（優(yōu)）出納崗位說明書

出納崗位說明書1

　　1、負責(zé)公司的'報銷審核、制作記帳憑證、開具與保管發(fā)票;

　　2、負責(zé)與稅務(wù)有關(guān)的申報、繳納、核對稅務(wù)相關(guān)問題;

　　3、審計合同、制作帳目表格，財務(wù)資料的整理和歸檔;

　　4、資金預(yù)算、稅務(wù)籌劃等;

　　5、完成上級交辦的其他工作.

出納崗位說明書2

　　超市財務(wù)部崗位說明書一：

　　一、負責(zé)店內(nèi)的現(xiàn)金、支票、記票等管理；

　　二、辦理店內(nèi)備用金清款工作；

　　三、記錄、分析每天銀行收款帳務(wù)工作；

　　四、協(xié)助收集整理預(yù)算編制、預(yù)算控制；

　　五、整理銷售、進貨管理的資訊，并對異常提出報告；

　　六、負責(zé)制作收支傳票、稅務(wù)申報及財務(wù)資料存檔；

　　七、負責(zé)生鮮周轉(zhuǎn)金使用的控制。

　　超市財務(wù)部崗位說明書二：

　　1、制定公司財務(wù)會計制度及內(nèi)部控制制度并組織實施；

　　2、編制公司經(jīng)營計劃；

　　3、監(jiān)控公司各項經(jīng)濟活動的有效運作；

　　4、根據(jù)公司財務(wù)管理要求，建立會計核算體系；

　　5、對公司各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支進行核算；

　　6、對公司的現(xiàn)金流量進行分析，向決策層客觀反映公司的財務(wù)狀況；

　　7、定期分析公司經(jīng)營成果及財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供信息；

　　8、掌握和執(zhí)行國家稅務(wù)政策，依法納稅；

　　9、建立公司資產(chǎn)管理體系，確保資產(chǎn)安全；

　　10、對公司各項資產(chǎn)的使用狀況進行分析評價，促進資產(chǎn)的有效使用；

　　11、參與制定存貨管理方面的業(yè)務(wù)流程，監(jiān)督存貨管理的執(zhí)行情況；

　　12、負責(zé)對公司的'投資項目做好成本、盈利的預(yù)測工作，參與公司投資項目的決策；

　　13、為公司各項業(yè)務(wù)提供財務(wù)支持；

　　14、解決商場在營運過程中出現(xiàn)的財務(wù)問題；

　　15、定期組織各項財務(wù)專業(yè)知識的培訓(xùn)。

出納崗位說明書3

　　1、負責(zé)管理本酒樓的日常財務(wù)工作。嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和

　　公司各項制度，加強財務(wù)管理。

　　2、監(jiān)督本酒樓各部門計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況，參與審批資金的使

　　用審批財產(chǎn)物資的請購申請。

　　3、負責(zé)本酒樓會計核算和財務(wù)管理制度的執(zhí)行，推行會計電算

　　化管理方式等。

　　4、參與本酒樓各項資本經(jīng)營活動的預(yù)測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

　　5、根據(jù)本酒樓的經(jīng)營計劃和實際經(jīng)營情況，每月準時編制財務(wù)分析報告，對公司經(jīng)營狀況和財務(wù)成果作分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、負責(zé)審查原始單據(jù)，密切與各部門聯(lián)系，研究并合理掌握費用、成本，做好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作。

　　7、督促有關(guān)部門、員工做好應(yīng)收賬款的催收工作，加速資金的.回

　　籠。

　　8、負責(zé)公司財產(chǎn)管理工作，并組織每月月中、月末兩次盤點及每

　　年度的財產(chǎn)大清點工作。

　　9、定期組織核對銀行存款，保證公司資金的安全完整。

　　10、定期組織對本酒樓借款及備用資金的清查、核實，確保資金

　　的安全性。

　　11、參與每月月末的詢價工作。

出納崗位說明書4

　　1.主要負責(zé)公司的財務(wù)核算、會計報表的編制工作，準確地提出會計數(shù)據(jù)給管理層作出決策;

　　2.認真審核出納提供的'現(xiàn)金、銀行繳款單等每張原始憑證，編制正確的會計分錄，賬目處理要清晰、準確，完成各類報表，做到賬帳相符，賬實相符;

　　3.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報以及年度審計工作;

　　4.根據(jù)工作需要建立業(yè)務(wù)臺賬;

　　5.跟進和協(xié)調(diào)財務(wù)審計、外商聯(lián)合年檢、稅務(wù)檢查等工作;

　　6.完成部門經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位說明書5

　　1、負責(zé)全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作；

　　2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作；

　　3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；

　　4、負責(zé)日常經(jīng)費報銷，做好財務(wù)基礎(chǔ)，庫存現(xiàn)金與銀行存款的'管理工作，確保資金安全；

　　5、按照發(fā)放工作人員的績效工資，正確反映現(xiàn)金的收付、結(jié)存情況；

　　6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

出納崗位說明書6

　　(一)在公司總經(jīng)理和多經(jīng)財務(wù)科長的領(lǐng)導(dǎo)下，開展財務(wù)部工作。

　　(二)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，按照《會計法》及《公司法》規(guī)定，組織起草公司內(nèi)部管理制度。

　　(三)參與草擬本公司財務(wù)內(nèi)控制度、憑證格式、統(tǒng)計信息系統(tǒng)的設(shè)計，稽核評價財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的'措施與意見建議。

　　(四)組織公司年度預(yù)算的編制、執(zhí)行、檢查、考核工作，保證年度預(yù)算目標的實現(xiàn)。負責(zé)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的編報工作，會同各業(yè)務(wù)部門做好預(yù)算的執(zhí)行分析工作。

　　(五)負責(zé)公司財務(wù)核算工作，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成

　　果，監(jiān)督財務(wù)收支，依法計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門報送財務(wù)報表。

　　(六)會同有關(guān)職能部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理債權(quán)債務(wù)，保證公司資產(chǎn)安全、完整。

　　(七)按公司章程，兼顧國家、集體、個人三者利益，擬定分配草案報股東大會，按股東大會決議搞好分配。

　　(八)參與組織經(jīng)濟活動分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供正確會計信息，參與公司經(jīng)營決策，向各公司領(lǐng)導(dǎo)通報財務(wù)狀況。

　　(九)負責(zé)檢查財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

　　(十)參與公司重要經(jīng)濟合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況。

　　(十一)按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的帳簿記錄和

　　其他有關(guān)資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務(wù)，每季度作一次財務(wù)情況分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供準確會計信息，參與各公司的經(jīng)營和決策。

　　(十二)審核會計員編制的記賬憑證及附件資料，并簽證確認。

　　(十三)定期核對會計員、出納員涉稅賬目; (十四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位說明書7

　　崗位名稱：出納

　　所在部門：財務(wù)部

　　直接上級：財務(wù)經(jīng)理

　　崗位目標：公司現(xiàn)金流管理及良好運作

　　崗位職責(zé)：

　　n公司現(xiàn)金的管理及調(diào)配

　　n做好日常收支工作及記賬工作

　　n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作

　　n每月工資核算及發(fā)放工作

　　主要資質(zhì)要求：

　　n一年以上財會工作經(jīng)驗，熟悉財會技能

　　n熟練運用財務(wù)軟件

　　n中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷

　　個性要求：

　　n認同公司和產(chǎn)品價值觀

　　n為人正直、責(zé)任心強

　　n審慎細致

　　需培訓(xùn)課程：

　　n產(chǎn)品知識

　　n企業(yè)文化

　　n財會技能

出納崗位說明書8

　　職責(zé)表述：負責(zé)部門：內(nèi)部管理以及與其他部門：的協(xié)調(diào)

　　工作任務(wù)

　　1、制訂部門：工作計劃及預(yù)算計劃，控制費用支出

　　2、負責(zé)部門：人員的績效考核及各項費用的`審核

　　3、進行部門：內(nèi)工作任務(wù)的分工

　　4、負責(zé)部門：員工隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督下屬員工工作

　　5、選拔、配備、培訓(xùn)、評價本部門：人員：6、負責(zé)協(xié)調(diào)部門：與公司其他部門：間的關(guān)系，解決爭議

出納崗位說明書9

　　崗位編號：0117

　　所在部門：房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司

　　崗位定員：1

　　崗位名稱：財務(wù)部經(jīng)理

　　直接上級：總經(jīng)理

　　直接下級：會計員、出納員

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　本職：負責(zé)公司財務(wù)管理、工程成本控制工作

　　一、職責(zé)表述

　　組織制定本部門年度工作計劃，成本控制計劃，經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準后，負責(zé)組織實施并檢查督促

　　工作任務(wù)：

　　負責(zé)本部門年度工作計劃和總目標的制訂，成本控制計劃的制訂，在部門內(nèi)的展開工作，并進行審核

　　根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進展情況，制定財務(wù)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展策略

　　根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略目標，指導(dǎo)財務(wù)部各分管經(jīng)理制定公司各方面財務(wù)管理制度，從而明確財務(wù)部整體長期發(fā)展目標

　　二、職責(zé)表述

　　主持公司戰(zhàn)略金融管理工作

　　工作任務(wù)：

　　按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定，負責(zé)擬訂公司各部成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行

　　參與公司重大決策，就財務(wù)等方面的問題提供支持和意見，保證公司發(fā)展、運營的'合法性和利潤獲得

　　根據(jù)年度財務(wù)計劃（如預(yù)算和決算、現(xiàn)金流、稅務(wù)）監(jiān)督公司財務(wù)運營情況

　　公司經(jīng)營領(lǐng)域的金融市場戰(zhàn)略分析、預(yù)測、前景展望與拓展策劃

　　公司重大經(jīng)營管理信息和財務(wù)信息的歸納、分析和對外發(fā)送，并與信息接受者進行溝通

　　就重大問題與相關(guān)政府部門、公檢法及金融稅務(wù)部門聯(lián)絡(luò)與交涉

　　三、職責(zé)表述

　　主持公司正常財務(wù)工作

　　工作任務(wù)：

　　管理公司員工工資、福利，組織相應(yīng)的財務(wù)工作

　　管理公司財務(wù)帳目，并進行季度分析，確保帳目清晰，財物分明，審定公司內(nèi)部月報、年報

　　推行全面成本核算管理，協(xié)助有關(guān)主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬子公司的推廣培訓(xùn)

　　擬制融投資報告，實施融投資立項、談判和并購

　　公司項目基金立項申請、跟蹤、報批、執(zhí)行、驗收

　　公司股權(quán)類、融資類文案的協(xié)調(diào)組織、對應(yīng)執(zhí)行、及規(guī)范保管

　　主動會同有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃，提供有關(guān)的成本資料

　　正確計算收入、費用成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作

　　按期進行稅務(wù)的繳納及稅收管理，保證項目公司經(jīng)營合法化，提供總經(jīng)理需要的相關(guān)財務(wù)資料

　　監(jiān)督調(diào)查各部門（項目）執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報

　　主持公司或項目審計工作

　　四、職責(zé)表述

　　負責(zé)處理公司重大突發(fā)事件

　　工作任務(wù)：

　　根據(jù)授權(quán)，處理特殊事項或重大突發(fā)事件

　　向總經(jīng)理匯報特殊事件解決方案，并請求授權(quán)

　　事后對解決過程進行總結(jié)，向總經(jīng)理進行匯報

　　五、職責(zé)表述

　　由總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項

　　權(quán)力：

　　本部具體工作開展的決策權(quán)

　　對部門計劃執(zhí)行結(jié)果考核獎懲有決策權(quán)

　　對項目公司財務(wù)工作有垂直組織管理權(quán)利

　　解決特殊事件和重大突發(fā)事件的臨時授權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部：公司內(nèi)所有部門

　　外部：稅務(wù)等政府及其他相關(guān)部門，銀行等金融結(jié)構(gòu)

　　任職資格：

　　教育水平：大學(xué)以上學(xué)歷

　　專業(yè)：會計、經(jīng)濟管理、房地產(chǎn)管理專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷：房地產(chǎn)會計培訓(xùn)、財務(wù)培訓(xùn)及其他

　　經(jīng)驗：8年以上相關(guān)工作經(jīng)歷

　　知識：成本管理知識、財務(wù)知識，掌握房地產(chǎn)全程操作程序

　　技能技巧：熟練使用office專業(yè)辦公軟件、財務(wù)專用軟件

　　具有一定的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力

　　其他：

　　使用工具設(shè)備：網(wǎng)絡(luò)、計算機的使用、一般辦公設(shè)備使用

　　工作環(huán)境：辦公場所、銀行、金融市場

　　工作時間特征：正常工作時間，根據(jù)工作情況加班

　　備注：財務(wù)部經(jīng)理由總經(jīng)理提名，董事長聘任，其工作對總經(jīng)理負責(zé)

出納崗位說明書10

　　職 系： 文員 直屬上級：財務(wù)科長

　　直接下屬： 車間統(tǒng)計人員 間接下屬： 各部門統(tǒng)計人員

　　崗位編制：一人

　　二．工作內(nèi)容:

　　一）、材料核算

　　1、 根據(jù)原材料采購記賬憑證，分材料類別、品種、規(guī)格，登記原材料明細賬的入庫數(shù)量，按實際采購成本登記原材料入庫成本。

　　2、 根據(jù)原材料領(lǐng)料單及其他原材料出庫憑證，分材料類別、品種、規(guī)格登記原材料明細賬的出庫數(shù)量，按加權(quán)平均法計價登記原材料出庫成本。

　　3、 月末結(jié)帳，編制原材料收發(fā)結(jié)存表，以原材料明細帳的發(fā)生數(shù)及結(jié)余數(shù)量與原材料庫房的數(shù)量相核對，做到帳實相符；以原材料明細帳的發(fā)生額及結(jié)余金額與財務(wù)總帳的金額相核對，做到帳帳相符。

　　二）、費用歸集與分配

　　1、 根據(jù)從原材料一級庫及二級庫稽核上來的原材料領(lǐng)料單分材料類別按產(chǎn)品歸集本期原材料的耗用數(shù)量，同時監(jiān)督領(lǐng)料單上的手續(xù)是否齊全，對一些異常領(lǐng)料進行復(fù)核查實。

　　2、 月末會同木材保管員盤點各種木材的'月末實際結(jié)余庫存數(shù)，以確定當期木材實耗量。

　　3、 按加權(quán)平均法計價分產(chǎn)品計算當期生產(chǎn)實際耗用的原材料費用。

　　4、 月末組織各生產(chǎn)車間盤點在產(chǎn)品實物數(shù)量，在產(chǎn)品報表要與按領(lǐng)料單歸集的數(shù)量及生產(chǎn)統(tǒng)計報表相核對，以達到準確無誤。

　　5、 按當期入庫產(chǎn)成品數(shù)量分產(chǎn)品計算完工產(chǎn)品原材料成本。

　　6、 按記帳會計結(jié)轉(zhuǎn)的本期制造費用在本期完工產(chǎn)品間進行分配，計算本期完工產(chǎn)品的總成本。

　　7、 編制月末完工產(chǎn)品成本記賬憑證。

　　三）、產(chǎn)成品核算和銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

　　1、 根據(jù)完工產(chǎn)品記帳憑證，分產(chǎn)品登記產(chǎn)成品數(shù)量和成本明細帳。

　　2、 根據(jù)產(chǎn)品銷售出庫單，按加權(quán)平均法計價分產(chǎn)品計算并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本。

　　3、 月末編制產(chǎn)品銷售成本記賬憑證。

　　四）、存貨盤查

　　1、 在產(chǎn)品實行每月末盤查制，原則上按每月月末（特殊情況下另定）為基準日組織各生產(chǎn)車間對車間在產(chǎn)品數(shù)量進行盤點，按原材料成本留在產(chǎn)品成本。

　　2、 原材料和產(chǎn)成品實行每月末對帳制，每年至少進行一次徹底的財產(chǎn)盤點清查，對盤盈盤虧進行處理。

　　六）、 及時準確的完成每年兩次廣交會的定額成本。

　　七）、 工作三個月后能了解生產(chǎn)工藝流程，正確測算產(chǎn)品成本及銷售成本等，及時提供準確的成本信息。做出有關(guān)成本分析。

　　三．聘用，解聘條件

　　1、教育背景:會計、財務(wù)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷。

　　2、培訓(xùn)經(jīng)歷: 接受過成本會計工作技能的培訓(xùn)和公司產(chǎn)品的基本知識等方面的培訓(xùn)。

　　3、經(jīng) 驗:5年以上大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗。

　　4、技能技巧:

　　4.1具有較全面的財會專業(yè)理論知識、現(xiàn)代企業(yè)管理知識，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度；

　　4.2熟悉財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、投資、進出口貿(mào)易、企業(yè)財務(wù)制度和流程；

　　4.3參與過較大投資項目的分析、論證和決策；

　　4.4熟悉稅法政策、營運分析、成本控制及成本核算；

　　4.5具有豐富的財務(wù)管理、資金籌劃、融資及資本運作經(jīng)驗；

　　4.6良好的口頭及書面表達能力。

　　5、態(tài) 度:

　　5.2具有較強的判斷和決策能力、人際溝通和協(xié)調(diào)能力、計劃與執(zhí)行能力；

　　5.3具有較強的工作熱情和責(zé)任感。

　　6、解聘條件

　　6.1對工廠造成重大浪費，

　　6.2連續(xù)三個月不能按時完成工作

　　6.3不能有效改善以及創(chuàng)新，完不成總經(jīng)理所定目標，從而使工廠一成不變。

　　6.4弄虛作假，有損工廠利益以滿足個人利益

　　6.5因為工作不深入不細致不勤勞造成的漏洞，給工廠帶來重大損失。

　　6.6不能持續(xù)的提出工廠的改進建議，沒有工作能動性，沒有創(chuàng)新意識。

　　6.6文控資料混亂，。

　　6.7沒有團隊協(xié)作精神或能力

　　7、財務(wù)科長提名,報董事會或總經(jīng)理批準任命，其工作對總經(jīng)理負責(zé)。

出納崗位說明書11

　　一、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　二、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度來庫存現(xiàn)金不得超過定額

　　三、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　四、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　五、負責(zé)作好工資、獎金、發(fā)放工作。

　　六、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　七、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

　　八、做好公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事物

　　責(zé)任與權(quán)限

　　責(zé)任：

　　1、對出納工作流程的正確執(zhí)行負責(zé)

　　2、對每日現(xiàn)金賬目及銀行的'賬目是清晰性負責(zé)

　　3、對個人的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責(zé)

　　權(quán)限：

　　1、發(fā)現(xiàn)不符合報銷程序有拒絕報銷的權(quán)利

　　2、有發(fā)現(xiàn)問題向財務(wù)主管報告的權(quán)利

　　3、有對公司改善各項工作的建議權(quán)

　　4、有積極參與公司各項活動的參與權(quán)

　　任職要求

　　學(xué)歷及專業(yè)：會計專業(yè)�？埔陨蠈W(xué)歷；

　　工作經(jīng)驗：具有1年以上會計工作經(jīng)歷；

　　技能級別及等級

　　技能級別：技能三級，等級：C1-P3

　　知識和技能：

　　1、受過會計基本知識方面的培訓(xùn)

　　2、具有會計從業(yè)資格證

　　3、熟練使用OFFICE辦公軟件

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的填寫

　　職業(yè)素養(yǎng)

　　崗位素質(zhì)：

　　1、高度認同公司經(jīng)營理念

　　2、堅持原則，能夠獨立履行出納職能

　　個人素質(zhì)：

　　1、責(zé)任心強、原則性強

　　2、沉穩(wěn)、敬業(yè)、細致、耐心

出納崗位說明書12

　　崗位名稱：會計/財務(wù)經(jīng)理

　　所屬部門：財務(wù)部

　　直接上級：

　　直接下屬：

　　輪轉(zhuǎn)崗位：出納

　　主要職責(zé)：

　　1、審核各類會計憑證，對憑證的完整、真實、規(guī)范負責(zé)；

　　2、及時登記歸類賬簿、編制會計報表，主要稽核關(guān)系正確。妥善保管會計檔案。

　　3、積極參與部門內(nèi)部管理，完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險。在規(guī)范的前提下控制成本、費用支出。

　　工作職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)核對無誤的原始憑證編制會計憑證；

　　2、根據(jù)會計憑證逐筆按時地登記銀行日記賬、有價證券、財務(wù)的增減，債權(quán)債務(wù)資本、收入費用、成本、財務(wù)成果等明細賬及總分類賬；

　　3、對賬。根據(jù)會計核算要求，經(jīng)常對會計賬簿記錄的有關(guān)數(shù)字與實物、貨幣資金、往來單位和個人進行相互核對，保證賬證相符，賬賬相符，賬實相符，每月根據(jù)銀行對賬單核對日記賬。發(fā)現(xiàn)問題及時解決，保證本公司資金財產(chǎn)的`完整無缺；

　　4、結(jié)賬。月末對本期發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況進行結(jié)賬；

　　5、編制財務(wù)報告。按時編制月報表、季報表、年報表。反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果、資金的增減情況，稅金的繳納、各項財產(chǎn)物資的變動情況等；

　　6、每季進行一次財務(wù)活動分析。為領(lǐng)導(dǎo)提供合法、真實、完整的會計信息，做好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手；

　　7、按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，將全部報表報送本公司領(lǐng)導(dǎo)及財政稅務(wù)等部門；

　　8、掌握稅收政策，每月初按時向稅務(wù)申請報稅，繳納各種稅款（如營業(yè)稅、個人所得稅等；

　　9、每月按期對會計憑證進行整理、編號、裝訂成冊，并歸入會計檔案；

　　10、負責(zé)對會計檔案（會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計核算專業(yè)材料）的保管；

　　11、協(xié)調(diào)處理與稅務(wù)相關(guān)的外部溝通工作；

　　12、負責(zé)財務(wù)印章的保管；

　　13、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；配合其他部門有關(guān)工作。

　　崗位素質(zhì)要求：

　　1、教育水平：大專以上

　　2、工作經(jīng)驗：5年以上

　　3、專業(yè)知識：會計師中級職稱

　　4、匹配能力：熟練操作計算機，掌握辦公軟件和財務(wù)軟件

　　5、相關(guān)知識：經(jīng)濟、稅務(wù)、管理等方面的知識。

出納崗位說明書13

　　出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。

　　出納員崗位職責(zé)

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章;

　　4、負責(zé)報銷差旅費的工作;

　　5、員工工資的'發(fā)放。

　　出納員崗位要求

　　1、持有會計證;

　　2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;

　　3、熟悉國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國家統(tǒng)一會計制度;

　　4、熟悉公司與銀行業(yè)務(wù)流程，及公司財務(wù)管理各項規(guī)章制度;

　　5、熟練使用財務(wù)軟件及EXCEL等辦公軟件;

　　6、形象氣質(zhì)佳，工作細致，責(zé)任感強，踏實本分，具有良好的溝通能力及團隊精神。

　　出納員關(guān)鍵技能

　　專業(yè)能力

　　財物管理現(xiàn)金盤點出納賬單

　　個人能力

　　分析及溝通能力規(guī)劃能力實施能力

　　出納員升職空間

　　出納員 → 會計員 → 財務(wù)經(jīng)理

　　出納員薪情概況

　　應(yīng)屆畢業(yè)生￥20xx.00

　　1年經(jīng)驗￥20xx.00

　　2年經(jīng)驗￥2300.00

　　3年經(jīng)驗￥3100.00

　　出納員工作內(nèi)容

　　1、日常資金及票據(jù)的結(jié)算、保管工作，負責(zé)日常費用的報銷及銀行結(jié)算工作;

　　2、編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款的管理;

　　3、抄報稅及開具增值稅發(fā)票;

　　4、執(zhí)行各項財務(wù)制度，編制現(xiàn)金、銀行相關(guān)報表;

　　5、相關(guān)憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。

出納崗位說明書14

　　詳細的出納崗位說明書

　　職務(wù)名稱：出納

　　所屬部門：財務(wù)部

　　工作職責(zé)：

　　1.在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3.登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)問題及時查清更正;

　　4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續(xù)，嚴格公司采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限;

　　5.正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳;配合應(yīng)收款的'清算工作;

　　6.嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單據(jù)齊全;

　　7.按時準確核算、發(fā)放公司員工的工資、獎金;

　　8.負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、支付客戶利息等工作;

　　9.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;

　　10.負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜;

　　11.協(xié)助財務(wù)主管做好部門內(nèi)務(wù)工作，并嚴守公司有關(guān)商業(yè)秘密;

　　12.完成財務(wù)主管臨時交辦的其他工作。

　　工作權(quán)限：

　　1. 維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權(quán)力。

　　3. 管好用好貨幣資金的權(quán)力。

　　4. 對違反現(xiàn)金安全管理制度行為的拒絕權(quán);

　　5. 假幣拒收權(quán);對違反財務(wù)管理制度報銷拒絕權(quán)。

　　出納崗位工作細則：

　　1.工作要求

　　(1)嚴格按照公司有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復(fù)核。復(fù)核的主要內(nèi)容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　(2) 對于重大開支，必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。

　　(3) 庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(4) 嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發(fā)日前、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記簿上簽章。

　　(5) 現(xiàn)金和銀行存款日記賬按照規(guī)定的序時記賬，按日結(jié)出余額，核對現(xiàn)金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現(xiàn)金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。

　　(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用;

　　2.現(xiàn)金收付

　　(1)現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé);

　　(2)現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”，多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé);

　　(3)把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”;

　　(4)每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符，做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧;

　　(5)一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)， 特殊情況需審批;

　　(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。

　　3.銀行賬處理

　　(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。

　　(2)每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　(4)公司賬務(wù)章平時由出納保管。

　　4.報銷審核

　　(1)在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應(yīng)補。

　　(2)附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。

　　(3)正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼。

　　(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應(yīng)重填。

　　(5)大、小金額是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。

　　(6)報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷，若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

　　(7)支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

出納崗位說明書15

　　一、任職條件：

　　1、教育背景：財務(wù)管理、會計、審計、稅法等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，在同行及本專業(yè)領(lǐng)域有豐富經(jīng)驗者大專亦可。

　　2、工作經(jīng)驗：3年以上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)會計工作經(jīng)驗，熟悉房地產(chǎn)成本核算。有《會計從業(yè)資格證書》和中級會計師資格證書。

　　3、知識/技能：精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)，熟悉房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)流程 ，有一定的財務(wù)管理和財務(wù)分析專業(yè)能力。

　　4、素質(zhì)要求： 具有較強的溝通能力，團隊合作意識強、能承受高強度工作壓力和心理壓力。同時，具有良好的職業(yè)操守，勤奮敬業(yè)，工作嚴謹認真、積極面對工作挑戰(zhàn)。

　　5、年齡要求：在30歲以上45歲以下。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、日常會計核算工作，及時編制會計憑證、各類會計報表及附注等；

　　2、依據(jù)國家有關(guān)政策和房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)管理制度，對公司各項業(yè)務(wù)進行成本核算，按期編制相關(guān)成本報表 ；

　　3、負責(zé)成本會計憑證、帳薄、財務(wù)報表編制工作。

　　4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，及時、準確計算各項稅款，按時申報繳納；

　　5、協(xié)助公司財務(wù)部建立和完善成本核算基礎(chǔ)工作，參與公司成本管理相關(guān)工作，在授權(quán)范圍內(nèi)審核各業(yè)務(wù)部門的.各項費用支出，并對成本進行經(jīng)濟活動分析，編制分析報告，及時發(fā)現(xiàn)、分析異常情況及其形成原因；

　　6、嚴格遵守房地產(chǎn)行業(yè)成本開支范圍，合理確定成本計算對象，正確歸集和分配房地產(chǎn)項目開發(fā)成本及費用，及時、準確、完整地提供成本核算資料。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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