公司財(cái)務(wù)經(jīng)理工作說明書范文

　　一、崗位標(biāo)識(shí)信息

　　崗位名稱：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　隸屬部門：財(cái)務(wù)部

　　崗位編碼：

　　直接上級(jí)：總經(jīng)理

　　工資等級(jí)：

　　直接下級(jí)：會(huì)計(jì)、出納

　　可輪換崗位：無

　　分析日期：

　　二、崗位工作概述

　　全面負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)策劃，確保公司資金的正常運(yùn)作。

　　三、工作職責(zé)與任務(wù)

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)制訂公司投資、融資計(jì)劃

　　1．根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，在充分溝通的基礎(chǔ)上，制訂公司的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略計(jì)劃方案，并提交總經(jīng)理審批；

　　2．負(fù)責(zé)制訂項(xiàng)目的投資和融資計(jì)劃方案，并提交總經(jīng)理審批；

　　3．負(fù)責(zé)制訂財(cái)務(wù)應(yīng)變計(jì)劃；

　　4．日常運(yùn)營(yíng)資金的融資計(jì)劃，并報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批。

　�。ǘ�）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃的組織實(shí)施和監(jiān)控

　　1．負(fù)責(zé)計(jì)劃的解釋與溝通；

　　2．安排各項(xiàng)工作；

　　3．負(fù)責(zé)各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)控，并定期或不定期向總經(jīng)理匯報(bào)，對(duì)重大的變化應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

　　（三）運(yùn)營(yíng)資金的安排與費(fèi)用的審核

　�。ㄋ模┍O(jiān)控公司流動(dòng)資產(chǎn)的狀況

　　1．庫存狀況的監(jiān)督并協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行優(yōu)化分析；

　　2．監(jiān)督應(yīng)收賬款的狀況，并負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)情況采取措施；

　　3．審核固定資產(chǎn)的處理。

　　（五）負(fù)責(zé)公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理

　�。�六）負(fù)責(zé)制定、完善與審核本部門的規(guī)章制度與工作

　　流程

　　（七）負(fù)責(zé)實(shí)施與工商，稅務(wù)等政府部門的公共關(guān)系

　�。ò耍╊I(lǐng)導(dǎo)、規(guī)范、考核直接下級(jí)的工作，審批直接下級(jí)的工作計(jì)劃

　　（九）完成上級(jí)委派的其他任務(wù)。

　　四、工作績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）財(cái)務(wù)計(jì)劃的制訂科學(xué)合理并能保證在規(guī)定的時(shí)間

　　內(nèi)完成；

　�。ǘ�）提供的各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，及時(shí)，有效；

　�。ㄈ�）保證運(yùn)營(yíng)資金的平衡，確保經(jīng)營(yíng)及生產(chǎn)的正常進(jìn)行；

　　（四）全面監(jiān)控公司資產(chǎn)狀況，對(duì)異常情況要及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)并采取措施；

　�。ㄎ澹﹪�(yán)格執(zhí)行公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理規(guī)定，杜絕差錯(cuò)發(fā)生；

　�。�六）財(cái)務(wù)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)工作流程的制定科學(xué)合理；

　�。ㄆ撸┰谂c政府職能部門的交往中不使公司利益受到損失。

　　五、崗位工作關(guān)系

　　（一）內(nèi)部關(guān)系

　　1．所受監(jiān)督：在公司總體規(guī)劃、重大決策及重要文件審批方面，接受總經(jīng)理的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：在向部門內(nèi)部人員下達(dá)工作任務(wù)和文件審批方面，對(duì)各會(huì)計(jì)、出納、采購主管、計(jì)劃員實(shí)施監(jiān)督；

　　3．合作關(guān)系：在財(cái)務(wù)計(jì)劃、運(yùn)營(yíng)資金的安排、資產(chǎn)狀況的監(jiān)控等方面與各部門經(jīng)理發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

　�。ǘ�）外部關(guān)系

　　1．在融資計(jì)劃實(shí)施時(shí)與銀行等相關(guān)融資方發(fā)生聯(lián)系；

　　2．工商、稅務(wù)、海關(guān)等政府職能部門的公共關(guān)系。

　　六、崗位工作權(quán)限

　�。ㄒ唬�對(duì)所屬人員工作崗位調(diào)動(dòng)權(quán)；

　�。ǘ�）對(duì)所屬人員的工作指導(dǎo)權(quán)；

　　（三）對(duì)所屬人員的工作分配權(quán)；

　�。ㄋ模�對(duì)所屬人員的工作監(jiān)督、考核權(quán)；

　�。ㄎ澹�對(duì)所屬人員的違紀(jì)、違規(guī)糾正權(quán)；

　�。�六）對(duì)所屬人員的違紀(jì)、違規(guī)事實(shí)處理權(quán)或處理申報(bào)權(quán)；

　�。ㄆ撸�對(duì)資金使用的審核權(quán)或額度內(nèi)審批權(quán)；

　�。ò耍�對(duì)采購合同的審核權(quán)。

　　七、崗位工作時(shí)間

　　在公司制度規(guī)定的正常班時(shí)間內(nèi)工作，有時(shí)需要加班加點(diǎn)。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　大部分時(shí)間在有空調(diào)的辦公室工作，有時(shí)需要出外辦事。

　　九、知識(shí)及教育水平要求

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)管理知識(shí)；

　�。ǘ�）會(huì)計(jì)知識(shí)；

　�。ㄈ�）稅法知識(shí)；

　�。ㄋ模┙�(jīng)濟(jì)法知識(shí)；

　　（五）擁有財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅法、經(jīng)濟(jì)法等方面的專業(yè)知識(shí)；

　　（六）了解國(guó)際貿(mào)易方面的基本知識(shí)；

　　（七）熟悉計(jì)算機(jī)常用軟件應(yīng)用及操作。

　　十、崗位技能要求

　　（一）精通財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力；

　�。ǘ�）熟悉財(cái)務(wù)計(jì)劃的制定，運(yùn)營(yíng)資金的監(jiān)控；

　　（三）熟悉各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作；

　　（四）掌握計(jì)算機(jī)的操作和財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用。

　　十一、工作經(jīng)驗(yàn)要求大學(xué)本科以上，會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)，至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中任主管二年以上。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心；仔細(xì)認(rèn)真的個(gè)人特征；一般無特殊性別與年齡要求。

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