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物業(yè)公司會計崗位說明書(精品)
物業(yè)公司會計崗位說明書1
【管理層級關(guān)系】
直接上級：總帳組主管
【技能要求】
1、基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細致、快捷，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的工作規(guī)程并能熟練操作。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。
2、自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：財務(wù)大�；蛲任幕潭取＞哂兄頃嫀熞陨下毞Q。
4、外語水平：具有一定的外語基礎(chǔ)。
5、工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6、特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責】
1、負責預(yù)算、付款呈批件的審核。
2、對于每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，要嚴格把關(guān)，核對收支預(yù)算及呈批件，嚴格開支審核，對各項報銷的原始單據(jù)，合理劃分資金性質(zhì)。
3、正確處理會計科目，負責收、付、轉(zhuǎn)憑證的'制單。
4、負責登記合同帳、材料核算、預(yù)算資料的統(tǒng)計、能耗分攤工作，并按規(guī)定貼足印花稅票。
5、按時進行業(yè)主公司、俱樂部、鑫瑞龍等單位的往來結(jié)算資料的統(tǒng)計工作。兼職工會會計工作。
6、負責裝訂憑證工作。
【工作標準】
1、工作任務(wù)明確，安排合理。
2、對于本職工作認真負責，嚴格把關(guān)，如遇問題及時向主管人員反映。
3、責任心強，按時完成工作計劃。
4、對于往來結(jié)算款項，按時認真準確核對。
5、超預(yù)算用款要拒付，并及時通知部門經(jīng)理解決。
物業(yè)公司會計崗位說明書2
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作；
3、廣泛收集工作人員的'建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；
4、負責日常經(jīng)費報銷，做好財務(wù)基礎(chǔ)，庫存現(xiàn)金與銀行存款的管理工作，確保資金安全；
5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況；
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
物業(yè)公司會計崗位說明書3
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)及行政后勤工作內(nèi)容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現(xiàn)金及銀行收付處理，做好現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；從事財務(wù)成本核算的數(shù)據(jù)整理工作
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發(fā)放
8、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的`處理工作
9、協(xié)助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結(jié)團隊
物業(yè)公司會計崗位說明書4
【管理層級關(guān)系】
直接上級：催款組主管
【技能要求】
1、基本素質(zhì)：性格開朗，協(xié)作能力強，具備良好的服務(wù)意識。能適應(yīng)不同類型、性格的人。全面掌握催款規(guī)范程序。熟練掌握電腦操作方法。
2、自然條件：25歲以上，品貌端正，待人和藹，男女均可。身高，男1米7~1米8，女，1米6~1米7。
3、文化程序：大專以上文化程度或同等學歷。
4、外語水平：中級英語水平，能與客人交談一般業(yè)務(wù)。
5、工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6、特殊要求：工作責任心強，具備較強的文字和語言表達能力。
【崗位職責】
1、負責追收客戶應(yīng)付的一切費用。
2、向配合催款相關(guān)部門提供欠費資料。
3、及時匯報催款中產(chǎn)生的.問題，積極尋求解決辦法。
4、負責解答客戶咨詢。
5、監(jiān)督記帳員、電腦操作員工作，保證對外報送數(shù)據(jù)的正確性。
6、定期向客戶發(fā)出催款信、催款電話、傳真，并做詳細記錄。
7、審核客戶的水、電、燃氣讀數(shù)及客戶維修、清潔工作單。
8、負責應(yīng)收帳款掛帳工作。
【工作標準】
1、工作重點明確，安排合理。
2、耐心解答客戶疑問，解釋物業(yè)管理的工作程序及方法，讓客戶了解并能理解公司的工作。
3、責任心強，服務(wù)意識強，文明服務(wù)，禮貌待客。
4、對催款工作提出明確的指導(dǎo)性意見，能發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出解決辦法。
5、按照催款程序進行催款，催款信件要掛號，催款記錄要詳細完整。
6、具有協(xié)作精神，搞好催款工作。
7、對于催款中客戶提出的意見，要及時上報。
8、協(xié)助完善催款制度。
物業(yè)公司會計崗位說明書5
【管理層級關(guān)系】
直接上級：催款組主管
【技能要求】
1、基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細致、快捷，責任心強，能夠協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系。掌握本專業(yè)的`工作規(guī)程并能熟練操作。
2、自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。
3、文化程序：財務(wù)大�；蛲任幕潭�。具有會計員以上職稱。
4、外語水平：具有一定的外語基礎(chǔ)。
5、工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
6、特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。
【崗位職責】
1、解答客戶及外部門提出的問題。
2、負責逐筆登記按每戶收費項目收付業(yè)務(wù)備查薄。
3、保管客戶檔案，整理立卷，裝訂成冊。
4、協(xié)同搞好催款工作，為催款員提供客戶有關(guān)欠款資料。
5、協(xié)同催款員輸入客戶各種費用數(shù)據(jù)，審核客戶欠、收費明細表。
6、負責電話費收費依據(jù)的收集、整理、打單及發(fā)出工作。
7、負責銀行匯款單的摘單工作。
【工作標準】
1、工作任務(wù)明確，安排合理。
2、責任心強，能按時完成本職工作。
3、遵紀守法。
4、耐心解答客戶咨詢。
5、協(xié)助催款會計完成催款工作。
6、及時發(fā)現(xiàn)問題，提出解決建議。
物業(yè)公司會計崗位說明書6
工作職責：在會計的領(lǐng)導(dǎo)下，負責物業(yè)公司的倉庫管理工作。
工作內(nèi)容：
1、負責倉庫的管理工作，做到材料、工具、設(shè)備物品分類擺放，標識明確，取用方便，安全可靠，維修保養(yǎng)，防止因管理不善而造成的材料、工具、設(shè)備1降級和報廢。
2、嚴格把好入庫關(guān)，對采購物品全部驗收合格后，并對照《請購單》、票據(jù)所列物品檢查無誤后，方可在票據(jù)后背書“證明人署名日期”，所有物品必須經(jīng)倉庫登記入庫后方可領(lǐng)用，杜絕買而不入，并對所入次品負責。
3、建立庫賬、明細賬，并清晰明了，每月一報表，每月一盤庫，盤庫應(yīng)包含有上月結(jié)余和當月庫存（當月庫存=上月結(jié)余+當月入庫量－當月出庫量）。
4、對出入庫品要求日清日結(jié)，必須準確、及時反映上級及有關(guān)部門庫存的物品數(shù)量。
5、負責庫存物品的、材料、工具、設(shè)備的出庫工作，依照“先進先出”原則，按已由物業(yè)經(jīng)理簽批的《領(lǐng)料單》發(fā)放（緊急情況可先簽名領(lǐng)用、后補辦手續(xù)），并保存《領(lǐng)料單》，每月根據(jù)《領(lǐng)料單》統(tǒng)計匯總向財務(wù)主管呈報《入庫月報表》、《出庫月報表》、《庫存月報表》，以便與采購的月報表核對。
6、負責統(tǒng)計庫存情況，根據(jù)使用頻率、數(shù)量，填寫《請購單》，并按部門分類以報表形式提醒相關(guān)使用部門，以保持正常的庫存量及供應(yīng)及時性。
7、對庫存的工具、設(shè)備進行日常的保養(yǎng)維護，做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。
8、出庫的工具由使用人負責保管、維護，誰損壞誰負責，不得私自將材料、工具、設(shè)備轉(zhuǎn)借他人，嚴禁損壞和丟失。
9、對退倉庫的未用完的材料要予以注明，應(yīng)驗收后再入倉。對需要以舊換新的，應(yīng)要求領(lǐng)料人以舊換新，對領(lǐng)用材料每月要進行使用回訪，核實使用情況，對虛報領(lǐng)料及挪為他用的，必須向財務(wù)部會計匯報。
10、物品報廢的按《報廢規(guī)定》處理。
10.1、每年協(xié)助會計、行政部對物有物品進行清點盤存。
10.2、在工休前，應(yīng)交接好鑰匙及賬單。
10.3、完成上級交辦的'其他任務(wù)。
權(quán)限：
1、對入庫物品票據(jù)所列物品與《請購單》不符、質(zhì)量問題、數(shù)量不符等問題有權(quán)不在票據(jù)后背書并據(jù)實入倉。
2、對領(lǐng)用、借用物品人員拒不簽領(lǐng)的，可不予出庫。對虛領(lǐng)、挪用的有權(quán)向上級反映。
3、對員工離職時，核對其領(lǐng)用物品，有損壞、遺失的要據(jù)實寫明，并注明購物的價格，以便于賠償。
4、對無事時在倉庫的逗留的人員有權(quán)予以勸離。
工作關(guān)系部門：
內(nèi)部：
1、向財務(wù)部會計負責，有事及時反映。
2、協(xié)助各部門做好物品的及時供應(yīng)（及時將庫存狀況反映給相關(guān)使用部門）。
3、檢查各部門領(lǐng)用物品的實際使用情況。
部門：
外部
1、對業(yè)主來借用物品須要求其登記、簽名。
2、對外協(xié)的電梯、消防、電信等相關(guān)部門來借用物品必須要求其登記、簽名。
工作績效：
要求：
1、未按照入、出、存相關(guān)規(guī)定、流程作業(yè)。
2、工作記錄/財務(wù)記帳不齊全、不正確、不及時。
3、工作交接手續(xù)不齊全；
4、未按工作進度整理各類資料裝訂、歸檔、登記表冊；
5、工作臺面不清潔，資料、報表擺放不整齊；
6、庫存物品擺放不整齊，倉庫示意圖未完善。
7、庫存物品未做好防水、防腐、防火、防盜、防爆工作。
8、準時上下班，不脫崗、串崗，工作作風嚴謹。
9、儀容儀表；
10、未按規(guī)定著裝；
11、對業(yè)戶未用專業(yè)禮貌服務(wù)用語被業(yè)戶投訴
12、對業(yè)戶提出的問題不認真記錄
13、及時解決
14、對處理結(jié)果未有書面記錄；
物業(yè)公司會計崗位說明書7
崗位名稱：出納
所屬部門：財務(wù)部
職務(wù)等級：
直接主管：財務(wù)部主管
職責：
1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監(jiān)督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務(wù)收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據(jù)的管理。
職權(quán)：
1、審核原始單據(jù)的`真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業(yè)
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關(guān)的會計制度和會計電算化，能熟練操作ECEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經(jīng)驗要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______
物業(yè)公司會計崗位說明書8
1、辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核辦理、款項收付。對重大的開支項目，必須要經(jīng)過財務(wù)總監(jiān)、總裁或董事長的.審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)金。
2、登記現(xiàn)金日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交給他人。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真輸信用注銷手續(xù)。
物業(yè)公司會計崗位說明書9
1.做好各種會計憑證和賬務(wù)處理工作。
2.每月、每季按時做好各種會計報表，定期向業(yè)主委員會公布管理收繳及使用情況。
3.負責檢查、審核各經(jīng)營管理部門及下屬機構(gòu)的收支賬目。
4.檢查銀行、庫存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實相符。
5.按照物業(yè)管理的行業(yè)特點和需要，分類計賬;完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的財會工作。
6.向公司領(lǐng)導(dǎo)人負責，組織公司的財會管理工作，當好公司負責人的經(jīng)營管理參謀。
7.每月、每季審核各種會計報表和統(tǒng)計報表，寫出財務(wù)會計分析表，送企業(yè)法人審閱。
8.檢查、監(jiān)督物業(yè)管理各項費用的及時收繳,保證企業(yè)資金的'正常運轉(zhuǎn)。
9.審核控制各項費用的支出,杜絕浪費。
10.根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的具體特點、依據(jù)財會管理有關(guān)法規(guī)、政策、文件，制定財會管理具體制度和操作程序。
11.研究熟悉和實施相關(guān)的工商、財會及稅務(wù)、物價等管理制度，運用法律、行政處分和經(jīng)濟手段保護公司的合法權(quán)益。
物業(yè)公司會計崗位說明書10
1、認真履行出納職責，接受會計日常監(jiān)督檢查，保證儲匯資金的.安全性和完整性，確保帳實相符。
2、執(zhí)行儲匯現(xiàn)金和銀行存款管理規(guī)定。
3、執(zhí)行支票使用規(guī)定和支票印鑒分管制度。
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現(xiàn)金收支日報，做到日清月結(jié)，真實準確反映當日儲現(xiàn)金收支情況。
6、妥善保管庫存現(xiàn)金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛(wèi)部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續(xù)不全等儲匯資金安全隱患應(yīng)及時報告。
8、執(zhí)行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。
9、完成縣支行臨時交辦的工作任務(wù)，對儲匯會計及主管行長負責。
物業(yè)公司會計崗位說明書11
1、熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范
2、熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系
3、嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金
4、負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則：
1）每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負責人簽批
2）審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關(guān)人員驗收
3）出納對每筆支出負有最后把關(guān)的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況；審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4）每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求
5）領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的'條件、制定程序、函告對方
5、應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時糾正
6、對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7、月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款
8、對各部門備用金予以管理
9、月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10、建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項
11、全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位（室內(nèi)外）多少、使用情況等等做到心中有數(shù)
12、加強與項目公司銷售部的聯(lián)系核實房屋銷售及入住情況
13、收業(yè)主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業(yè)主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14、退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經(jīng)簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關(guān)收據(jù)從中抵扣
15、停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應(yīng)收費金額無誤后簽名認可方能收單收款
16、嚴格執(zhí)行發(fā)票的領(lǐng)用、保管、使用規(guī)定妥善保管好所領(lǐng)用的發(fā)票收據(jù)開具時應(yīng)按順序開列不得跳號并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容
17、如有票據(jù)要作廢各聯(lián)粘在原票據(jù)存根并加蓋“作廢”戳記
18、水電費的收支情況與統(tǒng)計
19、完成會計及管理公司領(lǐng)導(dǎo)下達的其他任務(wù)
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