財務(wù)部出納崗位工作職責
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責可以明確每個人工作職責是什么內(nèi)容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的財務(wù)部出納崗位工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)部出納崗位工作職責1
1、主持訂立公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程；
2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的`執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領(lǐng)導或總經(jīng)理；
3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等；
4、把握公司財務(wù)情形、經(jīng)營成果和資金變更情況并適時匯報；
5、負責財務(wù)部管理人員的管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責2
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關(guān)的`財務(wù)報表;
4.輔助部門主管做好日常財務(wù)工作。
任職資格:
1.財務(wù)會計專業(yè)�？萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
財務(wù)部出納崗位工作職責3
職責：
1、根據(jù)已審批的`原始單據(jù)，負責辦理銀行的付款業(yè)務(wù)。
2、審核支票、匯票等有價票據(jù)是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務(wù)
3、票據(jù)辦理
技能要求：
1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;
2、熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、大專以上學歷
財務(wù)部出納崗位工作職責4
職責：
1. 負責辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);
2. 保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;
3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現(xiàn)場出納負責每日房款的`收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1)、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
4)、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)部出納崗位工作職責5
1. 及時辦理新進收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作;
2. 能正確處理銀行及現(xiàn)金存款的收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。
4. 負責現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;
5. 配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的.其他相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責6
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務(wù);
2、付款前，審核票據(jù)，保證單據(jù)齊全、粘貼無誤;
3、開具發(fā)票及相關(guān)票據(jù);
4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關(guān)的財會事物，做好文書及日常事務(wù)工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責7
1 日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。
2 現(xiàn)金銀行日記賬及核對。
3 供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。
4 合同歸檔和登記。
5 憑證錄入，整理和歸檔。
5 發(fā)票領(lǐng)用，開票。
6 系統(tǒng)維護和更新。
7 其它相關(guān)事宜。
財務(wù)部出納崗位工作職責8
1、主要負責工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。
(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象應(yīng)及時退回改正。
(2)、現(xiàn)金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。
3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的'記賬憑證
4、負責監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作
6、所有現(xiàn)金進出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執(zhí)行
7、分類保管好所有的憑證單據(jù)，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會計憑證、會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數(shù)歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。
財務(wù)部出納崗位工作職責9
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結(jié)匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬;
2、在線銷售平臺賬戶的收付款，應(yīng)收余額統(tǒng)計按時發(fā)送報表以及相關(guān)數(shù)據(jù)給各相關(guān)同事;
3、公司銀行開戶等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內(nèi)外銀行、第三方支付等金融機構(gòu)對接;
4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋。
財務(wù)部出納崗位工作職責10
職責：
1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經(jīng)紀錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現(xiàn)金零庫存，統(tǒng)一實行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內(nèi)容是否真實、準確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據(jù)是否真實合法，有無相關(guān)部門領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的'《現(xiàn)金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務(wù)費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財經(jīng)制度;能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過癮的會計專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位工作職責11
職責：
1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的`審核和支付
2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入
3.每周完成資金預測表
4.維護供應(yīng)商和客戶信息
5.統(tǒng)計報表完成和提交
6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7.財務(wù)負責人安排的其他工作
任職要求：
1.大專以上，會計或者經(jīng)濟類專業(yè)
2.有出納工作經(jīng)驗優(yōu)先
3.良好的英文書面讀寫能力
財務(wù)部出納崗位工作職責12
職責：
1、負責企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3、負責庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。
4、負責本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。
5、完成領(lǐng)導交給的`其他業(yè)務(wù)。
任職要求：
1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學歷；
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀也可）；
3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；
4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；
5、工作認真、細致，有責任心；
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
財務(wù)部出納崗位工作職責13
1.管理公司銀行賬戶，負責與銀行的`業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;
2.負責公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;
3.按時準確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;
4.負責各項按相關(guān)規(guī)定審核批準的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責結(jié)匯資料準備及時遞交給銀行;
6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位工作職責14
1. 對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作;
2. 每周二、五及時準確付各類核準款項;
3. 月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;
4. 每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務(wù)部;
5. 進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作;
6. 月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表;
7. 每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù);
8. 負責公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作;
9. 核對各項目收款賬目;
10. 統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理;
11. 對公司的.財務(wù)工作進行各項合理化建議工作;
12. 完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位工作職責15
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結(jié)。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應(yīng)交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作
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