關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)集合15篇

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)2

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核；

　　3、根據(jù)業(yè)務(wù)需要，準(zhǔn)確無誤地進(jìn)行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的`對外聯(lián)絡(luò)；

　　6、主管分派的其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來等款項(xiàng)，；

　　3、到款確認(rèn)，及時(shí)登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負(fù)責(zé)編制收款日報(bào)表及收款憑證；

　　6、負(fù)責(zé)倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負(fù)責(zé)倉庫產(chǎn)品的定期盤點(diǎn)；

　　9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他相關(guān)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；

　　4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的.職責(zé)5

　　1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔；

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的'開具和賬款的收支處理；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報(bào)銷憑證，確保賬證相符，對接會計(jì)師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；

　　4、輔助會計(jì)完成財(cái)務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項(xiàng)目一般性事物工作；

　　5、完成上級交代的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)6

　　（1）管理現(xiàn)金支票。

　　（2）嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)定支付款項(xiàng)并編制相關(guān)憑證。

　　（3）及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　�。�4）做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　�。�5）按日編制現(xiàn)金收支報(bào)表。

　�。�6）完成工資的發(fā)放工作。

　�。�7）負(fù)責(zé)管理職工欠款事項(xiàng)。

　�。�8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的.工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)7

　　1負(fù)責(zé)公司全盤財(cái)務(wù)處理，在財(cái)務(wù)主管的.專業(yè)指導(dǎo)下合理設(shè)置會計(jì)賬簿和會計(jì)科目，執(zhí)行日常會計(jì)核算工作;

　　2協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算審核監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　4按時(shí)申報(bào)及繳納各項(xiàng)稅款，與稅收專管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規(guī);

　　5審計(jì)合同制作帳目表格;

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核；

　　2、負(fù)責(zé)中心的`現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作；

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜；

　　4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作；

　　5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證；

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)9

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。

　　2、審核查收報(bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。

　　4、月末月會計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。

　　7、負(fù)責(zé)公司各類證件的'更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)10

　　熟悉會計(jì)制度和財(cái)政部門對各項(xiàng)現(xiàn)金費(fèi)用開支的相關(guān)規(guī)定；

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理；

　　負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理；

　　負(fù)責(zé)資金系列報(bào)表數(shù)據(jù)的整理上報(bào)；

　　財(cái)務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計(jì)、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項(xiàng)；

　　負(fù)責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項(xiàng)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的'職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7、月末與會計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)12

　　1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

　　2）負(fù)責(zé)各類財(cái)務(wù)報(bào)表的制作及報(bào)送。

　　3）負(fù)責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

　　4）與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進(jìn)行會計(jì)服務(wù)及確保公司會計(jì)工作順利開展。

　　5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的`職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的.處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)各銀行開戶、銀行匯票的`開據(jù)，網(wǎng)銀付款，回單打��；

　　2、負(fù)責(zé)供應(yīng)商付款、員工報(bào)銷費(fèi)用的登記和網(wǎng)銀付款操作；

　　3、負(fù)責(zé)每月工資核算、發(fā)放；

　　4負(fù)責(zé)月底系統(tǒng)與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到賬實(shí)相符；

　　5、負(fù)責(zé)每日、每月資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)，財(cái)務(wù)憑證的整理裝訂；

　　6、主管安排的其他事項(xiàng)；

關(guān)于財(cái)務(wù)出納的職責(zé)15

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額�，F(xiàn)金的'賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　5、復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算

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