【熱門】出納日常工作職責(zé)15篇

出納日常工作職責(zé)1

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度，辦理日�，F(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保資金安全;結(jié)算賬戶開立注銷等管理;

　　2、在用友軟件出納模塊錄入現(xiàn)金、銀行憑證;

　　3、編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào);

　　4、保管好印章、票據(jù)等資料，確保單據(jù)的完整性、安全性;

　　5、回單、對賬單打印、與對應(yīng)原始憑證粘貼，與出納報(bào)告單一起提供給會(huì)計(jì);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

出納日常工作職責(zé)2

　　1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金。

　　3、建立健全出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　4、積極配合銀行做好對帳、報(bào)帳工作，做好電匯信匯等工作。

　　5、配合會(huì)計(jì)做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報(bào)及繳納。

　　6、做好發(fā)票管理工作。

出納日常工作職責(zé)3

　　1、遵守公司財(cái)務(wù)制度流程，負(fù)責(zé)公司的`支付業(yè)務(wù)及日常報(bào)銷審核發(fā)放;

　　2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)對賬、核賬等工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細(xì)統(tǒng)計(jì)表，及原始票據(jù)憑證;

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，并做歸集整理;

　　5、負(fù)責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;

　　6、負(fù)責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個(gè)稅費(fèi)的申報(bào)繳納，年度企業(yè)匯算清繳

　　7、協(xié)助會(huì)計(jì)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納日常工作職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用的票據(jù)報(bào)銷登記工作;

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點(diǎn)核對工作，進(jìn)行賬目核對，準(zhǔn)確編制現(xiàn)金收支日報(bào)表，確保賬目相符;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，確保賬目一致;

　　4、銀行票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;

　　5、每月按要求時(shí)間點(diǎn)上報(bào)資金旬報(bào)、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

　　6、負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;

　　7、負(fù)責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項(xiàng)保證金臺賬的更新與核對;

　　8、負(fù)責(zé)發(fā)票的.審核，及單據(jù)的整理;

　　9、嚴(yán)格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納日常工作職責(zé)5

　　1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。

出納日常工作職責(zé)6

　　1、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報(bào)表;

　　3、負(fù)責(zé)員工每月工資的`核算;

　　4、每月按時(shí)制作相關(guān)帳目報(bào)表。

　　5、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。

出納日常工作職責(zé)7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納日常工作職責(zé)8

　　一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的`各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)事宜。

　　二、開具發(fā)票并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《開票統(tǒng)計(jì)表》及《經(jīng)營報(bào)表》。

　　三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章、發(fā)票章。

　　四、負(fù)責(zé)發(fā)票購買等其他國、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理

　　五、負(fù)責(zé)審核付款單、報(bào)銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。

　　六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測表》，每周五報(bào)送《現(xiàn)金流預(yù)測及執(zhí)行表》。

　　七、每月結(jié)賬后編制《管理報(bào)表》。

　　八、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。

　　九、每月按時(shí)報(bào)送《員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》等其他總部所需的報(bào)表。

　　十、熟練掌握EXCLE使用技巧。

　　十一、五險(xiǎn)一金相關(guān)事項(xiàng)的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條。

出納日常工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符;

　　3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴(yán)格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;

　　4、每日編制資金日報(bào)表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、能及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。

出納日常工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的.費(fèi)用報(bào)銷;

　　6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納日常工作職責(zé)11

　　1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)金報(bào)銷流程;提取現(xiàn)金報(bào)銷備用金;現(xiàn)金報(bào)銷;登記現(xiàn)金日記賬;

　　2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;

　　3.工資：支付工資;

　　4.流程處理;

　　5.資金調(diào)撥;

　　6.資金需求計(jì)劃;

　　7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計(jì);

　　8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;

　　9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的保管與開具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的.認(rèn)證、核對及統(tǒng)計(jì)清單;整理發(fā)票;

　　10.財(cái)務(wù)周報(bào);

　　11.上級分配的其他任務(wù)。

出納日常工作職責(zé)12

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的'合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納日常工作職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報(bào)銷事務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符。

　　3、負(fù)責(zé)審查原始憑證，及時(shí)對憑證進(jìn)行匯總，并交會(huì)計(jì)做賬。

　　4、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實(shí)物。

　　5、負(fù)責(zé)配合公司開戶行的對賬、報(bào)賬、清理回單工作。

　　6、負(fù)責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。

　　7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票。

　　8、負(fù)責(zé)催收款回發(fā)票。

出納日常工作職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、各種收費(fèi)基本賬務(wù)的.核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總部財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總

出納日常工作職責(zé)15

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個(gè)人的往來對賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的`催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

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