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監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)1
1、 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據(jù), 宴會及雜項收入
2、 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬
3、 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務(wù)部經(jīng)理審閱
4、 負(fù)責(zé)將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬
5、 根據(jù)收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)審核收銀員之收據(jù)及憑證
6、 保存收款機(jī)內(nèi)之?dāng)?shù)據(jù)及運(yùn)作數(shù)碼
7、 協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理制訂各項預(yù)算
8、 指導(dǎo)及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作
9、 培訓(xùn)其轄下之工作人員、
10、 與財務(wù)部經(jīng)理共同作不定期點(diǎn)核各部門之固定備用金、
11、 審核各營業(yè)點(diǎn)報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務(wù)部經(jīng)理審批
12、 須服從財務(wù)部經(jīng)理在上述各條款以外之任務(wù)指令
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)2
一、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部的會計(番禺會計)核算工作
1、每年十一月底前根據(jù)下一年度后勤集團(tuán)的工作和學(xué)院財務(wù)處制定的工作計劃確定財務(wù)部下一并安排相應(yīng)工作。
2、每年新的會計業(yè)務(wù)開始前，負(fù)責(zé)組織會計科目的制定和調(diào)整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。
3、定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進(jìn)行管理，是否做到日清月結(jié)，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進(jìn)行處理。
4、定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進(jìn)行對帳，對未達(dá)帳項原因是否查清。
5、對會計憑證進(jìn)行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準(zhǔn)確。
6、定期(每月)對總帳、明細(xì)帳進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
7、定期(每月)對各中心的材料庫房進(jìn)行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。
8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學(xué)院有關(guān)部門進(jìn)行核對并及時清理。對應(yīng)收款項根據(jù)實際情況按月或按季進(jìn)行催收，并采用適當(dāng)?shù)拇胧┍ＷC應(yīng)收帳款得到及時收回。
9、負(fù)責(zé)組織計算機(jī)系統(tǒng)的日常管理與維護(hù)，保證其安全運(yùn)行以及系統(tǒng)安全。
10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進(jìn)行分析，為學(xué)院掌握后勤服務(wù)集團(tuán)運(yùn)營情況和后勤服務(wù)集團(tuán)制定經(jīng)營管理政策和決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
11、負(fù)責(zé)組織配合學(xué)院有關(guān)部門和后勤服務(wù)集團(tuán)資產(chǎn)管理部門作好國有資產(chǎn)的管理工作并按要求及時編報有關(guān)報表。
12、負(fù)責(zé)組織財務(wù)部會計檔案的立卷及管理工作。
13、負(fù)責(zé)組織有關(guān)會計報表的`編報工作。
二、負(fù)責(zé)財務(wù)部的安全工作
1、貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。
2、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
3、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。
三、財務(wù)部的精神文明建設(shè)
1、嚴(yán)格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務(wù)的同志，提高服務(wù)質(zhì)量。
4、組織工作人員每日、每周進(jìn)行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。
5、負(fù)責(zé)后勤管理(番禺后勤管理)服務(wù)集團(tuán)及學(xué)院財務(wù)處交辦的其它工作。
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)3
1、根據(jù)國家會計法規(guī)規(guī)定，準(zhǔn)確、及時地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對款項和財物的收發(fā)、增減和使用進(jìn)行核算；
2、負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關(guān)報表給財務(wù)經(jīng)理；
3、負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢；
4、原始單據(jù)審核。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)、單據(jù)是否符合公司規(guī)定；
5、負(fù)責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與網(wǎng)銀系統(tǒng)相核對；
6、負(fù)責(zé)公司往來債權(quán)債務(wù)賬目的核對查，協(xié)助財務(wù)主管完成往來款項的清理工作；
7、負(fù)責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的.登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳；
8、負(fù)責(zé)各類收、支合同的收集、整理和保管；
9、負(fù)責(zé)整理會計資料。對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，應(yīng)按月進(jìn)行整理，裝訂，做到單據(jù)完整、憑證整潔、美觀、易查；
10、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)4
1。修訂完整的財務(wù)管理制度和工作流程，以及內(nèi)部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程；監(jiān)督和控制財務(wù)相關(guān)工作，使其符合相關(guān)法律和會計準(zhǔn)則要求，以及公司管理信息的要求。
2。負(fù)責(zé)納稅申報復(fù)核，財務(wù)帳目處理，以及年度財務(wù)帳目梳理。
3。負(fù)責(zé)財務(wù)系統(tǒng)文件、資料、記錄的.保管與定期歸檔工作。
4。負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用（出差報銷的）復(fù)核及報銷。
5。負(fù)責(zé)公司總部及分子公司的財務(wù)管理，編制及審核財務(wù)報表，期末進(jìn)行財務(wù)分析。
6。負(fù)責(zé)各類財務(wù)報表的編制，編制每月的盈利預(yù)測。
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司各項目的財務(wù)核算與日常財務(wù)管理;
2、制定和完善公司內(nèi)部各項目的會計核算制度;
3、具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的'年度財務(wù)預(yù)、決算;
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理涉稅問題，配合銀行、稅務(wù)及集團(tuán)的審計工作;
5、負(fù)責(zé)搜集經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料，定期向總經(jīng)理匯報;
6、負(fù)責(zé)各項財產(chǎn)的登記、調(diào)撥，并按規(guī)定攤銷折舊;
7、組織各部門編制收支計劃，結(jié)合公司的情況進(jìn)行綜合平衡，編制月、季、年度財務(wù)收支計劃和組織編制年度財務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行分析;
8、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的財務(wù)制度，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，并督促財務(wù)人員遵章守法，做好財會工作;
9、檢查各部門的經(jīng)濟(jì)活動情況，防止套匯、挪用內(nèi)款，貪污盜竊違法亂紀(jì)的行為;
10、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)6
1、按照財務(wù)制度編制記賬憑證，編制總賬和明細(xì)賬；
2、按公司要求及時出財務(wù)報表，按時進(jìn)行稅務(wù)申報；
3、應(yīng)收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等；
4、購買增值稅發(fā)票及稅務(wù)局日常事務(wù)；
5、會計資料的整理、裝訂及保管；
監(jiān)理公司財務(wù)部職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他事務(wù)性工作。
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