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      會計與出納崗位職責

      時間:2021-11-15 10:14:27 會計與出納崗位職責 我要投稿

      會計與出納崗位職責

        一、出納的工作

        出納是隨著貨幣及貨幣兌換業(yè)的出現(xiàn)而產(chǎn)生的,所謂“出”即支出,付出;而“納”即收入。具體地講,出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

        二、會計與出納崗位職責(精選7篇)

        在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?下面是小編為大家收集的會計與出納崗位職責(精選7篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        會計與出納崗位職責1

        1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

        2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

        3、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。

        4、負責報銷差旅費的工作。

        5、員工工資的發(fā)放。

        會計與出納崗位職責2

        1、負責每日流水賬。

        2、ERP系統(tǒng)登入客戶應收賬。

        3、制作審核客戶每月對賬單。

        4、采購入庫價格審核。

        5、制作每月財務報表。

        會計與出納崗位職責3

        1、費用報銷單的審核、記賬;

        2、資金、發(fā)票的管理;

        3、業(yè)務往來單據(jù)的審核、統(tǒng)計、對賬;

        4、銀行、稅務局業(yè)務的往來;

        5、對公賬戶的管理,做賬數(shù)據(jù)的整理;

        6、行政、人事工作協(xié)助;

        7、主管交代的.其他工作。

        會計與出納崗位職責4

        1、負責公司日常的費用報銷。

        2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

        3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

        4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

        5、負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

        6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

        7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

        8、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

        9、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

        10、每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

        11、完成領導布置的其他工作。

        會計與出納崗位職責5

        1、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結賬對帳,編制會計報表;

        2、管理和監(jiān)督所需的各項資金;

        3、對外的銀行及稅務等工作;

        4、領導交待的其它工作。

        會計與出納崗位職責6

        1、負責各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

        2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金銀行日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全;

        3、負責完成業(yè)務系統(tǒng)出納操作權限操作及業(yè)務基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總;

        4、發(fā)票的開據(jù)及發(fā)票相應信息數(shù)據(jù)整理;

        5、負責各類票據(jù)的保管、簽發(fā)支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

        6、財務檔案的制作、裝訂、保管。

        會計與出納崗位職責7

        1、協(xié)助采購部門完成各項付款,一般通過轉賬,支付寶,微信等。

        2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析,協(xié)助財務同事做好各項統(tǒng)計。

        3、負責監(jiān)控資金流工作,做好合理安排調(diào)配。

        4、嚴格遵守、執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度及現(xiàn)金管理制度,保證現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致并根據(jù)原始憑證,做好現(xiàn)金和銀行帳,書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

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