小金庫自查報告（通用26篇）
隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到報告的重要性，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編精心整理的小金庫自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
小金庫自查報告 1
《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》文件精神,認真開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由秘書長治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、提高認識，加強宣傳
全省“小金庫”專項治理后，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》，商會要求大家認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家對照“四種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監(jiān)督
我商會治理“小金庫”工作領導小組設立并公布了舉報電話，注意發(fā)揮網(wǎng)絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關于做好全省20xx年“小金庫”治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞“專項治理內(nèi)容”中的四大類情形開展清查活動，對各類賬戶、票據(jù)等進行了認真的細致的.清查。
1、我商會均按照《企業(yè)會計準則》和國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
2、我商會財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3、我商會各類票據(jù)管理規(guī)范，并建立了相應的備查薄。
4、財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進行私存私放。
雖然我商會目前尚未發(fā)現(xiàn)以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產(chǎn)或其他形式設立“小金庫”，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我公司將進一步完善相關財務制度，將建立長效監(jiān)督機制，提供財務透明度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
小金庫自查報告 2
為認真貫徹落實我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫”工作方案》等文件精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現(xiàn)總結如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦訂T部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月10日）。我單位領導高度重視，召開全體干部學習、領會文件精神，深入做好思想發(fā)動,明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
�。ǘ┱J真開展自查自糾（截至20xx年6月25日）。按照通知要求，由財務的有關人員認真進行了自查。我辦嚴格遵守財務管理制度和規(guī)定，沒有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問題。
�。ㄈ┘訌娊M織領導。單位治理“小金庫”的工作由高主任任組長，財務及有關人員參加，研究制定有關治理措施，防止問題的發(fā)生。
二、自查自糾的結果
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位的項目資金，沒有單獨帳戶，未設任何形式的.“小金庫”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�，嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇斦兄Ц兑�，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾，我單位認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定，沒有“小金庫”。
小金庫自查報告 3
1、我部不存在隱匿收入設立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算，無代理業(yè)務返還獎勵情況，無坐支處理現(xiàn)象，不存在任何形式設立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴格按照我行費用管理要求，各項費用支出均為拓展業(yè)務所需支出，不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設立“小金庫”行為。同時，利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務費用均由分行大賬統(tǒng)一核算，不存在虛列業(yè)務費用、套取資金設立“小金庫”行為。此外，我部所用的`辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領取，會議費、宣傳費、電子設備運轉費等營業(yè)費用均由分行按照相關規(guī)定統(tǒng)一支出，我部無虛列現(xiàn)象。
3、不存在以其他方式套取資金設立“小金庫”行為。
我部的其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進行核算，在客戶營銷費用支出方面，我部嚴格按照分行的管理制度執(zhí)行，每一項支出均按照審批程序審批，不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認真檢查，我部在工作中均能嚴格按照分行制度管理要求，收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進行大賬核算，費用報帳真實、合規(guī)，無套取費用、挪用報銷資金等問題，不存在設立“小金庫”行為。
在今后的工作中，我部將繼續(xù)嚴格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求，合法、合規(guī)開展各項業(yè)務，平穩(wěn)、高效推進我行業(yè)務發(fā)展。
小金庫自查報告 4
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪財、腐爛敗壞溫床，保護干部的一項重要措施。根據(jù)學校關于開展清理檢查“小金庫”的`通知精神，我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，由院長牽頭實施，院工會、黨政辦等部門負責同志共同參與，下設辦公室，并設立清理舉報電話。認真開展了自查工作，現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下：
一、 加強領導，責任分工
學院成立清理“小金庫”工作領導小組
組 長：xx
成 員：xx
領導小組下設辦公室(辦公室設在院黨政辦公室)
聯(lián)系人：xx 電話：xx
“小金庫”清理舉報電話：xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學校的要求，我院財務管理均按國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入學校財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
1、對國有資產(chǎn)嚴格按照《長沙理工大學固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學儀器設備、家具采購實施細則》進行采購與處理。
2、重大收支項目，均在黨政聯(lián)席擴大會議上討論通過;同時，在教代會上公布學院的財務收支情況，體現(xiàn)財務的透明度。
3、MBA學費嚴格執(zhí)行收費政策，全額繳入學校財務集中收付核算中心，其標準向社會公示，無任何亂收費情況。
小金庫自查報告 5
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市“小金庫”專項清理工作通知下發(fā)后，我校迅速召開了專題會議，傳達學習有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習文件精神外，還集中組織教職工傳達文件精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長袁海波要求大家，認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項清理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照“七種”表現(xiàn)形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障清理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話、制作了舉報信箱。學�！靶〗饚臁睂ｍ椙謇砉ぷ黝I導小組名單：
組長：
副組長：
成員：
三、明確要求，重點治理。
根據(jù)上級文件規(guī)定，按照上級文件規(guī)定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
(一)我校根據(jù)市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
(二)我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
(三)學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的幼兒園的收入全額繳入財政專戶，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。
(四)我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
(五)我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
(六)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
(七)清查結果在校教職工大會上進行了通報，并在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的.出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 6
自省局下發(fā)《關于對全省郵政企業(yè)私設“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關事項的通知》后，我局高度重視，按照省局的'要求，積極采取措施，對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、加強領導組織
我局高度重視此次自查工作，為了確保自查活動取得實效，專門成立了以局長為第一責任人的自查領導小組，成員由財務部、綜合辦等部門主要負責人組成，進一步加強自查工作領導組織。
二、嚴格審查、確保自查質(zhì)量
按照自查活動安排，我局于5月15日至5月22日對私設“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作，此次檢查范圍全面、深入，按照省局自查項目認真進行了檢查、對本局財務情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認真嚴格的自查，我局各項資金都按規(guī)定例入財務帳，無私設小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務收入均按規(guī)定上帳，無截留業(yè)務收入;房屋出租收入由專人負責收繳上報，未挪為它用。成本費用均按實際費用上報，事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。
三、定期檢查、加強監(jiān)督
通過此次自查的開展，我局充分認識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設小金庫現(xiàn)象，但在今后的工作中，我局仍要高度重視，加強監(jiān)督，定期開展自查活動，嚴格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，進一步嚴肅財務紀律、杜絕私設“小金庫”現(xiàn)象，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。
小金庫自查報告 7
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施，為認真貫徹落實縣紀委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神，現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下：
一、 認真學習，提高認識。
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織校委會成員學習上級文件精神，還集中組織教師傳達會議精神、領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、 加強領導，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理領導小組，并設立舉報電話，“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。
三、明確要求，重點治理。
按照上級文件規(guī)定的.要求，學校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬號，未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，學校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進行了認真細致的自查，通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全學校教職工大會上進行了通報并予以公示。
雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
三、 整改建章，規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎上繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 8
為了加強我校財務管理，規(guī)范和加強財會工作，貫徹落實《教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》（教財[20xx]21號）文件和《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關于轉發(fā)《市教育局財政局轉發(fā)〈教育部財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見〉的通知》文件精神，我校高度重視，及時召開了校委會，把學校財務、總務、后勤、工會及班主任相關人員，召集起來，進行學習、座談，對學校近幾年財務財務管理工作進行了認真自查。現(xiàn)報告于下：
一、為了切實加強自查工作力度，確保相關人員及時到位，我校成立了xx學校財務管理自查工作領導小組。校長xxx任組長，學校管財務總務副校長xxx為副組長，報帳員xxx，總務主任xx，保管員xxx及工會組織財務委員xxx，教師代表xxx為成員。
二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事后進行常規(guī)公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，并要在教代會上都獲得通過。
三、工作總結、我校嚴格執(zhí)行收費政策，免收學生雜費、課本費，停收學生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施并落實，無任何亂收費情況。
四、學校嚴格加強預算內(nèi)、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專戶，所收學生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的財政收據(jù)。
五、我校嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標準。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出，均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字，對于涉及基建等項目的'支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
六、我校無私設小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學校各項經(jīng)費支出，都嚴格遵守各項財經(jīng)紀律和財務度，無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。
七、我校六年級，九年級畢業(yè)班收取的照相費，工本費；心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費，都根據(jù)實際費用和學生實際使用的數(shù)量按期進行結算，并將收支結余情況通。
小金庫自查報告 9
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實相關的文件精神，現(xiàn)把我學校自查自糾情況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區(qū)校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領導，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。
學�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：組長：xxx，副組長：xxx，成員：全體行政人員。舉報電話：xxxx。
三、明確要求，重點治理
按照上級文件規(guī)定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，并予以公示。在認真自查的`基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 10
根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求，我支行在本單位認真開展了對“小金庫”的專項治理自查工作。主要有以下幾方面
一、加強組織，認真領導
我支行召集全體管理成員召開專題會議，傳達市分行文件，要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作，認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長，副行長為副組長，各部門負責人、財務人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領導小組。
二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制
根據(jù)省市分行要求，自查人員準確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵，通過深入自查自糾，逐項梳理和排查，發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務管理的'規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
今后，我支行將繼續(xù)一如既往地嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。
小金庫自查報告 11
雷州市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司成立于20xx年，經(jīng)雷州市政府批準，脫鉤給國資權屬管理的企業(yè)有59家。隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，59家國有企業(yè)中有7家已關閉、破產(chǎn)，其他企業(yè)大部分處于歇業(yè)、半停產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，目前只有7家企業(yè)有業(yè)務經(jīng)營。這些企業(yè)的法定代表人有的已年老退休，有的已調(diào)動，部分企業(yè)也只有名稱保留，沒辦公場所，沒資產(chǎn)，沒業(yè)務。為便于保護職工的權益，20xx年，經(jīng)請示市政府批準，財政給國資公司權屬企業(yè)撥付1-2名留守人員生活費，讓1-2名企業(yè)人來為企業(yè)理事，也只有這樣，市委、市政府的`會議精神、文件、法規(guī)等才及時傳達到各企業(yè)。同時，在人力、物力不足的情況下，國資部門為保護國家財物，保障職工利益，維護社會穩(wěn)定，不斷加強企業(yè)的監(jiān)管，至今，國資公司各權屬企業(yè)沒發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的違法經(jīng)濟行為�，F(xiàn)將各國有企業(yè)“小金庫”自查自糾情況匯報如下：
(一)、會計機構：
各企業(yè)財務會計機構完善，會計、出納分工明確，職責分明。
(二)、會計制度：
各企業(yè)財務會計制度規(guī)范，財務管理得力，各項財務收、支完全按財務制度規(guī)定執(zhí)行。
(三)、經(jīng)濟活動：
各企業(yè)幾乎處于歇業(yè)、半停產(chǎn)停產(chǎn)、關閉狀態(tài)，經(jīng)濟業(yè)務很少，大部分企業(yè)人員已分散社會，留守人員只靠領取財政撥付的生活補貼。有的企業(yè)基本沒有資產(chǎn)，沒有經(jīng)營權，銀行帳戶也已凍結，甚至沒有。有的企業(yè)只靠舊鋪面出租，每次出租也是經(jīng)職工同意公開竟價拍標的，各企業(yè)的資產(chǎn)出讓全按市國資委的要求進行，通過上報國資委批準，社會中介機構評估、公開、公平竟拍、資金回籠企業(yè)銀行帳戶，有的是經(jīng)國資監(jiān)管方能支付。停產(chǎn)企業(yè)大部分職工退休是自己交付企業(yè)的養(yǎng)老保險金。
(四)、財務狀況：
各企業(yè)只設一會計帳套，帳薄設置完整，收支核算據(jù)實，費用開支合法，帳薄、憑證保存齊全，并履行依法納稅義務。至今沒發(fā)現(xiàn)有私設“小金庫”行為，沒有發(fā)現(xiàn)公款旅游，職務消費，轉移資產(chǎn)，虛列費用等現(xiàn)象。
小金庫自查報告 12
為認真貫徹全區(qū)“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據(jù)《紅寺開發(fā)區(qū)關于在黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理范圍和內(nèi)容，進行了深刻自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的`“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統(tǒng)籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的范圍和內(nèi)容
此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：
1、違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”;
2、用資產(chǎn)收費、出租收入設立“小金庫”;
3、以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
6、以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、扎實開展自查
(一)賬戶情況
自查表明：因國家、自治區(qū)重點工程項目征地補償、土地承包、土地開發(fā)整理等業(yè)務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保�？顚Ｓ�、嚴格透明，我局在農(nóng)行共設立了3個賬戶，分別為：西氣東輸二線工程征地補償專戶、太中銀鐵路征地補償專戶、單位經(jīng)費基本戶;在信用社共設立4個賬戶，分別為：基建(辦公大樓)專戶、臨時用地補償專戶(已于20xx年8月18日銷戶)、土地承包費收支專戶、土地開發(fā)整理項目專戶，以上賬戶全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。
(二)存在的問題及解決情況
開發(fā)區(qū)8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問題。本著勇于負責、敢于坦承的原則如實匯報如下：
1、我局原任局長根據(jù)管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業(yè)，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發(fā)證，土地證書工本費由我局代收保管，待發(fā)證時統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當時開設了存折，共存入工本費3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導于XX年11月10日從單位基本戶中給紅寺堡開發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫自查報告 13
按照《咸陽市地方稅務局關于繼續(xù)做好20xx年治理“小金庫”工作的通知》(咸地稅發(fā)〔202x〕105號)的要求，我局召開專題會議，及時安排部署，現(xiàn)就在我局開展20xx年“小金庫”專項治理工作情況總結報告如下：
一、高度重視、明確方案
為了認真做好本次自查，局黨組高度重視，及時召開了會議進行了安排部署，成立了由黨組書記、局長尚軍民同志擔任組長，紀檢組長賈豐源同志擔任副組長，計財、紀檢監(jiān)察、政工各股室負責人擔任成員的專項檢查工作領導小組，同時，積極出臺我局的專項治理工作實施方案，明確了具體內(nèi)容，確定自查范圍和重點，對我局“小金庫”的情況進行了全方位的詳查。
二、自查情況匯總
這次自查工作的重點是開展了對我局20xx年“小金庫”治理工作的'“回頭看”以及對我局20xx年1-6月份財經(jīng)紀律情況進行了檢查，通過對各基層單位及股室的自查和檢查，經(jīng)查我局日常工作中嚴格按程序辦理，無違反財務制度及財經(jīng)紀律情況。
1、無違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”。我局收費項目為發(fā)票工本費收入，均按上級規(guī)定收取入賬并上繳市局，各類稅收罰款均按規(guī)定及時上繳入庫;
2、未發(fā)現(xiàn)用資產(chǎn)處置、出租收入設立“小金庫”。我局所有固定資產(chǎn)均納入縣局統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算;
3、無以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;
4、無虛列支出轉出資金設立“小金庫”;
5、無以等非法票據(jù)騙取資金設立“小金庫”;
6、我局各單位均為報賬制，不存在上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”現(xiàn)象。
此次自查，我局雖然沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”的現(xiàn)象，但同時也給我們敲響了警鐘，督促我們在以后的各項工作中嚴格要求，完善財務管理制度，防止此類現(xiàn)象的發(fā)生，促進我局財務管理工作健康有序發(fā)展。
小金庫自查報告 14
一、前言
作為社會單位和個人，我們絕不能忽視對小金庫的管理和清理，保證其安全、合規(guī)、透明，避免不必要的損失和風險。本報告旨在對本單位小金庫進行自查，發(fā)現(xiàn)問題并及時整改，確保小金庫的管理規(guī)范化和清理徹底化。
二、清理范圍
本次清理自查范圍主要包括以下幾個方面：
1.資金來源和去向是否合法、規(guī)范，是否存在資金抽逃、挪用等問題。
2.小金庫的賬務是否規(guī)范、真實且詳細，是否存在虛列支出、虛列收入等問題。
3.小金庫的使用是否符合相關規(guī)定和程序，是否存在超支等問題。
4.小金庫的備用金和備用印章是否安全、可控，是否存在外借等問題。
三、自查情況
1.資金來源和去向
通過查閱資金流水賬和記賬憑證，發(fā)現(xiàn)資金來源和去向的記錄基本真實、詳細，不存在抽逃、挪用等問題。但是在資金的具體使用過程中，存在部分的支出超出了規(guī)定的范圍和金額，需要加強對資金使用的監(jiān)督和管理。
2.賬務管理
通過查看小金庫的賬務記錄，發(fā)現(xiàn)賬務記錄基本規(guī)范、真實且詳細，不存在虛列支出、虛列收入等問題。但是對于小額支出的記錄和審核流程需要進一步加強和規(guī)范。
3.資金使用合規(guī)
在資金使用方面，本單位基本符合相關規(guī)定和程序。但是在具體的使用過程中存在小額資金超支以及資金的索要和受理流程不夠規(guī)范的問題，需要進一步強化日常的.資金使用監(jiān)管。
4.備用金和備用印章安全可控
通過查看備用金的存放，備用印章的保管，發(fā)現(xiàn)均安全、可控，不存在外借等問題。但是需要加強備用金、備用印章的日常監(jiān)管和管理。
四、整改措施
1.加強小金庫資金的使用監(jiān)督和管理。
2.對于小金額的支出，應建立相應的審核程序和檔案，并按照規(guī)定的程序進行審核和備案。
3.加強資金使用的合規(guī)性，遵守相關規(guī)定和程序，防止超支和濫用。
4.加強備用金和備用印章的日常監(jiān)管和管理，避免外借和濫用。
五、結語
在小金庫的管理和清理方面，本單位已經(jīng)取得了一定的成效。但是在日常管理中仍需進一步加強監(jiān)管和管理，落實相關規(guī)定和程序，確保小金庫的安全、合規(guī)、透明。同時，通過本次自查，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，在下一步的管理中將繼續(xù)進行改進和完善。
小金庫自查報告 15
據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關于轉發(fā)合肥市黨政機關和事業(yè)單位小金庫專項治理工作實施方案的通知》和市財政局《關于開展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶核查工作的通知》，工會為貫徹落實文件精神，認真學習，積極開展這次自查活動�，F(xiàn)將工會小金庫自查自糾情況匯報如下：
一、市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。并結合自身實際制定了《小金庫專項治理實施方案》，加強宣傳、統(tǒng)一思想、提高認識，為治理工作的順利開展奠定了基礎。
二、自查中，市總工會對機關及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶清理后保留的`賬戶及在市財政國庫集中支付代理銀行開設的預算單位零余額賬戶等所有現(xiàn)存賬戶進行了全面梳理、統(tǒng)計，做到不走過場、全面覆蓋，自查面達到了100%，并將核查材料及時報送市財政局。
在此基礎上，認真填寫《單位小金庫自查自糾情況報告表》，形成自查自糾。上報市治理小金庫工作領導小組辦公室。截至目前，市總工會已完成專項治理工作中動員部署和自查自糾兩個階段的工作任務，為下一步全面檢查和做好整改落實工作奠定了堅實的基礎。市總工會成立了以市總黨組書記、主席葉和章為組長，市總黨組成員、紀檢組長鄒華前為副組長，市總工會辦公室、財務部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負責人為成員的治理工作領導小組，并在財務部設立工作辦公室。
小金庫自查報告 16
按照《xx縣財政局xx縣監(jiān)察局xx縣人力資源和社會保障局xx縣審計局關于開展私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題專項整治工作的通知》（雙財發(fā)〔2015〕35號）文件要求，我辦對20xx年1月至今私設“小金庫”及濫發(fā)錢物問題認真開展自查，并對自查中發(fā)現(xiàn)的違紀違規(guī)問題自覺予以糾正，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、自查自糾組織實施情況
接到通知后我辦迅速成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，設立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由財務會計具體負責此次專項治理工作。專項治理工作領導小組組長布置開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求，規(guī)定了我辦開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求各科室要正確認識開展此項工作的重大意義，提高思想認識，嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并及時上報。
二、自查自糾私設“小金庫”及濫發(fā)錢物情況
經(jīng)過自查，我辦財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。財務報銷按照財政集中支付要求，嚴格執(zhí)行財務制度，統(tǒng)一通過金財大平臺報銷，支付中心確認支付，杜絕坐支行為。我辦在資產(chǎn)管理、財政票據(jù)管理、政府采購等方面均嚴格依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，未出現(xiàn)違規(guī)行為。20xx年1月至今未發(fā)生濫發(fā)錢物情況。
三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施
通過此次自查自糾工作，提高了我辦全體人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的`認識，進一步加強了我辦人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我辦將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：
（一）從源頭抓起，全面治理
加強銀行賬戶監(jiān)管，認真落實收支兩條線。加強發(fā)票管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
�。ǘ┘訌娰Y產(chǎn)管理
加強資產(chǎn)產(chǎn)權管理，對單位公務用車、辦公設備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理，防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失，避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關人員的責任
設立“小金庫”問題舉報箱，公布專門舉報電話，制定舉報獎勵制度，對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應進行宣傳、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并按規(guī)定追究相關人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務人員的法律法規(guī)宣傳教育，起到警鐘長鳴作用。
�。ㄋ模┘訌妰�(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務制度，完善財務管理。加強財務、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關規(guī)定，加強不相容職務之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
小金庫自查報告 17
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護干部的一項重要措施。為認真貫徹落實縣辦發(fā)[2009]65號《關于在全縣黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報如下：
一、認真學習，提高認識
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政潛力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上干部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領導，職責分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。
學�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：
組長：xx
副組長：xx
成員：xx
舉報電話：xx
三、明確要求，重點治理
根據(jù)上級文件規(guī)定，我校此次專項治理重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和構成的資產(chǎn)。對設立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規(guī)定的要求，我校透過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求，重點圍繞“治理資料”中的七項表現(xiàn)開展自查活動，對20xx年1月1日以來的'經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查，透過自查，沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校全體教職工上進行了通報，并在校公開欄予以公示。在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但透過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 18
根據(jù)“xx年5月24日關于小金庫治理會議”要求，我部門已完成自查工作。本次自查中我部門堅持實事求是的原則，現(xiàn)將有關自查的情況報告如下：
1、我部門財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未產(chǎn)生利息，未設任何形式的“小金庫”。
2、我部門嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為�，F(xiàn)金管理采取備用金制度，按照財務要求定期清理。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，采取盡量使用匯款形式支出。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
雖然我部門目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的.合理使用。今后，我部門將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告 19
按照葉集試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)小金庫治理工作的通知》（葉黨辦〔〕31號）文件精神，我局認真開展小金庫專項治理工作，現(xiàn)將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由黨組書記局長胡志峰任組長、黨組成員副局長胡應生、徐懷遠和黨組成員汪銳任副組長的局治理小金庫工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
全區(qū)小金庫專項治理工作會議后，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了試驗區(qū)工委辦公室下發(fā)的《關于做好全區(qū)小金庫治理工作的通知》和區(qū)工委副書記劉愛武同志講話精神，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照試驗區(qū)工委辦公室《關于做好全區(qū)小金庫治理工作的通知》的要求，重點圍繞五查五看的重點，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全精品文章部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的小金庫。
2、嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行，沒有設帳外帳和小金庫的'行為。
3、按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。
4、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查小金庫進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防小金庫的出現(xiàn)。
小金庫自查報告 20
為深入開展黨的群眾路線教育實踐活動，狠抓“四風”突出問題專項整治，進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果，根據(jù)舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統(tǒng)“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20XX〕80號的工作要求，我鎮(zhèn)教育系統(tǒng)結合自身工作實際，深入細致地組織開展自查自糾�，F(xiàn)將自查自糾的情況匯報如下：
一、自查中存在的問題
1、對上級撥付學校的經(jīng)費在使用上監(jiān)管不嚴;
2、存在小金庫的現(xiàn)象，尤其是部分小學設置的學前班，沒有嚴格按照收支兩條線操作，存在坐收坐支的現(xiàn)象。
3、部分學校的食堂收入及其它收入，沒有及時納入預算外上交。
4、票據(jù)管理不夠規(guī)范。主要表現(xiàn)在：個別學校先開支，后補票;報賬員不報賬，校長親自報賬，收支不規(guī)范;票據(jù)無經(jīng)手人簽字等不規(guī)范支出現(xiàn)象較多。
5、教育經(jīng)費開支不合理。按政策規(guī)定，中小學的公用經(jīng)費主要是用于學校的小型維持，學校日常辦公用品，校園文化建設等。而現(xiàn)在一些學校將部分經(jīng)費用于發(fā)放教師質(zhì)量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規(guī)范，不細化，致使支出隨意性較強。
6、自查的具體情況：自查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)21個;自查發(fā)現(xiàn)小金庫賬戶個數(shù)21個;20XX年至今我鎮(zhèn)共存在小金庫資金來源合計1240611.42元，其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。20XX年至今小金庫資金支出合計：753656.37元.小金庫主要表現(xiàn)形式主要為經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬戶核算和保育費未及時上交。
二、問題的存在原因
1、對小金庫的治理工作重視不夠，對其危害認識不足，導致對此項工作疏于管理。隨著教育投入的不斷加大，錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢，必須加強財務管理，要引起足夠的重視。
2、對經(jīng)費監(jiān)管力度不強。中心校如何將撥付的款項監(jiān)管到位，如何監(jiān)管轄區(qū)所有學校，這是中心校必須而且迫切思考的'一個問題，只有監(jiān)管到位了，約束到位了，經(jīng)費管理就安全了，效益也有保障。
3、小學設置的學前班收入，由于任課教師全部是聘任的代課教師，代課費需及時發(fā)放。但資金上交后往往不能及時撥付，造成學校拖欠代課教師代課費的現(xiàn)象，嚴重影響了代課教師的工作積極性，同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分小學經(jīng)費收入上交不及時或干脆不上交的現(xiàn)象，對此，中心校也往往聽之任之。
4、部分小學學校食堂的收入，本身就餐人數(shù)少，收入寥寥，還需滿足食堂正常的維修和物品采購，所以存在坐收坐支的現(xiàn)象。
三、解決辦法
1、加強財務開支制度的學習，嚴格經(jīng)費管理，尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識，不折不扣按制度落實。
2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念，嚴格杜絕不會管，不懂規(guī)則，不會理財?shù)默F(xiàn)象，要建立一套程序和制度來約束。
3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規(guī)范，制度健全了就見成效，如果制度不健全，就會造成經(jīng)費管理無“法”可依，就會使職、權、利、責和風險的關系模糊。
4、學校各項收入堅決及時上交，對需要按制度上交但急需開支的資金，各單位要積極想辦法，采取墊付的方法，盡量不拖欠，不影響正常的工作秩序。
5、截止10月15日，糾正處理小金庫個數(shù)21個，已撤銷小金庫賬戶個數(shù)21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20XX年秋期應上交671651.42元。
小金庫自查報告 21
根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關于切實做好“小金庫”治理工作的通知》（冀辦〔20xx〕20號）和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（滄紀發(fā)〔20xx〕5號），以及河間市四局委《關于在全市黨政機關和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》（河紀發(fā)〔20xx〕1號）通知精神，我校認真學習，積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務監(jiān)督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下：
一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執(zhí)政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上干部集中學習教育部、財政部關于進一步加強中小學財務管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領會精神實質(zhì)，把握工作重點，增強治理工作的`主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學習了河間市教育局文件，并按文件要求組織實施，進行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行，6月15日學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，并設立舉報電話�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ饔蓪W校校委會牽頭實施，學校各級負責同志共同參與。
學�！靶〗饚臁睂ｍ椫卫砉ぷ黝I導小組名單：
組長：XXX
副組長：XXX
成員：XXX
舉報電話：xx
三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結果的公開透明。
6月24日—30日，我校認真開展規(guī)范學校經(jīng)濟活動秩序，清理“小金庫”的工作，學校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查，6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經(jīng)費使用。認真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關規(guī)定，合理使用經(jīng)費，沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾：我校未有私設“小金庫”現(xiàn)象，我們愿意承擔因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學校財經(jīng)方面有關規(guī)定而產(chǎn)生的后果和相應責任。
我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務管理均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)以及省市相關規(guī)定執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定，教育收費上，按“一費制”相關標準向學生收取作業(yè)本費外，沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中，領導小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認真細致的自查，學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府采購條件并嚴格執(zhí)行了政府采購。通過自查，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題，自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報，并在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了學校財務紀律，加強了法制教育，強化了學校財務管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規(guī)范學校財務管理，加強監(jiān)督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續(xù)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學校教育經(jīng)費、違規(guī)向學生亂收費，私設小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚民主，保障學校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。
小金庫自查報告 22
開封廉政網(wǎng)報道：多年以來，由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺，帳目管理混亂等問題，造成個別派出所私設“小金庫”，亂收濫罰，侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生，而由此引發(fā)的民警違法違紀，更是嚴重影響了公安機關的聲譽和形象。近年來，各級公安機關雖然采取了各種措施，花大力氣治理“小金庫”問題，但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源，致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥，20xx年，開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認識，采取“暢通血脈”，建章立制等有效措施，源頭治理派出所“小金庫”，取得顯著成效。
一、壓縮機關經(jīng)費開支向基層傾斜。
20xx年初，開封市公安局黨委做出兩項決定：一是壓縮機關行政開支，將財政拔付機關的人均辦公經(jīng)費轉拔給派出所，大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度，使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平，基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來，派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題，開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴格規(guī)范，同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政，市公安局專門撥出經(jīng)費，對派出所正常開支進行全額補貼，從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。
二、加強財務管理，強化審計監(jiān)督。
該局裝備財務處為派出所設立公用經(jīng)費專用明細帳戶，隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況，確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎建設等中心工作。同時，市局審計室還對派出所帳戶設立情況及資金使用情況進行專項審計，在20xx年的審計中，未發(fā)現(xiàn)派出所設立“小金庫”情況。
三、加強制度建設，強化責任追究。
20xx年，該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》，對設置帳外帳和“小金庫”的`單位，除收繳全部違規(guī)資金外，對直接負責的主管人員和其他直接責任人視情給予嚴厲的行政處分。
上述舉措自實施以來，產(chǎn)生了良好的效果，全市派出所未發(fā)生一起因私設“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀案件，派出所民警違法違紀案件也較去年同期下降85%。
小金庫自查報告 23
為認真貫徹落實通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結合我公司實際情況，認真進行 “小金庫”專項治理工作，現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下：
一、加強組織領導，積極動員部署
自集團下發(fā)關于《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關要求，結合本公司實際工作機制，認真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組，設立了領導小組辦公室（財務處），加強分工協(xié)作，落實工作責任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高干部職工對專項治理工作重要性的思想認識，鼓勵群眾監(jiān)督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求，我公司對20xx年9月26日以來的經(jīng)濟業(yè)務所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查，重點圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項“小金庫”表現(xiàn)形式開展清查。通過清查，我公司沒有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀問題。在清查的基礎上，認真填報了《企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識，加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領導和廣大干部職工充分認識到“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的'關鍵環(huán)節(jié)和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬戶的結存、庫存現(xiàn)金的及時盤存、各類收費票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴格按照國家和地產(chǎn)集團各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務管理，加強財務監(jiān)督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項目建設各項任務的實現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動作用。
小金庫自查報告 24
根據(jù)集團公司和公司文件要求，我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作�，F(xiàn)將有關情況報告如下：
一、加強組織領導，制定實施方案
為確保此次專項治理工作順利進行，確立了我單位主任為此次專項治理的第一責任人。我單位領導高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛開展學習，積極動員部署
領導帶領部門員工深入學習領會中央、集團公司和國資委有關會議文件精神，及時傳達相關要求，要求大家認真對待專項治理工作，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高大家對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、結合工作實際，認真進行自查
截止今日，我部門全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的'內(nèi)容和范圍，通過自查，我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認識，加強管理工作
通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使我單位員工充分認識到“小金庫”的危害性，并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關鍵環(huán)節(jié)、部位的管控，不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，我單位將嚴格按照集團公司和上級黨委的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，并注重加強法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業(yè)的意識，為完成公司確定的既定目標提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫自查報告 25
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀委書記李成森及市委常委、市政府常務副市長呂世霖的安排，在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學技術局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領導小組，由局辦公室和相關股室抽調(diào)專人具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后，我辦迅速召開了專題會議，傳達學習《關于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神，組長龔建國要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項工作的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財務收支活動的重要舉措，是教育和保護干部的需要。要求大家，對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認真自查自糾，全市58戶國有企業(yè)（不含子企業(yè)）要確保自查面達到100%，做到不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監(jiān)督
按照《關于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的.通知》的要求，我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動，對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴格按照制度有關規(guī)定執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。
3 、經(jīng)自查，我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關規(guī)定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行，自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴格控制財政資金支出，自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認真自查的基礎上，按照規(guī)定，認真填報相關表格，并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度，嚴防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今后，我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到“小金庫”治理工作不留死角，反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告 26
近年來，隨著信息化的快速發(fā)展，電子支付方式的普及，學校的財務管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學校小金庫的資金安全，我校進行了一次全面的自查。本報告將詳細介紹自查的全過程，以及我們采取的措施和管理改進。
一、自查目的
學校小金庫自查的目的在于確保學校資金的安全和合規(guī)性管理，發(fā)現(xiàn)潛在的問題，及時采取措施加以解決，提升學校財務管理水平，有效防范財產(chǎn)損失。
二、自查范圍及過程
我們將自查范圍確定為學校的所有小金庫，包括各部門的校辦經(jīng)費、學生雜費、教師工資等資金。自查過程中，我們嚴格按照程序和規(guī)定，詳細核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內(nèi)容。
1.收支情況核查
在自查過程中，我們嚴格按照財政制度規(guī)定，核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面，我們關注了是否存在虛報、漏報的情況，通過與銀行對賬單的核對，將學校賬目和銀行存款情況進行了比對。
對于支出方面，我們一一核對了相關的支付憑證、票據(jù)和發(fā)票，確保支出的合法性和真實性。同時，我們還重點檢查了近期資金支出的詳細用途，以防止出現(xiàn)挪用資金、違規(guī)支出的情況。
2.賬目憑證真實性檢查
我們對每個小金庫的賬目憑證進行了詳細的檢查。通過抽查憑證的原始單據(jù)和票據(jù)，確認其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進行了核對，以確保憑證的信息準確無誤。
3.資金使用合法性審核
在資金使用的合法性審核中，我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學生雜費的收取和存放情況進行了抽查，確保學生的費用得到妥善管理和使用。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過本次自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，主要包括以下幾個方面：
1.資金收支記錄不完善：少數(shù)小金庫的資金收支記錄不規(guī)范，缺少詳細的文書記錄，容易造成資金流失和管理混亂。
2.資金使用流程不規(guī)范：部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范，存在資金挪用和違規(guī)支出的`風險。
3.財務人員素質(zhì)和管理水平不足：個別財務人員對財務管理制度和相關政策了解不足，工作中出現(xiàn)疏忽和錯誤。
四、改進措施
針對以上問題，我們制定了一系列的改進措施，以提升學校小金庫的管理水平和財務人員的素質(zhì)：
1.完善財務管理制度：進一步健全學校小金庫的財務管理制度和操作流程，明確各部門的責任和權限，提高財務處理的透明度和規(guī)范性。
2.加強財務培訓：根據(jù)自查情況，針對財務人員素質(zhì)和管理水平不足的問題，組織相關培訓，提升其財務管理能力和業(yè)務水平。
3.強化內(nèi)部控制：建立健全小金庫內(nèi)部控制機制，嚴格執(zhí)行財務審批流程，加強對資金的監(jiān)督和管理，確保資金使用的合法性和經(jīng)濟效益。
4.建立審計機制：定期聘請獨立審計機構對學校小金庫進行審計，全面了解和監(jiān)督學校資金的流向和使用情況，加強對學校財務管理的監(jiān)督和約束。
五、結語
通過學校小金庫的自查，我們發(fā)現(xiàn)了問題，也制定了一系列改進措施。這次自查不僅增強了學校財務管理的透明度和規(guī)范性，也為今后的財務管理提供了重要的參考和依據(jù)。我們相信，在全校師生和財務人員的共同努力下，學校小金庫的財務管理水平將進一步提高，學校的資金安全將得到更有效的保障。
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