融資項(xiàng)目計(jì)劃書模板
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，成績(jī)已屬于過(guò)去，新一輪的工作即將來(lái)臨，是時(shí)候?qū)懸环菰敿?xì)的計(jì)劃了。計(jì)劃到底怎么擬定才合適呢？以下是小編為大家整理的融資項(xiàng)目計(jì)劃書模板，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項(xiàng)目名稱：
項(xiàng)目單位：
公司地址：
聯(lián)系人：
電話：
傳真:
電子郵件:
天津國(guó)際中小企業(yè)融資服務(wù)有限責(zé)任公司編制
目 錄
摘要............................................ 2
第一部分公司概況............................... 4
第二部分管理團(tuán)隊(duì)............................... 6
第三部分產(chǎn)品/服務(wù).............................. 9
第四部分研究與開發(fā)............................ 10
第五部分行業(yè)及市場(chǎng)............................ 12
第六部分營(yíng)銷策略.............................. 14
第七部分產(chǎn)品制造.............................. 15
第八部分公司管理.............................. 17
第九部分中小企業(yè)融資計(jì)劃.............................. 19
第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃.............................. 20
第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制............................ 21
摘要
1.公司基本情況
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.主要管理者情況
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3.產(chǎn)品/服務(wù)描述
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.研究與開發(fā)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5.行業(yè)及市場(chǎng)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6.營(yíng)銷策略
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7.產(chǎn)品制造
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8.管理
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9.中小企業(yè)融資說(shuō)明
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11.風(fēng)險(xiǎn)控制
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
說(shuō)明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要
第一部分公司概況
公司名稱________________________________________成立時(shí)間____________
注冊(cè)資本____________________________實(shí)際到位資本____________________
其中現(xiàn)金________________________無(wú)形資產(chǎn)占股份比例____________%
注冊(cè)地點(diǎn)_____________________________主營(yíng)業(yè)務(wù)
公司性質(zhì)
公司沿革：（說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
目前公司主要股東情況：
股東名稱
出資額
出資形式
股份比例
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：
公司下屬獨(dú)資公司
公司下屬控股公司及比例
公司參股的公司及比例
職工情況：
員工人數(shù)
大專以上文化程度
大學(xué)本科
碩士（中級(jí)職稱）
博士（高級(jí)職稱）
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
人數(shù)
比例
公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：
項(xiàng)目
本年度
前1年
前2年
前3年
銷售收入
銷售成本
毛利潤(rùn)
純利潤(rùn)
總資產(chǎn)
總負(fù)債
公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等）：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司近期及未來(lái)3 ~ 5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第二部分管理團(tuán)隊(duì)
董事會(huì)成員名單：
序號(hào)
職務(wù)
姓名
工作單位
聯(lián)系電話
1
董事長(zhǎng)
2
副董事長(zhǎng)
3
董事
4
董事
5
董事
6
董事
管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介：
董事長(zhǎng)
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
總經(jīng)理
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其他重要人員
姓名_____________性別_____________年齡____________學(xué)歷_____________
所學(xué)專業(yè)__________職稱____________畢業(yè)院校______聯(lián)系電話___________
工作崗位和職務(wù)：____________________________________________________
主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
外部支持（包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介）：
律師事務(wù)所
會(huì)計(jì)師事務(wù)所
投資咨詢機(jī)構(gòu)
法律顧問(wèn)（簡(jiǎn)介）
投資顧問(wèn)（簡(jiǎn)介）
財(cái)務(wù)顧問(wèn)（簡(jiǎn)介）
第三部分產(chǎn)品/服務(wù)
產(chǎn)品的背景：
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品所處發(fā)展階段：
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品與行業(yè)同類產(chǎn)品比較的優(yōu)勢(shì)：
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況：
_______
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品專利和注冊(cè)商標(biāo)情況：
_______
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品的開發(fā)保障：
（1）技術(shù)的保障：_________________________________________________
_________________________________________________
�。�2）資金的保障___________________________________
第四部分研究與開發(fā)
公司近年來(lái)的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型（包括獲獎(jiǎng)情況）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的領(lǐng)先程度
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備情況_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司未來(lái)的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司未來(lái)3 ~ 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬(wàn)元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
資金投入
占銷售收入的比例
第五部分行業(yè)及市場(chǎng)
行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場(chǎng)潛力（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)前景及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司的收入模式
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
過(guò)去3 ~ 5年各年全行業(yè)銷售總額： （萬(wàn)元）
年份
前5年
前4年
前3年
前2年
前1年
銷售收入
銷售增長(zhǎng)率
本公司銷售收入
本公司銷售增長(zhǎng)率
未來(lái)3 ~5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)：（萬(wàn)元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
公司未來(lái)3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測(cè)（中小企業(yè)融資不成功情況下）（萬(wàn)元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場(chǎng)份額
公司未來(lái)3 ~ 5年的銷售收入預(yù)測(cè)（中小企業(yè)融資成功情況下）（萬(wàn)元）
年份
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
銷售收入
市場(chǎng)份額
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析：
�。�1）本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
市場(chǎng)份額
銷售收入
稅后凈利潤(rùn)
本公司
�。�2）詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第六部分營(yíng)銷策略
產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng)：
產(chǎn)品的售后服務(wù)：
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________產(chǎn)品的定價(jià)策略：_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品的銷售計(jì)劃：
�。�1）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
�。�2）在廣告、促銷方面的策略
___________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
�。�3）對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第七部分產(chǎn)品制造
產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式）____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司自建廠情況下，購(gòu)買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便？
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求？）
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出3家主要供應(yīng)商名單。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程、工藝流程：
第八部分公司管理
請(qǐng)用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu)
是否考慮員工持股及高管人員期權(quán)_________________________
_____________________________________________________________________
公司對(duì)管理層機(jī)關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)措施：_________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)，請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種____________________________
_____________________________________________________________________
公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同___________________________________
公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同_______________
公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有，請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容___________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施_________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？
公司董事和主要管理人員之間有無(wú)親屬關(guān)系
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
請(qǐng)說(shuō)明公司董事、管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第九部分中小企業(yè)融資計(jì)劃
打算股權(quán)中小企業(yè)融資的金額: ____________準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例：_________________
投入資金的用途和使用計(jì)劃
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃
請(qǐng)?zhí)峁?/p>
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目盈虧平衡表
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目損益表
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表
未來(lái)3 ~ 5年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表
（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）
產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為____________%，純利潤(rùn)率為____________%，并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù)。
預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年年均資產(chǎn)回報(bào)率%，并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù)。
第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制
說(shuō)明該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)，及其應(yīng)對(duì)措施。包括：
技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
管理風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
政策風(fēng)險(xiǎn)及措施
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
【融資項(xiàng)目計(jì)劃書】相關(guān)文章：
項(xiàng)目融資計(jì)劃書07-24
項(xiàng)目融資計(jì)劃書07-16
融資項(xiàng)目計(jì)劃書01-24
項(xiàng)目融資計(jì)劃書（精選12篇）10-23