會計電算化工作指南十一主要管理制度概要
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的會計電算化工作指南十一主要管理制度概要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
一、崗位責(zé)任制
實行會計電算化的'單位，一般可以設(shè)置如下的崗位：
�、笨倳嫀�。全面負(fù)責(zé)會計業(yè)務(wù)工作。
�、矔嬛鞴�。負(fù)責(zé)管理會計日常工作。
⒊憑證編制人員。負(fù)責(zé)原始憑證的審查和手工會計憑證的編制工作，保證憑證編制的正確性完整性。
�、磻{證審核人員。負(fù)責(zé)對原始憑證和記帳憑證進(jìn)行合法性、正確性和完整性的審核工作，保證憑證的僉性、正確性和完整性。
�、党黾{員。負(fù)責(zé)銀行存款與現(xiàn)金的收、支核算、以及與銀行對帳的工作。
�、断到y(tǒng)管理員。負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟、硬件的正常運行，負(fù)責(zé)系統(tǒng)運行環(huán)境的設(shè)置，系統(tǒng)的安全與保密，系統(tǒng)的升級換代以及其它有關(guān)系統(tǒng)的管理工作。
�、废到y(tǒng)維護(hù)員。負(fù)責(zé)硬件設(shè)備和軟件設(shè)備的維護(hù)工作，協(xié)助系統(tǒng)管理員保證系統(tǒng)的正確運行。
⒏會計檔案和磁性介質(zhì)上（軟盤）的會計檔案的保管工作，報表等會計檔案的分送工作以及會計檔案的調(diào)閱工作。
二、操作管理制度概要
⒈未經(jīng)培訓(xùn)合格者不符上機(jī)操作。
�、惨�(guī)定操作人員使用權(quán)限，由系統(tǒng)管理員或者會計主管給每個操作人員設(shè)置使用權(quán)限密碼。
�、巢僮魅藛T必須按照規(guī)定的操作規(guī)程進(jìn)行工作。
�、床僮魅藛T必須進(jìn)行上機(jī)登記，填寫上機(jī)時間、使用情況、機(jī)器狀況以及故障處理辦法等內(nèi)容。
�、挡僮魅藛T不能擅自修改憑證的錯誤，發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即報告會計主管或憑證編制人員。
⒍操作人員應(yīng)及時做好數(shù)據(jù)備份工作。LocaLHOSt
�、匪熊洷P使用前必須首先進(jìn)行病毒檢測，確保無病毒后方能使用。
�、覆僮魅藛T不得任意改變系統(tǒng)工作環(huán)境。
三、系統(tǒng)維護(hù)制度概要
⒈機(jī)房內(nèi)硬件必須指定專人負(fù)責(zé)。
�、矙C(jī)房內(nèi)硬件由系統(tǒng)維護(hù)員定期全面檢查，并作好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題的硬件應(yīng)及時修理或更換。
⒊軟件維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，非指定軟件維護(hù)人員不得從事軟件維護(hù)工作。
�、粗卮筌浖S護(hù)項目應(yīng)事先報請會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)經(jīng)同意后才能進(jìn)行維護(hù)。
�、底骱迷敿�(xì)維護(hù)記錄。
�、断到y(tǒng)參數(shù)，包括系統(tǒng)運行環(huán)境、系統(tǒng)帳的套數(shù)、會計科目、使用權(quán)限等不得隨意變動，若確需變動、應(yīng)事先報請會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)。
四、機(jī)房管理制度概要
�、蔽唇�(jīng)許可，非機(jī)房工作人員不得隨意進(jìn)入機(jī)房。
⒉保持機(jī)房清潔，經(jīng)常打掃各種設(shè)備上的塵埃。
⒊嚴(yán)禁在機(jī)房吸煙、亂扔果殼紙悄等雜物。
�、次唇�(jīng)許可，不得在財會專用機(jī)上運行其他軟件。
⒌如遇停電或者離開機(jī)房，關(guān)掉一切用電器電源。
�、恫坏秒S意帶軟盤進(jìn)入機(jī)房。
五、會計檔案管理制度概要
�、睍嫏n案包括以書面形式存放的會計憑證、會計帳簿和會計報表、存儲在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)以及與會計軟件系統(tǒng)有關(guān)的文檔、結(jié)構(gòu)圖、流程圖和源程序等。
�、布皶r收集各種會計檔案、并作好收集記錄。
�、硣�(yán)格執(zhí)行會計檔案的調(diào)閱規(guī)定，調(diào)閱會計檔案必須經(jīng)過會計主管和系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)。調(diào)閱人不得擅自復(fù)制會計檔案。
�、赐咨乒芾泶判越橘|(zhì)上的會計數(shù)據(jù)，注意防熱、防磁、防霉、防潮。
�、禃嫏n案銷毀按國家有關(guān)制度進(jìn)行。
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