的收付款憑證.
第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經(jīng)濟內(nèi)容.
第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的`現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的余額，按規(guī)定調(diào)節(jié)后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.
第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經(jīng)會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù).
第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施.
第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.
第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚.
第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.
第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.
出納的主要工作職責 22
學校出納會計是在總務主任領導下，負責學�，F(xiàn)金及票證的管理的。其主要職責是：
1、掌握各種收費標準及各項費用支出的范圍和標準，嚴格把關學�，F(xiàn)金收付，對任意改變收費標準的行為和擴大范圍、提高標準的支出，要堅決抵制。
2、審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的應拒絕辦理， 內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、所附票證與報銷金額不符以及書寫不規(guī)范等，均應退回補填、更正和重寫。遇有偽造單據(jù)、涂改憑證、虛報冒領款項的行為，應及時報請領導處理。
3、審核收付款憑證、轉帳憑證，填制各種付款憑證，辦理收支付款手續(xù)。根據(jù)規(guī)范的原始憑證，登入現(xiàn)金帳，做帳時要做到數(shù)字準確、摘要清楚，書寫整潔逐日登記。
4、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。不坐支，更不能私自挪用現(xiàn)金，未經(jīng)領導批準的.報銷單據(jù)不得報銷。按時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款，編報現(xiàn)金出納報表。
5、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和傾向管理制度。嚴格辦理托收承付、匯款等結算業(yè)務。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā)，出具轉帳支票、現(xiàn)金支票及收據(jù)發(fā)票，管理支票，收據(jù)和各種銀行票據(jù)，做好發(fā)放登，負責辦理經(jīng)費領撥、支付、及時或者近期與有關往來單位辦理現(xiàn)金往來結算。
6、有計劃的領取和支付現(xiàn)金，要定時、定額支出。
7、嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券。不隨意存放現(xiàn)金及有價票證，如因違反制度而造成損失，則由出納會計負責。
8、認真完成總務處布置的事務工作和臨時性的工作。
出納的主要工作職責 23
1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;
2、實施日�，F(xiàn)金收付及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計子公司的`資金情況并上報總公司財務管理中心;
4、媒體統(tǒng)計應收賬款明細并催繳及管理單據(jù)。
出納的主要工作職責 24
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管。
四、負責報銷差旅費。
1、員工出差分為借款和不可借款。如需借款，必須填寫借款單，然后提交總經(jīng)理審批簽字，提交財務審核。確認后，出納將支付款項。
2、員工出差回來后，根據(jù)實際情況填寫支付證明，并在訂單后面貼上收據(jù)或發(fā)票。先交證人簽字，再給總經(jīng)理簽字，實報實銷。會計審核后，出納報銷。
五、員工工資發(fā)放。
出納的主要工作職責 25
職責：
1、協(xié)助會計主管處理一般納稅人賬務處理；
2、負責協(xié)助處理與稅務局、銀行的`相關事務；
3、負責收集和審核憑證，報銷手續(xù)及單據(jù)；
4、負責協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的登記；
5、負責協(xié)助處理發(fā)票的購買和管理事宜；
6、完成主管交給的其他事務性工作。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務、稅務、金融管理相關專業(yè)；
2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗，優(yōu)秀應屆畢業(yè)生亦可考慮；
3、工作認真負責，細心，耐心，有數(shù)據(jù)意識。
出納的主要工作職責 26
負責銀行辦理支付和結算工作
負責現(xiàn)金管理
負責付款申請的處理
負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作
負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料
領導交代的.其他工作事宜
出納的主要工作職責 27
1，及時承接并跟蹤客戶運輸訂單（系統(tǒng)/微信電話等方式），配合公司運營人員處理車輛派遣、運輸跟蹤、回單確認等運輸流程和環(huán)節(jié)；
2，及時響應客戶的異常反饋和訴求，跟進處理結果并做好協(xié)調(diào)和對接工作；
3，日常運輸訂單信息的匯總整理，各種原始單據(jù)的整理歸檔；
4，日常報銷數(shù)據(jù)和文檔的'收集，并進行歸檔和統(tǒng)計；
5，協(xié)助處理公司內(nèi)部管理相關工作（部分人事/行政職能）。
出納的主要工作職責 28
★協(xié)助完成財務單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；
★及時辦理相關證件的注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；
★申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；
★協(xié)助完成辦公資產(chǎn)、辦公用品與雜物的.采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況；
★協(xié)助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；
出納的主要工作職責 29
負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的`收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。
出納的主要工作職責 30
1、負責公司的原始憑證報銷，現(xiàn)金的收付，登記現(xiàn)金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;
2、日資金報表的報送、整理原始付款單據(jù)及回單;
3、加強安全防范意識，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據(jù)等;
4、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況;
5、配合領導完成布置的'其他任務。
出納的主要工作職責 31
1負責管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;
4按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉;依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;
7收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
8不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11完成上級交辦的'其他任務。
出納的主要工作職責 32
1、嚴格按照公司有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責公司日常費用的報銷及工資發(fā)放工作;
3、負責定期現(xiàn)金盤點工作，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負責公司業(yè)務收入的.發(fā)票開具及發(fā)票管理工作;
5、負責保管有關印章、空白收據(jù)和各種票據(jù)、庫存?zhèn)溆媒稹Ｗ龊糜嘘P單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用。
6、完成領導安排的其他財務相關工作。
出納的主要工作職責 33
職責：
1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結；
2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷；
3、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作；
4、做好公司領導安排的其他事物.
任職資格：
1、統(tǒng)招本科學歷，會計學及相關專業(yè)；
2、一年以上出納/會計工作經(jīng)驗；
3、熟練使用Office辦公軟件；
4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫.
出納的'主要工作職責 34
1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的會計業(yè)務法律法規(guī)，負責預算內(nèi)外所有賬戶和固定資產(chǎn)總賬的.會計處理，行使會計職責和權力，嚴格從事會計業(yè)務、會計、會計監(jiān)督活動，成為領導人員。
2、根據(jù)會計制度設置賬戶、審核文件、填寫憑證，按時結算對賬，編制會計報表，使賬戶健全，賬戶清晰，日月結算，賬戶證書賬戶一致，報表內(nèi)容完整，數(shù)字清晰正確，及時提交。
3、嚴格按照財務管理制度，管理和監(jiān)督所需資金從事所有業(yè)務活動，確保收入符合標準，支出符合程序。
4、建立和管理財務檔案，按照國家“會計檔案管理辦法”建立和完善會計檔案，確保信息完整、保密。
5、加快微機管理賬目實施步伐，建立健全微機管理體系。
6、堅持坐班制，有事向主管請假。
出納的主要工作職責 35
1、負責做好各項現(xiàn)金和銀行存款的收付工作，把好現(xiàn)金和銀行存款的收付關。
2、嚴格執(zhí)行財務審批制度，各種收付單據(jù)要認真審查，凡購貨發(fā)票必須有三人簽字才能報銷，未經(jīng)分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。
3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發(fā)款項的計算、制表和按期發(fā)放工作，職工需本人簽名方可領款。
4、做好現(xiàn)金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現(xiàn)金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清糾正。
5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額規(guī)定，注意做好現(xiàn)金的保管、保密和安全防范措施。如有重大問題應及時向領導報告，并采取措施，不得隱瞞。
6、聽從番禺財務經(jīng)理工作分配，及時做好其他有關收款人員的`結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪污、挪用、拖欠公款的現(xiàn)象發(fā)生。
出納的主要工作職責 36
1、按規(guī)定每日登記銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
5、完成部門領導交辦的其他任務。
出納的.主要工作職責 37
1、按照有關財務規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結算業(yè)務;
2、負責現(xiàn)金日清月結，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價證券等重要憑證和資料;
4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負責各職能部門費用單據(jù)的審核;
6、負責文印室硬件設施的'保管及各類文檔的保密。
出納的主要工作職責 38
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的`管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內(nèi)部往來等款項，；
3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；
4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發(fā)貨；
8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤點；
9、完成上級領導安排的其他相關工作
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