出納人員工作職責14篇（熱門）

出納人員工作職責1

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清月結(jié)，保證賬實相符；

　　2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；

　　5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記；

　　6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作；

　　7、其他臨時性工作。

出納人員工作職責2

　　1、負責日常支票及票據(jù)的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納人員工作職責3

　　1、負責員工報銷及備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管所有有效單據(jù)、支票等資金往來票證，嚴格把關(guān)收付款原則要求;

　　2、嚴格審核報銷審批手續(xù)是否齊全，所附單證是否合理有效，支出是否合理、根據(jù)公司財務制度嚴格審核費用開支;

　　3、及時準確傳遞費用報銷單做到及時、準確不積壓等，嚴格執(zhí)行職業(yè)操守，公正嚴明;

　　4、每月收集和編制財務需要的各收入、支出、成本相關(guān)報表，保證各項報表準確無誤，及時上報給上級領導審核處理;

　　5、跟催回單及收付款申請，發(fā)票開具、收回、勾選、上傳、對賬等工作，做到準確、及時、反饋;

　　6、定期召開和分析財務狀況，反饋存在問題，分析提出風險度及有效方法，其他財務相關(guān)工作;

出納人員工作職責4

　　1.負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。

　　2.按時進行外匯申報

　　3.對收入款項進行核銷登記

　　4.按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格

　　6.負責填寫報銷憑證

　　7.境外公司應收堆存費的登記

　　8.對賬單進行分類整理

出納人員工作職責5

　　一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

　　三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

　　出納任職要求

　　1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業(yè)操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的'溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內(nèi)容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質(zhì)等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外，還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

　　所不同的是，他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線，各種票據(jù)和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉(zhuǎn)交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構(gòu)的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

　　出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責6

　　1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔

　　2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。

　　3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性;

　　4、每月協(xié)助會計完成結(jié)賬工作;

　　5、負責送貨回簽單的管理工作;

　　6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計憑證的.完整性。

　　7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作;

　　8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作

　　9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作;

　　10.負責與集團資金往來的業(yè)務處理;

　　11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作;

　　12.完成公司領導安排的臨時性工作;

出納人員工作職責7

　　1、負責協(xié)助應收賬款的.對賬、催收，按照公司要求每周出具應收報表;

　　2、按照公司會計制度完成應收模塊的相關(guān)賬務處理;

　　3、妥善裝訂及保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料;

　　4、協(xié)助上級領導編制各類報表，管理各類財務文件;

　　5、根據(jù)公司開票制度，準確無誤的開具增值稅發(fā)票;

　　6、完成領導交辦的其他事情。

出納人員工作職責8

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據(jù)

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5負責記賬憑證的.編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務

出納人員工作職責9

　　一、幼兒園組長工作職責

　　（一）負責本組成員工作安排、保育教育、安全衛(wèi)生、財產(chǎn)保管等全面工作，保證全組工作的一致性。

　�。ǘ�）及時貫徹上級領導決定，并定期匯報本組工作；組織好本組組會，研究改進本組工作。

　　（三）安排教師互相觀摩教學活動，組織幫助教師研究改進教育教學工作（教研組長）。

　　（四）負責檢查本組工作人員的工作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究改進（后勤組長）。

　�。ㄒ唬┍９芎糜變簣@的所有圖書資料，做好圖書資料的編目、登記，借出收回記錄。

　　（二）圖書室實施封閉式管理，防止圖書資料被竊。

　　二、會計出納工作職責

　　嚴格財務紀律，遵守國家規(guī)定的會計職責和權(quán)限，增強服務意識，提高服務質(zhì)量。辦事認真細心，嚴防差錯，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并妥善處理。根據(jù)本園工作需要做好以下工作：

　�。ㄒ唬�會計出納工作

　　1、記好賬目包括：行政賬，伙食賬，工會賬。要求依據(jù)明確，字跡清晰，數(shù)字準確，手續(xù)嚴格，日清月結(jié)（每月10日前），年終決算（次年１月）。

　　2、依法做好幼兒園的收費工作。按規(guī)定收結(jié)好入園幼兒的費用，收入費用及時繳存財政專戶，切實做到不截留、挪用、擠占學校的一切費用。

　　3、做好幼兒出、缺勤統(tǒng)計工作，按時做好幼兒保育教育費、伙食費用的結(jié)算清退工作。

　　4、按時準確發(fā)放好工資、獎金、補助和勞保用品。

　�。�1）做好學期和年度財務結(jié)算和預算工作。

　�。�2）配合保健員、炊事人員和采購人員計劃好伙食費用，做到花錢少吃得好，合乎營養(yǎng)要求。

　　（3）配合人事做好國家規(guī)定的為教職工辦理社會保險（包括基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險等）。

　�。ǘ�）其他事務工作

　　1、訂購、發(fā)放報刊雜志。

　　2、協(xié)助總務做好物品的采購及發(fā)放工作。

　　3、協(xié)助做好教育的`一切服務工作。

　　三、保安人員工作職責

　　（一）樹立一切為孩子、為教育服務思想，遵紀守法，按照園內(nèi)的一切規(guī)章制度辦事。

　�。ǘ�）守好園舍大門，按照幼兒園一日活動作息時間準時開、關(guān)園門，嚴防幼兒走失，嚴禁閑雜人員入園。

　　（三）對待來訪客人員態(tài)度要熱情，操作需規(guī)范，未經(jīng)登記和許可不能進入園內(nèi)。

　�。ㄋ模┦瞻l(fā)好郵件、報刊、包裹、信件等，并做好登記。

　　（五）做好幼兒園周邊環(huán)境的安全秩序維護工作，嚴禁各種車輛進入幼兒園大門外，要保證幼兒園大門、安全出口暢通無阻。發(fā)現(xiàn)幼兒園周邊環(huán)境存在著安全治安隱患要及時報告。

　　四、其他后勤人員職責

　�。ㄒ唬�樹立一切為教育服務的思想，遵守園內(nèi)一切教育常規(guī)。

　�。ǘ�）自覺做好家長工作，對幼兒開展正面教育，做到態(tài)度和藹，儀表整潔。

　�。ㄈ�）遵守職業(yè)道德，有較強的工作責任心，儀表端莊大方。

　�。ㄋ模┱J真鉆研本崗位業(yè)務，按時完成領導安排的各項工作任務。

　　（五）負責做好本崗位環(huán)境的安全和清潔衛(wèi)生。

　�。�六）保管好本崗位的一切物品。

出納人員工作職責10

　　1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的`填制及登載工作;

　　2.與銀行相關(guān)事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等;

　　3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

　　4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表;

　　5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。

　　6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

　　7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員工作職責11

　　1、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

　　2、要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

　　3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　4、現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關(guān)好門鎖，保證金庫安全。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的.其他工作。

出納人員工作職責12

　　熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。

　　1、認真執(zhí)行財務制度，負責辦理學校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟金的造冊工作。對經(jīng)費使用情況和存在問題要經(jīng)常向分管領導匯報。

　　2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。

　　3、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時上交銀行。對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　4、提高警惕，保管好庫存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的'提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。

　　5、按照規(guī)定編造各種預算報表、統(tǒng)計資料和年度決算，做到準確及時。

　　6、負責全校的財產(chǎn)總帳，做好財務室的檔案工作。

　　7、做好總務主任安排的其他工作。

出納人員工作職責13

　　1、負責全管項目的日常收付款原始單據(jù)的審核，根據(jù)批準的預算對收付款進行監(jiān)督控制，發(fā)現(xiàn)問題及時反映;

　　2、正確編制全管項目記帳憑證，確保生成憑證的摘要、科目、輔助核算、金額、現(xiàn)金流量項目、附件張數(shù)正確;

　　3、負責全管項目合同執(zhí)行情況臺賬的登記工作，并確保與業(yè)務部門核對一致;

　　4、負責全管項目往來賬核對、清理，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決或向上級反映;

　　5、負責全管項目固定資產(chǎn)、折舊、無形資產(chǎn)、待攤費用等公司資產(chǎn)、負債的`會計核算工作;

　　6、負責全管項目辦理涉稅業(yè)務;

　　7、負責編制公司全管項目的獨立財務報表;

　　8、負責制作全管項目每月的財務工作報告以及出具雙方股東所需要的財務資料等;

　　10、核算全管項目年度預算;

　　11、完成領導交代的其他事項。

出納人員工作職責14

　　1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。

　　3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的'原則。

　　4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳，日清日結(jié)。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。

　　10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業(yè)秘密。

【出納人員工作職責】相關(guān)文章：

出納人員的工作職責05-10

出納人員的工作職責06-21

出納人員工作職責06-23

出納人員的工作職責通用06-21

出納人員工作職責06-27

出納人員的工作職責(6篇)05-10

出納人員的工作職責6篇05-10

出納人員的工作職責15篇03-28

出納人員的工作職責(通用6篇)05-10

出納人員工作職責15篇02-06