出納工作職責(zé)(15篇)

出納工作職責(zé)1

　　主要負(fù)責(zé)體檢部的收費(fèi)工作并且根據(jù)體檢金額開具相應(yīng)的發(fā)票。

　　負(fù)責(zé)各科室收賬工作，進(jìn)行日?qǐng)?bào)核對(duì)與整理，并編制各科室日?qǐng)?bào)表。

　　負(fù)責(zé)保險(xiǎn)公司保單的核對(duì)工作，并在系統(tǒng)做相應(yīng)的處理。

　　及時(shí)整理裝訂各科室月報(bào)表，按期歸檔，保管好報(bào)表等財(cái)務(wù)資料。

　　以上所有報(bào)表做完后提交給蔡文娣，由其審核無(wú)誤后，打印出來(lái)提交吃萌萌。

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢證等其它工作。

出納工作職責(zé)3

　　1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、整理、輸出工作

　　2、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員的考勤、績(jī)效考核、和推薦獎(jiǎng)的統(tǒng)計(jì)工作

　　3、對(duì)外相關(guān)款項(xiàng)的支出，如話費(fèi)，水電；

　　4、完成作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的日常巡檢及監(jiān)督，做好規(guī)范作業(yè)的安全管理工作；

　　5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產(chǎn)用品的管理工作

　　7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；

　　8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責(zé)4

　　負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算及賬務(wù)處理工作；

　　編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及法定的監(jiān)管報(bào)表，并及時(shí)報(bào)送；

　　運(yùn)用會(huì)計(jì)和稅務(wù)政策，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，協(xié)助制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化流程；

　　協(xié)助建立、完善財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體系，不斷優(yōu)化現(xiàn)有流程；

　　領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納工作職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的管理;

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　3、處理出納工作崗位的日常性事務(wù);

　　4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表，定期與銀行對(duì)賬;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)類相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，優(yōu)秀應(yīng)屆生均可;

　　2、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，熟練使用各類辦公軟件;

　　4、善于處理流程性事務(wù)，工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力。

出納工作職責(zé)6

　　1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核

　　2、業(yè)績(jī)和銀行日記賬管理

　　3、現(xiàn)金日記賬管理

　　4、公司傭金結(jié)算

　　5、票據(jù)管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)

　　8、余傭確認(rèn)與催收

　　9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)

出納工作職責(zé)7

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)，保證賬實(shí)相符；

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核；

　　3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記；

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時(shí)性工作。

出納工作職責(zé)8

　　職責(zé)

　　1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng);

　　2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱;

　　3、具有全面的`財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納工作職責(zé)9

　　1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉(cāng)庫(kù)，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動(dòng)日?qǐng)?bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動(dòng)月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊(cè)、報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說(shuō)明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核；

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的申購(gòu)及開票工作，

　　3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單

　　6、編制每月資金執(zhí)行情況

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

出納工作職責(zé)11

　　1、出納工作內(nèi)容：開發(fā)票、發(fā)票管理，領(lǐng)購(gòu)發(fā)票、公司報(bào)銷費(fèi)用票的整理審核、銀行和現(xiàn)金日記賬的登記，各款項(xiàng)支付及現(xiàn)金保管等，其他日常賬務(wù)統(tǒng)計(jì)等等。

　　2、負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的搜集、統(tǒng)計(jì)、報(bào)批及存檔管理工作；

　　3、協(xié)助制作項(xiàng)目投標(biāo)、施工、竣工等相關(guān)文件資料；

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事及辦公室日常事情。

出納工作職責(zé)12

　　1.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),開具各項(xiàng)票據(jù);

　　2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié);

　　3.管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬;

　　4.月度工資發(fā)放，報(bào)銷等出納工作

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金;按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)，公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真完成公司日常資金結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;

　　2、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)、每日資金余額表;

　　3、按日清月結(jié)規(guī)定每日或定期(周、月、季)核對(duì)各項(xiàng)貨幣資金的賬賬、賬實(shí)、賬表相符情況;

　　4、日常銀行業(yè)務(wù)的辦理，如銀行賬戶的開立、變更、銷戶、開立、辦理銀行承兌匯票等;

　　5、日常銀行關(guān)系的維護(hù)、銀行存款賬戶的管理、銀行回執(zhí)單和對(duì)賬單等重要單據(jù)的收取及保存;

　　6、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)、保管，復(fù)核發(fā)票申請(qǐng)，發(fā)票開具，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證，增值稅專票抵扣聯(lián)發(fā)票的保管，登記進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)表;

　　7、妥善保管現(xiàn)金、票據(jù)、各種有價(jià)證券、印鑒章、網(wǎng)銀U盾及其他與資金相關(guān)的重要物品，確保其安全、完整并記錄完整;

　　8、出納崗位相關(guān)憑證資料的整理、傳遞、歸檔工作;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

出納工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、報(bào)銷、流水賬記賬以及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)工作；

　　2、定時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)銀行存款，保證款項(xiàng)的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒、稅盤等；

　　4、負(fù)責(zé)工資表核算與發(fā)放；

　　5、負(fù)責(zé)月、季、年公司各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　6、負(fù)責(zé)每月發(fā)票認(rèn)證、開具等工作；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)15

　　1、發(fā)放范圍：

　　出納員、財(cái)務(wù)部、人事行政部。

　　2、部門職能：

　　貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅制度和政策，全面負(fù)責(zé)企業(yè)來(lái)往財(cái)務(wù)及藥品購(gòu)進(jìn)和銷售的有關(guān)憑證的裝訂、存檔工作。

　　3、工作內(nèi)容：

　　3.1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù)，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證，辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí)，堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開票的原則；

　　3.2、認(rèn)真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和公司貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金；

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度，設(shè)立支票備查賬，完善支票使用審批手續(xù)；

　　3.4、負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷和備用金管理；

　　3.5、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記賬，日清日結(jié)，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)，作出處理；

　　3.6、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理，簽章確認(rèn)收付款憑證；

　　3.7、月末與總賬核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核；

　　3.8、及時(shí)編制現(xiàn)金支出月報(bào)表，并報(bào)送給企業(yè)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理；

　　3.9、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算，監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)資金結(jié)余和使用情況；

　　3.10、負(fù)責(zé)銀行匯票的收付、核對(duì)及登記工作；

　　3.11、每月提交財(cái)務(wù)各項(xiàng)報(bào)表，月工作總結(jié)；

　　3.12、服從分配與管理，按時(shí)完成公司交代的其他工作；

　　3.13、保守本單位的財(cái)務(wù)以及商業(yè)秘密。

　　4、直接責(zé)任：

　　對(duì)公司資金收付負(fù)責(zé)

　　5、考核指標(biāo)：

　　5.1、收支賬務(wù)是否記錄準(zhǔn)確、詳細(xì)。

　　5.2、是否準(zhǔn)時(shí)提交各項(xiàng)報(bào)表，以及報(bào)表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率。

　　6、任職資格：

　　6.1、高中以上學(xué)歷，有相關(guān)企業(yè)任職出納的經(jīng)驗(yàn)。

　　6.2、誠(chéng)實(shí)、可靠、認(rèn)真、細(xì)心、具有敬業(yè)精神。

　　6.3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

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