部門決算分析報告

　　在現(xiàn)實生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的部門決算分析報告，僅供參考，大家一起來看看吧。

部門決算分析報告1

　　一、單位情況

　�。ㄒ唬┗�本情況。

　　1．主要職能。

　　2．機構(gòu)情況。

　　3．人員情況。

　�。ǘ�）當年取得的主要事業(yè)成效。

　　一是著力提升效率，優(yōu)化工作運行機制。

　　二是著力細化規(guī)范，嚴格流程管理。

　　三是著力創(chuàng)新制度，精耕細作提升質(zhì)效。

　　四是著力均衡，實現(xiàn)節(jié)奏平穩(wěn)。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況。

　�。ǘ�）績效目標完成情況。

　　1.完成全年項目績效目標。

　　2.本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況如下：

　　我單位的項目都有按照相關的要求完成，從各個方面都產(chǎn)生了突出的效益，滿足群眾的需求，降低社會矛盾。具體從效益的各項指標來看，各項得分較高，項目后續(xù)運行及成效發(fā)揮均具有可持續(xù)影響力。

　�。ㄈ�）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

　　量化評價表得分共92.5分。今后將合理安排資金計劃，加強預決算的管理，加強資金監(jiān)管，確保資金�？顚Ｓ谩＜涌旄鱾�環(huán)節(jié)的'實施，加快執(zhí)行進度。

　　三、本年度部門決算等財務工作開展情況

　　（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

　�。ǘ�）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

　　（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

　　1.無自行增加的審核公式和模板

　　2.無對部門決算報表修訂設計的意見和建議

　　3.對部門決算其他管理工作的建議。

　　一是本年度高度重視決算工作，認真按照相關文件精神做好財務管理、績效管理、部門決算的編報和審核工作。對于審核中出現(xiàn)的問題給予說明。

　　二是嚴格按照決算公開要求對部門往年決算數(shù)據(jù)向社會公開。

　　三是希望能夠減少手動輸入的數(shù)量。

　　四是加強對部門決算數(shù)據(jù)分析利用，以便來年合理安排工作計劃，安排好經(jīng)費開支的序時開支進度。

部門決算分析報告2

　　一、單位基本情況

　　填列兩張報表(見附件)，分別為表一教職工人員情況表、表二學生情況匯總表。對單位基本情況進行簡要說明，重點對在職教職工、離退休人員和學生的增減變動情況及原因進行文字分析。

　　二、部門預算執(zhí)行情況分析

　　(一)收入和支出總體情況分析

　　1、收入總體情況分析

　　填列表三收入結(jié)構(gòu)對比分析表(見附件)。對本單位收入的構(gòu)成情況、預決算差異原因、收入增減變動原因進行文字分析。為了更加直觀的反映本單位各項收入占總收入比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類收入比重與上年比較，可用柱形圖。也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項收入的對比分析，可用柱形圖，也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　2、支出總體情況分析

　　填列表四支出結(jié)構(gòu)對比分析表(見附件)。對本單位支出的構(gòu)成情況、預決算差異原因、支出增減變動原因進行文字分析。為了更加直觀的反映本單位各項支出占總支出比重，可分別制作餅狀圖。本單位各類支出比重與上年比較，可用柱形圖。也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制作柱形趨勢圖。與上年各項支出的對比分析，可用柱形圖，也可進行多年數(shù)據(jù)的趨勢分析，可制成柱形趨勢圖。

　　(二)項目經(jīng)費結(jié)構(gòu)分析

　　填列兩張報表，分別為表五項目經(jīng)費結(jié)構(gòu)分析表、表六項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)余額原因分析表(見附件)。按照項目類別進行統(tǒng)計，反映不同項目類別的經(jīng)費收入、支出、結(jié)余情況。對項目經(jīng)費構(gòu)成情況及結(jié)余原因進行文字分析。為了更加直觀的反映本單位各項目類別比重，可分別制作餅狀圖或柱形圖。

　　(三)預算執(zhí)行進度分析

　　填列表七預算執(zhí)行進度情況表，并對預算執(zhí)行進度情況進行文字分析。

　　(四)教學經(jīng)費和科研經(jīng)費投入與使用情況分析

　　1、教學經(jīng)費投入與使用情況分析

　　填列表八教學經(jīng)費投入與使用情況表。對教學經(jīng)費(包括教學基本運行經(jīng)費、教學質(zhì)量提高經(jīng)費、教學項目經(jīng)費)的投入、支出、結(jié)余情況及生均經(jīng)費支出情況進行文字分析。

　　教學經(jīng)費投入與使用情況表是反映單位教學經(jīng)費投入與使用情況的報表，分為教學基本運行經(jīng)費、教學質(zhì)量提高經(jīng)費、教學項目經(jīng)費三部分。教學基本運行經(jīng)費是指學校教學院系及教學管理部門(指教務處和研究生部)為保證教學基本運行的部門公用經(jīng)費(資金來源：學科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)。教學質(zhì)量提高經(jīng)費是指以校內(nèi)項目經(jīng)費進行管理的用于支持加強學校實踐教學，提高教學質(zhì)量的實習、實踐公用經(jīng)費支出(藝術(shù)類院校包括畢業(yè)創(chuàng)作環(huán)節(jié)經(jīng)費)，以及提高教學質(zhì)量開展的相關業(yè)務的公用經(jīng)費(資金來源：教學質(zhì)量提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列教學質(zhì)量提高經(jīng)費。教學項目經(jīng)費是指用于支持質(zhì)量工程等為提高教學質(zhì)量在教學方面投入的項目經(jīng)費(資金來源：包括財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內(nèi)容時，教學基本運行經(jīng)費的建設內(nèi)容填列教學院系及教學管理部門的名稱。教學質(zhì)量提高經(jīng)費以校內(nèi)項目的項目類別作為建設內(nèi)容，教學項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類別作為建設內(nèi)容。單位要確保生均教學經(jīng)費投入逐年增長，確保教學質(zhì)量提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學科生均綜合定額和教學質(zhì)量提高定額撥款)對教學的投入比例。

　　2、科研經(jīng)費投入與使用情況分析

　　填列表九科研經(jīng)費投入與使用情況表。對科研經(jīng)費(包括科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費)的投入、支出、結(jié)余情況及生均經(jīng)費支出情況進行文字分析。

　　科研經(jīng)費投入與使用情況表是反映學�？蒲薪�(jīng)費投入情況的報表，分為科研基本運行經(jīng)費、科研水平提高經(jīng)費、科研項目經(jīng)費三部分。科研基本運行經(jīng)費是指學�？蒲泄芾聿块T(不含研究生部)為保證科研工作正常運行而發(fā)生的公用經(jīng)費(資金來源：包括學科生均綜合定額財政撥款和非財政撥款)�？蒲兴�平提高經(jīng)費是指以校內(nèi)項目進行管理的用于提高學�？蒲心芰�建設的公用經(jīng)費支出，包括基礎研究、應用基礎研究、自由探索研究、科學競爭能力等(資金來源：科研水平提高定額撥款和非財政撥款)。20xx年暫不填列科研水平提高經(jīng)費�？蒲许椖拷�(jīng)費是指用于支持科技創(chuàng)新工程等為提高科研水平在科研方面投入的項目經(jīng)費(資金來源：財政項目經(jīng)費撥款和非財政項目經(jīng)費撥款)。在填列上述三項費用的建設內(nèi)容時，科研基本運行經(jīng)費的建設內(nèi)容填列科研管理部門的名稱�？蒲兴�平提高經(jīng)費以校內(nèi)項目的項目類別作為建設內(nèi)容，科研項目經(jīng)費以財政預算批復的項目經(jīng)費的項目類別作為建設內(nèi)容。單位要確保生均科研經(jīng)費投入逐年增長，確保科研水平提高定額撥款足額安排，逐步增加基本經(jīng)費(學科生均綜合定額和科研水平提高定額撥款)對科研的投入比例。

　　(五)學生資助情況分析

　　填列表十學生資助情況表(見附件)，對本單位學生資助政策的落實情況進行文字分析。

　　三、財務狀況及運行績效分析

　　(一)財務狀況分析

　　1、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況分析

　　填列表十一資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況表(見附件)，對本單位資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及本單位資產(chǎn)(特別是銀行存款、其他應收款)的增減變動情況進行文字分析。

　　2、負債結(jié)構(gòu)與增減變動情況分析

　　填列兩張報表(見附件)，分別為表十二負債結(jié)構(gòu)與增減變動情況表、表十三債務風險指數(shù)分析表。對本單位負債結(jié)構(gòu)以及本單位負債(特別是借入款項、其他應付款)的增減變動情況、債務風險水平進行文字分析。

　　3、凈資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況分析

　　填列兩張報表(見附件)，分別為表十四凈資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與增減變動情況表、表十五一般基金余額分析表。對本單位凈資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以及本單位凈資產(chǎn)的增減變動情況、一般基金余額進行文字分析。

　　(二)生均支出及運行績效分析

　　填列兩張報表(見附件)，分別為表十六生均支出明細情況表、表十七財務運行績效指標情況表。對本單位生均支出及運行績效情況進行文字分析。

　　四、教育資金使用效益情況分析

　　(一)專項經(jīng)費效益分析(要求要有量化指標，并與上年的量化指標進行對比，對其增減變動情況進行文字分析)

　　1、教學類項目經(jīng)費的效益分析

　　教學類項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的教學項目類別分別進行說明。教學類項目具體包括專業(yè)建設類項目、實驗室建設類項目、實訓基地建設類項目、教育教學類項目。

　　2、科研類項目經(jīng)費的效益分析

　　科研類項目經(jīng)費的`效益分析，要求按照具體包括的科研項目類別分別進行說明�？蒲蓄愴椖烤唧w包括學科與研究生教育類項目、科研計劃類項目、科研基地類項目、科技成果轉(zhuǎn)化類項目。

　　3、人才強教類項目經(jīng)費的效益分析

　　人才強教類項目經(jīng)費的效益分析，要求按照具體包括的人才強教項目類別分別進行說明。人才強教類項目具體包括人才強教深化計劃類項目和北京市職業(yè)院校教師素質(zhì)提高工程類項目。

　　4、圖書館建設類項目經(jīng)費的效益分析

　　5、信息化建設類項目經(jīng)費的效益分析

　　6、基礎設施改造類項目經(jīng)費的效益分析

　　7、設備購置類項目經(jīng)費的效益分析

　　8、市教委委托類項目的效益分析

　　9、留學生獎學金類項目的效益分析

　　(二)其他資金對教育投入的效益分析

　　五、財務工作取得的主要成績

　　(一)本單位進行的財務管理改革或改進等情況

　　(二)本單位取得的先進經(jīng)驗和主要成績

　　六、預決算編制或財務管理中存在的問題及建議

　　(一)預決算編制或財務管理中存在的問題

　　(二)解決對策及措施

部門決算分析報告3

　　一、部門（單位）情況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1、主要職能。

　　2、機構(gòu)情況，包括當年變動情況及原因。

　　3、人員情況，包括當年變動情況及原因。

　　（二）當年取得的主要事業(yè)成效

　　概述部門（單位）工作開展情況及主要事業(yè)成效。

　　二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

　�。ㄒ唬┦杖胫С鲱A算安排情況

　　包括部門（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動原因，年度執(zhí)行中調(diào)整情況，調(diào)整原因說明。

　�。ǘ�）收入支出預算執(zhí)行情況

　　當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

　　1、收入支出與預算對比分析

　�。�1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

　�。�2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

　　2、收入支出結(jié)構(gòu)分析

　�。�1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

　�。�2）收入支出按部門所屬單位分布情況（可列表）。

　　3、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

　�。�1）“三公”經(jīng)費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。

　　（2）會議費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、

　　柱圖、折線圖）。

　　（3）其他對部門（單位）影響較大的.支出情況。

　　（4）重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

　�。ㄈ�）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

　　1、分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。

　　2、分單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況。

　　3、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)模較大的原因分析。

　　（四）當年預算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施

　　三、資產(chǎn)負債情況分析

　　年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因(可用柱形圖或折線圖)。

　�。ㄒ唬┵Y產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)情況

　　對資產(chǎn)負債具體構(gòu)成進行分析，可從占比、上下年變動等方面進行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點說明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動情況及原因。

　　（二）資產(chǎn)負債對比分析

　　計算資產(chǎn)負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門資產(chǎn)負債管理中存在的問題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風險。

　　四、本年度部門決算等財務工作開展情況

　�。ㄒ唬┍静块T（單位）財務管理、決算組織、編報、審核情況。

　�。ǘ�）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī)定批復決算工作開展情況。

　�。ㄈ�）對部門（單位）決算管理及報表設計的意見建議。

　　（四）對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

　　注：收入支出預算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評價表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財務分析指標（附后）。

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