財務出納工作職責集錦15篇

財務出納工作職責1

　　(1)管理現(xiàn)金支票。

　　(2)嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

　　(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4)做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5)按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6)完成工資的`發(fā)放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

財務出納工作職責2

　　1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務，負責應收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;

　　2、票據(jù)管理：嚴格按照財務制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;

　　3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的`增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;

　　5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務資料的歸檔及管理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事務工作。

財務出納工作職責3

　　1、健全公司的各項財務制度和制定、完善各項財務流程，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告;

　　3、負責財務日常工作管理，組織經(jīng)營情況分析、進行相關(guān)財務核算;

　　4、制定和審核成本預算，對異常情況要及時分析、向上級匯報并采取措施;

　　5、負責財政、稅務、銀行、工商等部門的溝通，配合內(nèi)外部審計檢查。

財務出納工作職責4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負責現(xiàn)金支票的'保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

　　5、每周報銷款、收回報銷單等;

　　6、部門行政人事工作及領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納工作職責5

　　職責

　　1、建立并完善符合企業(yè)實際情況的財務預算、核算體系和財務內(nèi)控體系，進行有限的內(nèi)部控制;

　　2、統(tǒng)籌制定年度資金管理計劃及融資工作，承擔資金管理、高效運用工作;

　　3、編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的`財務利潤分析表;

　　4、審核會計憑證，各項目收支報表及利潤表，在考核要求內(nèi)上報各項報表;

　　5、對公司稅收進行整體籌劃與管理，對各項稅務風險進行總體把控，掌握稅務最新動態(tài);

　　6、定期召開財務人員會議，組織學習財務知識，解決財務核算中存在的問題，提高財務人員工作水平。

　　任職資格

　　1、大專及以上學歷，企業(yè)管理、工商管理、財務管理等相關(guān)專業(yè);

　　2、5年以上財務管理崗位工作經(jīng)驗，熟悉掌握企業(yè)成本管理體系和全面預算管理體系，高級職稱或CPA;

　　3、出色的財務分析、融資和資金管理能力，精通公司內(nèi)部財務核算和控制體系;

　　4、要求適應能力強，有親和力，具備較強的責任感與敬業(yè)精神;

　　5、年齡在35-40歲之間，工作富有激情，樂于與公司共發(fā)展。

財務出納工作職責6

　　核算各種生產(chǎn)費用、期間費用及產(chǎn)品成本;

　　分析各項支出的發(fā)生情況、消耗定額與成本計劃的執(zhí)行情況，進一步挖掘降低成本、節(jié)約費用的潛力;

　　審核和控制企業(yè)發(fā)生的各項費用，防止與制止各種浪費和損失，以降低成本、節(jié)約費用;

　　對成本要素費用(含材料費用、職工薪酬、外購動力、折舊、長期待攤費用)、輔助生產(chǎn)費用、制造費用、廢品損失和停工損失等進行核算;

　　選擇合適的.方法，對生產(chǎn)費用在完工產(chǎn)品與在產(chǎn)品之間進行分配和核算;

　　對ERP系統(tǒng)中的單價半晌地監(jiān)督和審核，結(jié)合ERP系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行成本核算;

　　收集、整理和建立成本核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬，如價格、定額臺賬;

　　組織和參與對新產(chǎn)品進行成本核算和銷售報價。

財務出納工作職責7

　　1. 按公司財務制度要求審核原始憑證

　　2. 日常銀行、收入、成本、費用等全盤賬務處理及月末結(jié)賬憑證編制

　　3. 每月財務報表的編制

　　4. 各項稅務申報及涉稅事務辦理

　　5. 參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行

　　6. 會計檔案與重要資料整理保管

　　7. 協(xié)助工商登記辦理及辦公室行政庶務

　　8. 其他主管交辦事項

財務出納工作職責8

　�。�1）制定和完善公司財務核算制度、內(nèi)控制度、預算管理制度等各項財務管理制度；

　�。�2）負責公司的`預算管理工作，確定和調(diào)整年度預算目標，按季度進行預算管理分析，按月提供財務數(shù)據(jù),為各級經(jīng)營者提供依據(jù)，為公司實現(xiàn)預算目標提供途徑；

　　（3）根據(jù)公司實際情況建立會計核算體系，及時準確對公司經(jīng)濟業(yè)務進行賬務處理，編制公司財務報告，參與公司的經(jīng)營分析，為公司生產(chǎn)經(jīng)營決策提供準確及時的財務信息；

　 （4）負責核算產(chǎn)品成本及項目成本；

　 （5）負責公司的資金管理，做好融資工作；

　 （6）管理倉庫物料，規(guī)范物料進出流程、嚴格把控進出數(shù)量，及時反映存貨信息，加快存貨周轉(zhuǎn)，為收運、生產(chǎn)、銷售等部門提供準確結(jié)算數(shù)據(jù)；

　�。�7）參與公司生產(chǎn)經(jīng)營過程各類經(jīng)濟合同會審工作，檢查評價公司的內(nèi)部會計控制并提出改進措施，為公司防范經(jīng)營風險及財務風險提供意見；

　�。�8）及時學習及了解掌握各類財稅政策，合理納稅，有效運用稅收優(yōu)惠政策，為公司降低納稅成本，規(guī)避納稅風險提供有效保障。

財務出納工作職責9

　　1.協(xié)助財務總監(jiān)制定、完善公司財務相關(guān)制度，建立財務核算體系和財務監(jiān)控體系，管理公司財務標準和程序，負責公司財務管理及內(nèi)部控制；

　　2.負責組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算和分析，確保公司利潤指標的完成；

　　3.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略編制和執(zhí)行月度、季度、年度財務預算，合理調(diào)度和安排資金，并跟進預算執(zhí)行情況；

　　4.出具和審核公司月度、季度及年度財務報表，提交財務分析和管理工作報告；

　　5.跟蹤各種財務指標，為公司的'生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù)；

　　6.協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務、工商、審計等相關(guān)部門的關(guān)系。

財務出納工作職責10

　　1.負責審核與監(jiān)督月度財務核算;

　　2.協(xié)助編制管理會計報表，負責財務報表分析;

　　3.提供數(shù)據(jù)支撐，把管理層的決策數(shù)字化，并進行可行性分析，提出意見;

　　4.編制并嚴格執(zhí)行部門預算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施;

　　5.通過運用財務工具方法，參與公司規(guī)劃、決策、控制、評價活動，提供相關(guān)信息。

財務出納工作職責11

　　1.熟悉并操作財務全套流程;獨立開展財務相關(guān)工作;

　　2.負責統(tǒng)籌公司財務核算賬目處理、編制財務報表、稅務申報;

　　3.各類費用及員工報銷審核、憑證編制;

　　4.組織存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點工作;

　　5.年度財務審計，所得稅匯算清繳。

財務出納工作職責12

　　1、在財務總監(jiān)的領(lǐng)導下，負責公司的財務管理工作，對公司財務、資金、成本、資產(chǎn)等進行管理;包括但不限于：報表編制、憑證審核、信用風險管理、稅務管理、費用管理等部門事務管理工作。

　　2、協(xié)助財務總監(jiān)建立財務分析體系，分析業(yè)務經(jīng)營特征，對主要財務指標進行測算和及時監(jiān)管，匯總分析業(yè)務報表，提交財務管理及經(jīng)營分析報告。

　　3、協(xié)助財務總監(jiān)建立公司預算管理體系，參與組織各部門編制年度全系統(tǒng)預算，定期匯總、綜合分析各部門預算執(zhí)行差異情況，提出分析報告和改善意見并向財務總監(jiān)報告。

　　4、組織編制資金計劃，審核各項成本費用支出，組織往來款項的'回收與清理，協(xié)助財務總監(jiān)進行公司資金管理及開展融資工作。

　　5、協(xié)助財務總監(jiān)做好公司內(nèi)部財務體系管理及業(yè)務體系建設工作，配合梳理業(yè)務流程;協(xié)助財務總監(jiān)領(lǐng)導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的業(yè)務素質(zhì)。

　　6、協(xié)助財務總監(jiān)制定財務工作內(nèi)控制度和審計程序，做好對重要內(nèi)審活動的組織與實施，落實公司內(nèi)部審計問題的整改，并根據(jù)公司發(fā)展的要求及時修訂相關(guān)工作流程。

　　7、及時組織稅務申報和稅費繳納等工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務審計和年檢。

　　8、協(xié)助財務總監(jiān)指導管轄公司賬務處理，監(jiān)督執(zhí)行并定期現(xiàn)場審核，組織編制財務報表，審核財務報告。在公司擴張過程中，協(xié)助財務總監(jiān)處理各類賬務技術(shù)問題。

　　9、對呈報給財務總監(jiān)的財務報表、資料、文件等進行匯總、審核，收集財務總監(jiān)所需要的各方面信息，加以整理分析向財務總監(jiān)提供利用;對財務財務總監(jiān)存查的檔案資料進行管理。

　　10、做好財務系統(tǒng)與業(yè)務系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。協(xié)助財務總監(jiān)協(xié)調(diào)財務所涉及的流程和其他部門的關(guān)系。

　　11、遵守保密規(guī)定，對公司忠誠，維護公司利益。

　　12、及時完成財務總監(jiān)交辦的其他工作。

財務出納工作職責13

　　1、負責日常賬務處理，辦理結(jié)算和核算業(yè)務，編制財務報表，做好全盤賬務處理;

　　2、負責各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及審核;

　　3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行;

　　4、負責編制財務預算、計劃分析總結(jié)和月度財務經(jīng)營狀況分析總結(jié);

　　5、負責處理協(xié)調(diào)與財政、工商、稅務、統(tǒng)計和金融等部門的業(yè)務聯(lián)系，維護公司利益并按時完成各項年檢;

　　6、保管使用租賃合同、工程合同、其他合同;

　　7、負責月度、季度、年度各項稅金的.計算、繳納工作并針對項目實際情況以及國家有關(guān)政策協(xié)助財務總監(jiān)做好稅收籌劃工作;

　　8、根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，合理控制成本費用;

　　9、不斷加強財務監(jiān)管和內(nèi)控制度建設工作，使公司財務和內(nèi)控制度完整、有效運行;

　　10、完成財務總監(jiān)分配的工作及其他臨時性任務。

財務出納工作職責14

　　1、熟練掌握會計崗位工作內(nèi)容和流程，獨立完成小規(guī)模納稅人、一般納稅人賬務處理、納稅申報及發(fā)票開具等工作內(nèi)容;

　　2、整理原始票據(jù)、錄入憑證、處理賬務、編制財務報表;

　　3、按照公司和財務部門的要求準確填寫納稅申報表、稅票、年審表和其他報表;

　　4、做好客戶溝通、問題解決等維護工作，并給予客戶專業(yè)性咨詢解答;

　　5、熟悉企業(yè)報稅業(yè)務，并不斷學習國家更新的相關(guān)法律法規(guī)、稅務政策內(nèi)容;

財務出納工作職責15

　　1. 負責海外應收款催收和海外部分應付款抵扣：月結(jié)客戶直接催收海外客戶，票結(jié)客戶催收客服或者單證收款。

　　2. 按時進行外匯申報

　　3. 對收入款項進行核銷登記

　　4. 按時完成會計師事務所的應收應付賬單并且登記表格

　　6. 負責填寫報銷憑證

　　7. 境外公司應收堆存費的登記

　　8. 對賬單進行分類整理

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