公司財務經(jīng)理工作說明書范文

　　一、崗位標識信息

　　崗位名稱：財務部經(jīng)理

　　隸屬部門：財務部

　　崗位編碼：

　　直接上級：總經(jīng)理

　　工資等級：

　　直接下級：會計、出納

　　可輪換崗位：無

　　分析日期：

　　二、崗位工作概述

　　全面負責公司財務管理及財務策劃，確保公司資金的正常運作。

　　三、工作職責與任務

　�。ㄒ唬┴撠熤朴喒�司投資、融資計劃

　　1．根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，在充分溝通的基礎上，制訂公司的財務戰(zhàn)略計劃方案，并提交總經(jīng)理審批；

　　2．負責制訂項目的投資和融資計劃方案，并提交總經(jīng)理審批；

　　3．負責制訂財務應變計劃；

　　4．日常運營資金的融資計劃，并報經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　（二）負責公司各項財務計劃的組織實施和監(jiān)控

　　1．負責計劃的解釋與溝通；

　　2．安排各項工作；

　　3．負責各項計劃實施的監(jiān)控，并定期或不定期向總經(jīng)理匯報，對重大的變化應及時向總經(jīng)理匯報。

　�。ㄈ�）運營資金的安排與費用的審核

　�。ㄋ模┍O(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況

　　1．庫存狀況的監(jiān)督并協(xié)助有關部門進行優(yōu)化分析；

　　2．監(jiān)督應收賬款的狀況，并負責根據(jù)有關情況采取措施；

　　3．審核固定資產(chǎn)的處理。

　�。ㄎ澹┴撠煿�司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理

　�。�六）負責制定、完善與審核本部門的規(guī)章制度與工作

　　流程

　�。ㄆ撸┴撠煂嵤┡c工商，稅務等政府部門的公共關系

　�。ò耍╊I導、規(guī)范、考核直接下級的工作，審批直接下級的工作計劃

　�。ň牛┩瓿缮霞壩�派的其他任務。

　　四、工作績效標準

　�。ㄒ唬┴攧沼媱澋闹朴喛茖W合理并能保證在規(guī)定的時間

　　內(nèi)完成；

　�。ǘ�）提供的各項財務數(shù)據(jù)準確，及時，有效；

　�。ㄈ�）保證運營資金的平衡，確保經(jīng)營及生產(chǎn)的正常進行；

　　（四）全面監(jiān)控公司資產(chǎn)狀況，對異常情況要及時向上級匯報并采取措施；

　�。ㄎ澹﹪栏駡�(zhí)行公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理規(guī)定，杜絕差錯發(fā)生；

　�。�六）財務規(guī)章制度及財務工作流程的制定科學合理；

　�。ㄆ撸┰谂c政府職能部門的交往中不使公司利益受到損失。

　　五、崗位工作關系

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)部關系

　　1．所受監(jiān)督：在公司總體規(guī)劃、重大決策及重要文件審批方面，接受總經(jīng)理的指示和監(jiān)督；

　　2．所施監(jiān)督：在向部門內(nèi)部人員下達工作任務和文件審批方面，對各會計、出納、采購主管、計劃員實施監(jiān)督；

　　3．合作關系：在財務計劃、運營資金的安排、資產(chǎn)狀況的監(jiān)控等方面與各部門經(jīng)理發(fā)生協(xié)作關系。

　�。ǘ�）外部關系

　　1．在融資計劃實施時與銀行等相關融資方發(fā)生聯(lián)系；

　　2．工商、稅務、海關等政府職能部門的公共關系。

　　六、崗位工作權(quán)限

　　（一）對所屬人員工作崗位調(diào)動權(quán)；

　�。ǘ�）對所屬人員的工作指導權(quán)；

　�。ㄈ�）對所屬人員的工作分配權(quán)；

　　（四）對所屬人員的工作監(jiān)督、考核權(quán)；

　　（五）對所屬人員的違紀、違規(guī)糾正權(quán)；

　�。�六）對所屬人員的違紀、違規(guī)事實處理權(quán)或處理申報權(quán)；

　�。ㄆ撸�對資金使用的審核權(quán)或額度內(nèi)審批權(quán)；

　　（八）對采購合同的審核權(quán)。

　　七、崗位工作時間

　　在公司制度規(guī)定的正常班時間內(nèi)工作，有時需要加班加點。

　　八、崗位工作環(huán)境

　　大部分時間在有空調(diào)的辦公室工作，有時需要出外辦事。

　　九、知識及教育水平要求

　　（一）財務管理知識；

　　（二）會計知識；

　�。ㄈ�）稅法知識；

　�。ㄋ模┙�(jīng)濟法知識；

　�。ㄎ澹�擁有財務管理、會計、稅法、經(jīng)濟法等方面的專業(yè)知識；

　�。�六）了解國際貿(mào)易方面的基本知識；

　�。ㄆ撸┦煜び嬎銠C常用軟件應用及操作。

　　十、崗位技能要求

　　（一）精通財務報表分析能力；

　　（二）熟悉財務計劃的制定，運營資金的監(jiān)控；

　�。ㄈ�）熟悉各項會計工作；

　�。ㄋ模┱莆沼嬎銠C的操作和財務軟件的應用。

　　十一、工作經(jīng)驗要求大學本科以上，會計或財務管理專業(yè)，至少5年以上相關工作經(jīng)驗，其中任主管二年以上。

　　十二、其他素質(zhì)要求

　　任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強烈的責任心；仔細認真的個人特征；一般無特殊性別與年齡要求。

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