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    1. 應(yīng)收會計工作職責(zé)

      時間:2023-12-07 17:45:28 偲穎 工作職責(zé) 我要投稿

      應(yīng)收會計工作職責(zé)(通用21篇)

        在不斷進步的社會中,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,崗位職責(zé)主要強調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的應(yīng)收會計工作職責(zé),僅供參考,大家一起來看看吧。

      應(yīng)收會計工作職責(zé)(通用21篇)

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 1

        1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策。

        2、應(yīng)收賬款管理,審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項。

        3、負責(zé)市場費用、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作。

        3、跟蹤未開票收入,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況,應(yīng)收款的'跟蹤收款。

        4、制定和完善業(yè)務(wù)流程,協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 2

        1、負責(zé)編制記賬憑證,及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核。

        2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等,負責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作。

        3、負責(zé)辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項。

        4、負責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的'管理。

        5、負責(zé)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算。

        6、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。

        7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 3

        1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議。

        2.負責(zé)各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整。

        3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬。

        4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表。

        5.負責(zé)每月發(fā)票開具、抄報稅工作。

        6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度。

        7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同。

        8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

        9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部。

        10.掃描當(dāng)月供應(yīng)商采購合同,并及時更新。

        11.整理每月記賬憑證并裝訂。

        12.負責(zé)廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 4

        1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表。

        2、嚴(yán)格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

        3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作。

        4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理。

        5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

        6、核算產(chǎn)品的`單件成本。

        7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳。

        8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 5

        1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)。

        2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔。

        3.預(yù)收賬款的核對整理。

        4.每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析。

        5.展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的核對,預(yù)提工作。

        6.開展期間現(xiàn)場的.財務(wù)支持工作。

        7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 6

        1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

        2、認(rèn)真核對客戶回款,做好回款確認(rèn)工作。

        3、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

        4、負責(zé)EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務(wù)部門。

        5、根據(jù)企業(yè)財務(wù)會計制度設(shè)置科目明細賬和使用對應(yīng)的賬簿,準(zhǔn)確登錄各類明細賬。

        6、按照公司制度管理直營店的.費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

        7、按照公司財務(wù)制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

        8、負責(zé)購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

        9、完成上司交辦的其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 7

        1、供應(yīng)鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記。

        2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表。

        3、登記采購憑證。

        4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表,同供應(yīng)商核對期末余額。

        5、物流費用的審核與登記表。

        6、分配的其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 8

        1、應(yīng)收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨。定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬。進行賬齡分析,控制風(fēng)險應(yīng)收,跟進資金回籠。

        2、核算提成、獎金:負責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的提成、獎金核算。

        3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析。

        4、賬務(wù)處理:根據(jù)會計核算要求,負責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理,收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

        5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的.其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 9

        1、審核付款申請,并編制相應(yīng)會計憑證。

        2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作,應(yīng)付賬款賬齡分析。

        3、供應(yīng)商往來賬賬單的'核對。

        4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理,歸檔,保管工作。

        5、及時完成上級安排的其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 10

        1、審核材料相關(guān)的入庫單據(jù)。

        2、與供應(yīng)商核對月結(jié)賬單。

        3、其他單據(jù)審核及付款。

        4、供應(yīng)鏈系列的審核監(jiān)督。

        5、統(tǒng)計月報:材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款。

        6、跟進應(yīng)收發(fā)票。

        7、付款單據(jù)審核及處理。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 11

        1.完成進項發(fā)票登記。

        2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對。

        3.供應(yīng)商和客戶合同的.制作、打印、回傳。

        4.應(yīng)收賬款的催收。

        5.產(chǎn)品庫存/購銷合同。

        6.運費核算。

        7.進銷匹配,產(chǎn)品開單。

        8.供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作。

        9.兼開票專員工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 12

        1、現(xiàn)金的日常收支和保管,執(zhí)行現(xiàn)金限額管理,超過限額的資金必須當(dāng)天解入銀行。

        2、資金收付后當(dāng)日入賬,現(xiàn)金盤點,核對現(xiàn)金日記賬,補充備用金,執(zhí)行備用金制度,編制資金日報。

        3、清點各部門交來的各種款項,做到有問題即時問清并及時處理。

        4、按公司要求執(zhí)行費用報銷審核,資金收付,并對已支付費用報銷和付款OA流程做出審批及回復(fù)。

        5、及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款,每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導(dǎo)借款未清表。

        6、每月提供單體、合并報表上其他往來數(shù)據(jù)。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

        7、銀行帳戶的開戶與銷戶。

        8、收據(jù)、支票、空白銀行票據(jù)的`保管與開具,定期整理裝訂銀行對賬單。

        9、收到銀行承兌匯票,即時出具收據(jù),即時登記和復(fù)印。每月按供應(yīng)商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

        10、收集資金預(yù)算數(shù)據(jù),編制資金預(yù)算表。

        11、查實、關(guān)注、匯報各銀行帳戶余額,避免入不敷出,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報具體銀行存款及備用金情況。

        12、每月15日前按時裝訂會計憑證。

        13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核,財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數(shù)據(jù)。

        14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門培訓(xùn)文檔。

        15、完成直接上級交辦的臨時任務(wù)。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 13

        一、負責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出,領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

        二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責(zé)進口物資成本的計算,并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

        三、審核貨幣資金明細賬戶,保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

        四、負責(zé)應(yīng)付稅金的核算,按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

        五、合理調(diào)度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的'數(shù)據(jù)資料。

        六、編制會計憑證,結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

        七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

        八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證,審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。

        九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額,并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

        十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全,包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議,并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后,編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 14

        1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理。

        2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅。

        3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進。

        4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票。

        5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決。

        6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項的正常運行。

        7、審核各項支出及報銷,嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費用。

        8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 15

        一、按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求,掌握有關(guān)銷售核算方面的.制度規(guī)定,負責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項的核算和管理工作。

        二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳。

        三、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

        四、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析。

        五、對其他部門能夠進行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 16

        1、負責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤。

        2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確。

        3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項,確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負責(zé)責(zé)任客戶催款等。

        4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作。

        5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 17

        1、負責(zé)安排電商各合作平臺的.對賬及發(fā)票開具。

        2、負責(zé)客戶對賬及支付寶收款提現(xiàn)等。

        3、負責(zé)客戶信用限額控制及賬期管理。

        4、財務(wù)資料的編制及歸檔管理。

        5、電商各渠道發(fā)票申請及信息登記。

        6、領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時性任務(wù)。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 18

        1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進行增量、申購事項。

        2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。

        3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

        4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費、招待費報銷單等費用,編制費用報表。

        5、負責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

        6、協(xié)助上級處理臨時事項。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 19

        1、根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則及上市公司相關(guān)的.規(guī)定,負責(zé)子公司的應(yīng)收工作,確保會計信息真實、準(zhǔn)確、及時。

        2、具體工作包括確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款、出具對賬單。

        3、出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作。

        4、完成上司交辦的其他工作,依照公司各項制度規(guī)章等規(guī)定履行其他職責(zé)。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 20

        1、嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本制度。

        2、認(rèn)真執(zhí)行會計制度,及時做好記賬、報賬等工作,如實全面地反映公司資金使用情況,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,帳目清楚。

        3、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的核算,計提各類應(yīng)交稅金,辦理納稅工作。

        4、定期核對往來賬款,及時清算應(yīng)收應(yīng)付款項。

        5、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證,建立健全并完善財務(wù)相關(guān)記帳憑證。

        6、做好與集團財務(wù)部門的對接工作,按時提交各種財務(wù)報表。

        7、做好與集團財務(wù)的.工作,定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表,并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整。

        8、對公司資金做到合理、有效使用,進行資金風(fēng)險控制,向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況,做好成本分析和預(yù)算,保證資金合理有效使用。

        9、妥善保管財務(wù)帳簿,會計報表和會計資料,保守財務(wù)秘密。

        10、妥善保管所有財務(wù)憑證,按照規(guī)定對各種會計資料,定期收集、審查、核對、整理、編制目錄等工作,防止丟失損壞。

        應(yīng)收會計工作職責(zé) 21

        1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

        2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

        3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

        4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

        5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的.各項工作。

        6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

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