公司財務報告

　　集團公司財務部：

　　根據ABC發(fā)[2009]92號關于印發(fā)《企業(yè)重大財務事項報告制度規(guī)定》的通知要求，現將我公司2009年一至九月份重大財務事項報告如下：

　　一、生產經營和基本財務情況

　　(一)公司于2009年8月14日在北京簽定《XX市“和平苑小區(qū)”項目合作協(xié)議》，本項目我方投資3000萬元，目前已到位資金2000萬元。

　　(二)企業(yè)改革、改制和資產重組動態(tài)并分析對相關經濟指標和企業(yè)經濟效益的影響程度。

　　(三)企業(yè)財務狀況變動情況。

　　1.會計政策、會計估計、核算口徑的變更以及重大會計差錯的調整。

　　2.本期企業(yè)營業(yè)收入、成本、費用發(fā)生的重大增、減變化及其原因。本期沒有營業(yè)收入、成本，管理費278萬元,比上期減少的原因是收回代墊的養(yǎng)老保險等。財務費用-34萬元，屬于銀行存款利息收入。

　　3.本期主要財務指標

　　本期增加預付帳款2000萬元，屬于按合同支付的項目工程款。預提費用減少147萬元，其中當年提取房租25萬元，上交集團管理費150萬元，付房租及物業(yè)費23萬元。短期投資、存貨、固定資產、短期借款等沒有變化，管理費用與上年同期相比變化不大。

　　二、重大財務情況

　　(一)本期新增對外投資、擔保、融資、對外借款情況。

　　1.企業(yè)在進行對外投資、擔保等財務事項時嚴格執(zhí)行集團公司投資管理辦法、擔保管理辦法等文件規(guī)定的申報、審批程序，本期沒有對外投資、擔保事項。

　　2.本期沒有發(fā)生抵押形式的擔保。

　　3.本期新增融資2000萬元，屬于項目貸款，已投入到工程上。

　　4.本期沒有新增對外借款。

　　(二)本期企業(yè)所有者權益的變動情況。

　　本期所有者權益合計5185萬元，其中實收資本7000萬元，盈余公積43萬元，未分配利潤-1858萬元。所有者權益比上期增加的原因是管理費的減少。

　　(三)本期大額資金往來情況。

　　1.本期支付工程款2000萬元，屬于按合同支付的款項。

　　2.沒有與境外或民營企業(yè)的資金往來。

　　3.沒有拆借性質的資金往來。

　　4.對外投資、借款、融資在企業(yè)已按集團公司有關規(guī)定申報審批過程中預付性質的資金往來。

　　(四)企業(yè)重大投資項目的運營情況，或企業(yè)主要投資企業(yè)的經營情況，投資收益情況。

　　目前公司三個投資項目運營情況良好。其中：SSHI市“電子城小區(qū)”項目銷售正按計劃進展，B、D區(qū)推出的樓盤銷售率已達80%。因項目是以滾動資金開發(fā)的模式，A區(qū)已于7月正式開工，因此，資金還有7000余萬元的缺口，按比例我公司應再付2000萬元。從項目整體來看，預計今年年底可實現部分收益；廣西欽州“悉尼陽光小區(qū)”項目銷售比上半年較好，隨著入住的增多，會帶動銷售的加快；山西太原“和平苑三期”項目9月投資2000萬元，現已開工，預計在10月份做內部認購。

　　三、財務管理工作動態(tài)、存在的問題及處理意見和下一階段的主要工作。

　　目前財務處在做好日常核算工作的同時，在年中進行了經濟情況分析，并檢查了預算執(zhí)行情況，對存在的問題進行了整改。對內部財務制度進行了修訂。7月下旬參加了集團的年中財務工作會，并學習了ZHANG總的講話、XXX副總經理的講話和XXX主任的工作報告及6個管理辦法。并有針對性制訂和調整了下一步財務處工作計劃，以保證完成集團公司下達的各項任務指標。 隨著四季度的到來，我們正在積極準備預算工作和決算準備工作，保證完成集團公司的各項任務。

【公司財務報告】相關文章：

公司工會財務報告06-19

公司年終財務報告范文06-18

有關上市公司財務報告管制06-18

有關財務報告范文06-18

探析未來財務報告06-19

淺談未來財務報告06-19

論虛假財務報告06-21

村財務報告范文08-10

財務報告性質論文07-12