小企業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的小企業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，僅供參考，大家一起來看看吧。
小企業(yè)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1
1、審核發(fā)票及其他原始單據(jù)資料的合法性和完整性。
2.負(fù)責(zé)處理公司全盤賬務(wù)，出具財(cái)務(wù)報(bào)表。
3.對(duì)公司的應(yīng)收、應(yīng)付、成本、費(fèi)用有一定的管理經(jīng)驗(yàn)，并具有一定的分析能力。
4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的出納、會(huì)計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確完成國(guó)地稅申報(bào)繳納工作。
6、做好會(huì)計(jì)檔案整理、歸檔保管工作。
7、完成上級(jí)交辦的其他工作。
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崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)處理，及時(shí)出具財(cái)務(wù)報(bào)表;
2、負(fù)責(zé)成本核算工作;
3、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門，按時(shí)抄稅、報(bào)稅;
4、熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅收著制度及具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)理論知識(shí)和實(shí)際操作能力;
5、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)、審計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;
2、3-4年以上一般納稅人工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立完成全盤賬務(wù)工作;
3、熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，國(guó)家的各項(xiàng)相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)和政策;
4、熟悉會(huì)計(jì)核算流程;熟悉財(cái)務(wù)軟件金蝶等;
5、具有較強(qiáng)的'財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)、分析能力;
6、有良好的組織協(xié)調(diào)能力、溝通能力和承壓能力。
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1.負(fù)責(zé)總賬工作處理，稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門工作銜接;
2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并提出改進(jìn)建議;
3.參與完善公司財(cái)務(wù)制度，并推動(dòng)執(zhí)行;
4.參與公司年度預(yù)、決算管理;
5.參與公司財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)各類費(fèi)用審批，指導(dǎo)成本核算、分析、控制;
6.管理、復(fù)核往來賬;
7.公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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1.定期向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)應(yīng)收賬款狀況及報(bào)表出示。
2.協(xié)助建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。
3.核對(duì)銷售單據(jù)錄入的準(zhǔn)確性及送貨單據(jù)的檢查，并核實(shí)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入。
4.監(jiān)督業(yè)務(wù)人員對(duì)賬、收款工作。
5.客戶合同的整理、備檔、核實(shí)。
6.編制成品進(jìn)銷存賬目。
7.嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)交辦的其他所有事務(wù)，及其他協(xié)助事務(wù)。
公司財(cái)務(wù)部門的職能
(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。
(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。
(六)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
小企業(yè)現(xiàn)金管理制度
1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫存。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
3、庫存現(xiàn)金超過3000元時(shí)必須存入銀行。
4、出納收取現(xiàn)金時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷(詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定)。
6、收支單據(jù)辦-理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報(bào)銷。
小企業(yè)支票管理制度
1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額;每工作日結(jié)束后。
3、出納收取支票時(shí)，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會(huì)計(jì)各留存一聯(lián)。
4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計(jì)劃外部分)簽字后出納方可開出。
5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。
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