財務出納崗位職責【精】

　　隨著社會不斷地進步，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的財務出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務出納崗位職責1

　　1、申請票據(jù)，購買發(fā)票，開具發(fā)票，準備和報送會計報表。

　　2：現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯(lián)絡。

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導完成其它日常事務性工作。

財務出納崗位職責2

　　1、負責日常各種現(xiàn)金的收付及費用的`報銷業(yè)務核算；

　　2、負責日常銀行業(yè)務往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務；

　　3、負責外匯業(yè)務的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報；

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作；

　　5、工資發(fā)放；

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點、核對工作；

　　7、跟蹤并落實好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務到期安排好資金

財務出納崗位職責3

　　1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷應屆畢業(yè)生;

　　2、有財務會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務預算、結(jié)算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務出納崗位職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結(jié)算，員工工資的.發(fā)放。

　　2、負責支票，匯票，發(fā)票，收據(jù)開發(fā)和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現(xiàn)金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按規(guī)定辦理業(yè)務，報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

財務出納崗位職責5

　　1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

　　(1)收入款項除在開具的收款收據(jù)或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫(yī)院財務開支審批制度》，并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會計人員填制記賬憑證。

　　(2)庫存現(xiàn)金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務科、總值班兩個保險柜，每個保險柜不能超過3000元），超出部分要及時送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結(jié)算票據(jù)，嚴格遵守銀行結(jié)算辦法。及時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。

　　(4)不得將空內(nèi)支票交由其他單位或個人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內(nèi)支票，應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時，要及時向銀行辦理掛失手續(xù)。

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，庫存現(xiàn)金余額要及時與會計現(xiàn)金的賬面余額核對，不相符時，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權(quán)、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。

　　3.保管各種庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺要負賠償責任升溢現(xiàn)金按規(guī)定入賬，不得以溢補損。

　　要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4.保管好有關(guān)印章、空內(nèi)收據(jù)和空內(nèi)支票。

　　5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定使用。

　　6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務出納崗位職責6

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的'管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統(tǒng)計報表的填報。

　　十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

財務出納崗位職責7

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當面點清，防止出現(xiàn)差錯。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的`支票必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節(jié)支。

財務出納崗位職責8

　　1、崗位職責

　　1、負責日常賬務記錄、票據(jù)審核及現(xiàn)金出納、資金預算與控制；

　　2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整；

　　3、負責稅務策劃與交納審核；

　　4、其他一切與出納有關(guān)的'業(yè)務處理

　　5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件

　　2、崗位職責職位要求條件

　　1、全日制本科及以上學歷，具有學士及以上學位；

　　2、會計學、統(tǒng)計學、審計學、財務管理等財務相關(guān)專業(yè)。

　　1、簡歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮(zhèn)東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng)業(yè)水務有限公司綜合管理部

　　2、簡歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx

　　3、簡歷投遞時間：20xx年9月6日—20xx年9月12日

　　4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx

　　王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：經(jīng)驗不限

財務出納崗位職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算業(yè)務，嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理與銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導審核方可辦理。

　　庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的.日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

　　2、登記現(xiàn)金與銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

　　3、保管庫存現(xiàn)金與各種有價證券對于現(xiàn)金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、保管空白支票與收據(jù)對于空白支票與收據(jù)必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務水平與專業(yè)水平。

財務出納崗位職責10

　　1．嚴格執(zhí)行財務制度的規(guī)定，各項收費必須嚴格執(zhí)行上級部門規(guī)定的收費范圍和標準，使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)。

　　2．嚴格按照財務制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會、報銷手續(xù)，各項支出應當按實際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。

　　3．根據(jù)國家會計制度的'規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。

　　4．認真開好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時處理好暫付款項，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強現(xiàn)金管理。

　　5．按會計員編制的工資表，按時做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。

　　6．熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標準。

　　7．與會計員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅持每月與會計嚴格對賬，按時向校長反映資金運行情況，共同為學校管好財、用好財。

財務出納崗位職責11

　　1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務;

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關(guān)工作;

　　4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實際情況安排的`其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務出納崗位職責12

　　1、收支分類統(tǒng)計、回款統(tǒng)計日報、資金周報、每日銀行余額日報及流水統(tǒng)計表；

　　2、銀行流水日記賬；

　　3、境內(nèi)游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務操作；

　　4、境外游戲公司銀行結(jié)算業(yè)務操作；

　　5、境內(nèi)游戲公司外匯業(yè)務操作；

　　6、庫存現(xiàn)金盤點、管理網(wǎng)銀U盾；

　　7、銀行流水與金蝶財務軟件日記賬核對。

財務出納崗位職責13

　　1、根據(jù)各項收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;

　　4、每日清點現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協(xié)助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

財務出納崗位職責14

　　1.主要負責公司日常的費用報銷。

　　2.主要負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

　　9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務出納崗位職責15

　　1、按時做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數(shù)額準確，不圖私利。

　　2、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐日盤點，不得以私人挪用。

　　3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實行分管制度。

　　4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時歸檔。

　　5、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與其他會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　6、遵守公司各項管理制度和規(guī)定，服從領(lǐng)導工作安排。

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