財務部出納的基本工作職責通用

財務部出納的基本工作職責通用1

　　負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的.抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據(jù)業(yè)務要求開具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財務經(jīng)理要求完成應收應付報表。

　　其他財務相關工作。

財務部出納的基本工作職責通用2

　　1、及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網(wǎng)銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的`收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關事務對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結匯等。

　　4、負責現(xiàn)金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票；

　　5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的基本工作職責通用3

　　職責：

　　1、辦理銀行業(yè)務及現(xiàn)金的支取；

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責員工工資的發(fā)放；

　　4、領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務、審計或相關專業(yè)�？埔陨蠈W歷；

　　2、良好的'口頭及書面表達能力；

　　3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

　　4、敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納的基本工作職責通用4

　　職責

　　1、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的'日常活動；

　　2、幫助客戶建立財務管理模型；

　　3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題；

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；

　　5、有效執(zhí)行解決方案；

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；

　　3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規(guī)及政策；

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。

財務部出納的基本工作職責通用5

　　職責：

　　1、負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的`收、支、存業(yè)務；

　　2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、現(xiàn)金日記賬日清月結，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、熟悉報稅流程；

　　5、項目現(xiàn)場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、完成上級領導安排的其他相關工作。

　　崗位要求：

　　1）、財會相關專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2）、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3）、熟悉國家有關財務政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　4）、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5）、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務部出納的基本工作職責通用6

　　職責：

　　1、現(xiàn)金、銀行（人民幣和外幣）付款的`審核和支付

　　2、現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

　　3、每周完成資金預測表

　　4、維護供應商和客戶信息

　　5、統(tǒng)計報表完成和提交

　　6、部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

　　7、財務負責人安排的其他工作

　　任職要求：

　　1、大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)

　　2、有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先

　　3、良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的基本工作職責通用7

　　職責：

　　1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

　　3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結存工作及日記賬的'編制與管理。

　　5、完成領導交給的其他業(yè)務。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷；

　　2、具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可）；

　　3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納的基本工作職責通用8

　　1、日常財務核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、出具編制相關財務報表；

　　4、核對應收、應付款項目，做好往來賬目的'管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

　　6、完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的基本工作職責通用9

　　崗位職責：

　　1、負責日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的.帳務管理、核對與盤點；

　　5、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表，完成月末結賬報稅等工作；

　　6、協(xié)助部門管理相關客戶檔案。

　　任職資格：

　　1、會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。

財務部出納的基本工作職責通用10

　　職責：

　　1、負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；

　　2、根據(jù)業(yè)務內(nèi)容填制記賬憑證；

　　3、負責填制與項目相關的財務報表；

　　4、輔助部門主管做好日常財務工作。

　　任職資格：

　　1、財務會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷；

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務；

　　3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；

　　4、善于處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納的基本工作職責通用11

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關報表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計與上報；

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的'編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務部出納的基本工作職責通用12

　　職責描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結算業(yè)務及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結算相關信息系統(tǒng)建設工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務部出納的基本工作職責通用13

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6、負責行政后勤工作，

　　7、完成部門領導交辦的.其他任務。

財務部出納的基本工作職責通用14

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；

　　2、負責應付賬款的.核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；

　　3、負責協(xié)助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調(diào)節(jié)表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業(yè)報銷單據(jù)的審核。

　　6、協(xié)助領導完成其他任務，協(xié)助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督；

財務部出納的基本工作職責通用15

　　■負責費用報銷單據(jù)復核

　　■負責銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■現(xiàn)金相關發(fā)票的金蝶輸入

　　■負責海外關聯(lián)公司債權債務核對

　　■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領導交代的其他事宜

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