財務出納工作職責主要內(nèi)容（通用23篇）
在現(xiàn)在社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實現(xiàn)勞動用工的科學配置。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的財務出納工作職責主要內(nèi)容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 1
�、僦鸩浇�、完善公司財務制度，并貫徹執(zhí)行。
②負責公司收支管理、工資福利的發(fā)放。
�、圬撠熧Y產(chǎn)盤點、登記、更新與反饋，負責產(chǎn)品盤點的監(jiān)督與抽查。
④依據(jù)公司實際運作情況，按月出具各類財務報表。
�、�55前臺和倉庫監(jiān)督管理。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 2
1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;
2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;
3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;
3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的憑證整理工作;
4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;
5、按照企業(yè)及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門;
6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的.采集和分析。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 3
1、負責項目公司票據(jù)合規(guī)性的審核;
2、負責項目公司的應付、應收往來對賬;
3、負責定期財務報告的編制及分析報告的撰寫;
4、負責項目公司的發(fā)票申領、開具及納稅申報工作，落實稅收優(yōu)惠政策的申請辦理;
5、負責項目公司投資、運營數(shù)據(jù)對內(nèi)、對外的報送;
6、負責項目公司在建物資、備品備件、運營資產(chǎn)的'日常管理及定期盤點;
7、協(xié)助負責人作好項目的風險控制;
8、協(xié)助資金組作好項目的融資工作;
9、及時完成會計憑證、項目資料的裝訂、歸檔;
10、參與財務共享標準化建設。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 4
1. 認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。
2. 遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的`收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
5. 支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。
6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 5
1.銀行收付業(yè)務、日記賬錄入
2.現(xiàn)金業(yè)務、票據(jù)管理工作
3.資金管理工作
4.協(xié)助IPO上市審計資料準備
5.發(fā)票申領、開具、歸檔工作
6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業(yè)務
7.公司和部門內(nèi)部的管理協(xié)作
財務出納工作職責主要內(nèi)容 6
1.協(xié)助財務經(jīng)理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發(fā)現(xiàn)，并協(xié)同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發(fā)
3.確認料、工、費的.歸集與分配
4.根據(jù)銷售數(shù)據(jù)，確定相應的產(chǎn)品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據(jù)
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善;
財務出納工作職責主要內(nèi)容 7
1、按照國家和公司有關規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度;
2、嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按規(guī)定準確辦理款項收付業(yè)務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤;
3、按財務經(jīng)理指令及時、足額確保GMAC網(wǎng)銀專戶資金最低余額;
4、執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金和白條抵庫行為;
5、負責作好工資、獎金的放工作;
6、及時、準確登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結;
7、每日業(yè)務終了清點庫存現(xiàn)金，及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，做到賬實相符;
8、每日、月終、年終及時核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符;
9、每日編制現(xiàn)金、銀行日報表并上報財務經(jīng)理審核;
10、加強安全防范意識和措施，嚴格執(zhí)行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質(zhì)、證書等;
11、嚴格按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票、填制現(xiàn)金繳款單以及開具收付款收據(jù);
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關系;
13、接受財務經(jīng)理的業(yè)務指導、質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等;
14、完成財務經(jīng)理交付的其他相關工作
財務出納工作職責主要內(nèi)容 8
1.遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2.輔助工程施工期間各類首付款的'數(shù)據(jù)分析工作。
3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 9
1、負責客戶、供應商往來賬務的.核對及發(fā)票的審核;
2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;
3、成本核算;
4、憑證錄入、結轉(zhuǎn)、報表的輸出;
5、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;
6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;
7、保管有關印章、核對數(shù)據(jù);
8、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 10
1、負責日常收支的管理和核對。
2、公司基本賬務的核對。
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性。
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
5、負責記賬憑證的編號、裝訂，并保存、歸檔財務相關資料。
6、負責開具各項票據(jù)。
7、完成領導交辦的其他任務。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 11
1、銷售業(yè)務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區(qū)域、品項)
2、成本費用核算：產(chǎn)品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產(chǎn)盤點工作：產(chǎn)成品及存貨盤點的及時性
4、監(jiān)督管理職能：應收帳款監(jiān)控申報及銷售統(tǒng)計的業(yè)務指導
5、財務分析工作：各經(jīng)營環(huán)節(jié)價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的`填報
財務出納工作職責主要內(nèi)容 12
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據(jù)，按財務制度辦理收付手續(xù)，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發(fā)票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業(yè)務的`辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 13
1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
4、保管有關印章，出納人員所管的`印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。
5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 14
1、完成負責省網(wǎng)點數(shù)據(jù)統(tǒng)計月報，季報，半年報和年報的上報工作；
2、協(xié)助上級完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導、優(yōu)化工作；
3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統(tǒng)計報表，并跟蹤、指導；
4、配合上級優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計流程，數(shù)據(jù)核對等事宜；
5、其他上級要求的`工作實務；
財務出納工作職責主要內(nèi)容 15
1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核;
3、根據(jù)業(yè)務需要，準確無誤地進行x購、核銷、開具和登記工作;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、負責與銀行、稅務等部門的.對外聯(lián)絡;
6、主管分派的其他任務。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 16
1、負責學費的'收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;
4、負責人事行政相關工作;
5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關財務工作.
財務出納工作職責主要內(nèi)容 17
1、T3、K3憑證錄入、對賬、過賬，流水上傳
2、日常收支的管理和核對
3、按時支付工資、貨款及費用付款
4、公司賬戶管理維護及日常操作：月流水、回單下載對賬，季度賬戶對賬
5、領導交待的其它事項
財務出納工作職責主要內(nèi)容 18
1.做好現(xiàn)金收支與管理，加強銀行結算業(yè)務的審核和管理，嚴密手續(xù)，確保資金安全;
2.核對現(xiàn)金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬與庫存現(xiàn)金及銀行余額的`核對工作，編制余額調(diào)節(jié)表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務的相關印鑒章和各種票據(jù);
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 19
1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。
2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。
3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。
2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?/p>
3、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。
4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。
5、領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 20
1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;
2.負責公司基本賬務的核對;
3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負責辦公室固定資產(chǎn)登記維護;
6.負責對財務工作有關的'外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 21
1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統(tǒng)計資金余額;
2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;
3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;
4、負責公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集、整理、匯總，統(tǒng)計報表的編制和上報工作;
5、負責銀行、人行等機構的.溝通及外勤工作;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責主要內(nèi)容 22
1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。
2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。
3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。
4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作
財務出納工作職責主要內(nèi)容 23
1、銀行收款及付款工作
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并做到日清月結，月初完成上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與會計做好對賬工作
3、辦理公司銀行相關業(yè)務，保管公司支票、空白收據(jù)發(fā)票等物品
4、整理公司業(yè)務原始憑證并交會計記賬
5、其他財務資料的裝訂和保管，完成上級領導交代的其他任務
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