票據(jù)自查報告
在現(xiàn)實生活中，報告十分的重要，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的票據(jù)自查報告，歡迎閱讀與收藏。
票據(jù)自查報告1
xx年城關鄉(xiāng)第一初中經費自查報告 根據(jù)縣教育局文件精神,為規(guī)范教育經費的準確使用和科學管理,提高教育經費的使用效益，我校對xx年的教育經費情況進行了認真的自查�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、自查范圍
這次自查重點是檢查xx年的義務教育經費的使用情況。(營養(yǎng)餐實施情況、”兩免一補”執(zhí)行落實情況、學校公用經費管理情況、學校收費情況)。
二、自查內容
(一)營養(yǎng)餐實施情況：
1. 營養(yǎng)餐供應每周按時供應。
2. 營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范，臺帳登記清楚規(guī)范。
(二) “兩免一補”執(zhí)行落實情況
xx年初中義務教育階段學生全部享受“兩免一補”政策，住校生全部按規(guī)定免除住宿費。
(三)公用經費
1、預算編制工作開展及管理情況： 學校的財務人員參加鄉(xiāng)中心校的預算編制工作業(yè)務培訓，量入為出，認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規(guī)章制度進行，�？顚Ｓ�，對口開支，實行收支兩條線。
2、公用經費管理使用 我校在鄉(xiāng)中心校的領導下，嚴格按照財務管理體制，嚴格要求我校報帳員按時向鄉(xiāng)中心校報帳，所有票據(jù)都是正規(guī)票據(jù)，沒有白發(fā)票。
三、公用經費管理使用的具體做法：
�。�1）我校加強財務管理，嚴格執(zhí)行《會計法》和上級有關財務制度的規(guī)定。學校的一切資金，由學校財務人員按有關規(guī)定統(tǒng)領統(tǒng)支，不存在以各種名義向學生亂收費行為。
�。�2）認真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴格財經審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，每張發(fā)票注明用途，由學校負責財務的領導簽字，再經過校長審核簽字。
（3）無違反規(guī)定套取上級公用經費專項資金問題。
�。�4）無虛列虛支、白條、假、發(fā)、票列支等違規(guī)現(xiàn)象。
�。�5）學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長，會計為副組長，教師代表為監(jiān)督員的會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。
�。�6）學校公用經費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務等情況。
四、存在的問題
�。�1）初中學生留守兒童太多，住校生需有值夜教師，學校需給值夜教師開相應的加班費用。
�。�2）學校需要勞務太多，相應的開支也較大。
（3）由于學校開支瑣碎，會導致經費預算超支現(xiàn)象。
今后，我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關精神，不斷提高經費管理水平，完善各種經費管理制度，避免不合理開支現(xiàn)象的發(fā)生，深入學習和宣傳，創(chuàng)新工作思路和方法，并加以鞏固，加強領導，認真檢查，嚴格落實責任制，樹立教育新形象，為學生、為家長、為社會做實事。
票據(jù)自查報告2
為了加強我處票據(jù)管理，規(guī)范行政事業(yè)性收費等非稅收入行為，加強票據(jù)管理，根據(jù)省局《轉發(fā)<財政部關于對中央單位財政票據(jù)管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進行了認真的自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、領導重視，組織認真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據(jù)檢查的內容和依據(jù)，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據(jù)使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。
二、檢查、學習提高、規(guī)范管理同步進行
財基科將票據(jù)自查工作與財務管理制度學習、業(yè)務技能的提高、制度的規(guī)范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規(guī)范；將自查工作與提高人員法規(guī)意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點突出
財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據(jù)使用情況的基礎上重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否專人管理財政票據(jù)、是否建立了票據(jù)登記管理制度，填寫內容是否規(guī)范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：
�。ㄒ唬┪覇挝晃丛谪斦科睋�(jù)監(jiān)制中心辦理過《財政票據(jù)領購證》和領購中央財政票據(jù)。
�。ǘ┪覇挝辉诘胤娇h級財政部門領購和使用的財政票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規(guī)亂收費和亂罰款的問題。
�。ㄈ﹪栏駡�(zhí)行財務管理制度及票據(jù)管理制度。
所領購的地方財政票據(jù)指定了專人管理，建立了票據(jù)登記制度；票據(jù)內容填寫規(guī)范準確和完整，票據(jù)開具金額與實際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據(jù)，不存在票據(jù)相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據(jù)的行為；20xx年所領用的地方財政票據(jù)至今未用完，票據(jù)存根保管完整，有作廢票據(jù)時，三聯(lián)齊備。
（四）不存在用財政票據(jù)收取經營服務收入的行為。
�。ㄎ澹�20xx至20xx年我單位嚴格執(zhí)行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據(jù)管理的規(guī)定其他情形。
在這次自查中，發(fā)現(xiàn)票據(jù)管理中也存在個別不足，日常票據(jù)管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區(qū)分，需要繼續(xù)加強開票人業(yè)務技能的學習。
通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據(jù)和財務管理的法規(guī)制度，梳理了自身票據(jù)管理中存在的問題。今后我們將以科學發(fā)展觀為指導，嚴格執(zhí)行財經法紀，加強票據(jù)管理，營造風氣風清氣正的財務管理環(huán)境，繼續(xù)推進財務工作上臺階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
票據(jù)自查報告3
為認真貫徹落實 行《關于開展票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性檢查的通知》文件精神，近期，我行對票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性開展了全面自查�，F(xiàn)將有關自查情況匯報如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬� 票據(jù)業(yè)務基本情況。
1、銀行承兌匯票。截止 年 月 日止，我支行銀行承兌匯票余額 萬元，合計筆數(shù) 筆，其中100%保證金（含全額存單質押和全額保證金） 筆 ，余額合計 萬元，交50%保證金1筆，余額 萬元；合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，承兌余額合計 萬元。另外，截止 年 月 日止，共有 筆已到期的銀行承兌匯票，持票人未來我支行托收，合計票面金額 萬元。
2、票據(jù)貼現(xiàn)。截止 年 月 日止，我 行票據(jù)貼現(xiàn)（含商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)和保貼）余額 萬元，合計筆數(shù) 筆，其中合同金額1000萬元（含）以上的合同 筆，貼現(xiàn)余額合計 萬元。
�。ǘ┳圆榭傮w情況。
本次票據(jù)業(yè)務檢查，我行高度重視，在收到 行文件后迅速召開了由行長、分管行長、風險管理部、業(yè)務管理部以及各營銷部門負責人參加的會議，專項部署了該項檢查工作，并成立了行長、分管行長為正副組長的檢查領導小組，明確了責任，具體由風險管理部牽頭組織，業(yè)務管理部門配合，檢查方式以營銷部門自查為主。從檢查總體情況看，我支行能認真執(zhí)行銀監(jiān)部門和總行相關文件和精神，審慎開展和辦理各項票據(jù)業(yè)務，風險意識進一步增強，辦理的票據(jù)業(yè)務基本依法合規(guī)，對票據(jù)的貿易真實性及申請人的資格按程序進行調查、審查和審批，未發(fā)現(xiàn)貸款轉保證金的現(xiàn)象，票據(jù)的后續(xù)管理進一步規(guī)范，檔案資料基本完整齊全。但在自查中，仍發(fā)現(xiàn)辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在貿易背景真實性審查把關不嚴的現(xiàn)象，制度執(zhí)行存在一定缺陷，需要在今后經營管理中進一步改進。
二、存在問題
截止 年 月 日止，我行辦理的部分票據(jù)業(yè)務存在對證明貿易背景真實性相關資料審查把關不嚴的現(xiàn)象：
（一）未按實填寫相關調查表
票據(jù)業(yè)務均需填寫《票據(jù)業(yè)務調查表》，表中“商品交易合同和增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票原件是否已核對”、“承兌或貼現(xiàn)金額是否超過增值稅發(fā)票或稅務發(fā)票金額”等有關涉及增值稅發(fā)票的欄目，我行所有票據(jù)業(yè)務均填寫。而至檢查日，發(fā)現(xiàn)有 筆銀行承兌匯票業(yè)務，企業(yè)尚未提供增值稅發(fā)票復印件; 筆銀行承兌匯業(yè)務和 筆票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務，企業(yè)提供的增值稅發(fā)票不足承兌或貼現(xiàn)的票面金額。
（二）檔案資料收集不及時
按照銀監(jiān)和總行相關文件規(guī)定，辦理銀行承兌匯票業(yè)務，應在出票日兩個月內收集企業(yè)增值稅發(fā)票或普通稅務發(fā)票并留存發(fā)票復印件存檔保管。檢查發(fā)現(xiàn)，共有3筆業(yè)務存在收集的發(fā)票開票日超過出票日兩個月。
�。ㄈ┒惼睘樽冊炱�，貿易背景不真實。
（四）稅票被作廢，貿易背景不真實。
�。ㄎ澹┒惼睘樗兄貜褪褂�，貿易背景有不真實的可疑。
�。┢睋�(jù)用途不合規(guī)。
三、整改措施
對自查發(fā)現(xiàn)的問題，我支行主要采取了以下整改措施：
�。ㄒ唬┳圆樽约m，加大處罰。對自查中發(fā)現(xiàn)的所有不合規(guī)操作行為，我行按照《違規(guī)管理辦法》，對責任人的違規(guī)行為進行了登記。對事后能有效整改的問題和缺陷要求各個責任部門即時整改和限期整改，不能整改的，核實相關責任人，加大違規(guī)處罰力度，在行內通報批評并予以一定的經濟處罰。
（二）依法合規(guī)，審慎經營。對票據(jù)業(yè)務， 我支行重申了以下幾點意見：
1、加強票據(jù)業(yè)務基礎管理工作。加強對員工的教育和輔導，強化合規(guī)經營意識，正確處理好業(yè)務發(fā)展與合規(guī)經營的關系，要求相關部門在業(yè)務流程中強化對貿易背景真實性的審查，把握好三個嚴禁：嚴禁辦理沒有真實貿易背景的票據(jù)業(yè)務，嚴禁要求企業(yè)存款回報等為名，為企業(yè)簽發(fā)銀行承兌匯票，嚴禁授信客戶將貸款轉為保證金。
2、進一步完善票據(jù)業(yè)務獎懲考核激勵機制，提高員工遵章守制的積極性、主動性。
3、加大業(yè)務檢查力度，督促員工進一步增強合規(guī)操作意識，降低違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。關于票據(jù)業(yè)務貿易背景真實性檢查的報告
票據(jù)自查報告4
為切實加強我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財政局關于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務股負責對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。
二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務工作緊密結合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質緊密結合起來，通過努力提高干部職工的素質，不斷增強遵紀守法的自覺性。
三、突出重點。局財務股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內容。
�。�、通過自查，我局20xx年度共領有x省非稅收入專用收據(jù)x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領有xx省行政事業(yè)單位往來結算收據(jù)xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。
2、通過自查，在領購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。
3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設置了票據(jù)管理臺賬。
通過這次自查，充分認識到了財政票據(jù)管理的重要性和嚴肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。
xx縣國土資源局
20xx年x月x日
票據(jù)自查報告5
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《xxx區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。
xxx區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。
礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向xxx區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。
領用票據(jù)時，總票管員應提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，xxx區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。
分票管員向總票管員申請領用和結報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負責，接受總票管員和xxx區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“xxx區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。
XX年票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如XX年舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關鍵環(huán)節(jié)。
我們在實際操作中主要把握好了三個方面：
首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法；
其次，對重點收費單位（票據(jù)使用量大的單位），我們結合日常稽查工作，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如XX年度共上門核銷票據(jù)XX多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元；
再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。
已廢止的'舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理；對于用票單位購領后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存；對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
票據(jù)自查報告6
根據(jù)《關于實施若干意見》及雁塔區(qū)教育局20xx年民辦小學年檢工作要求，我校對20xx年度各方面工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查工作的主要情況匯報如下：
一、指導思想
1、我校本年度在各方面工作中，各部門、各教研組都認真履行民辦教育制度，實施黨和國家的教育方針，積極響應教育主管部門的全面部署和意見，充分結合學校的中長期發(fā)展目標及辦學方向；本著“嚴謹治學、求實創(chuàng)新”的辦學宗旨，以“素質為先、育人為本”為辦學理念，做到有計劃、有安排、有落實的全面實施素質教育，實行開放式辦學、封閉式管理；在日常各項工作上，要求各部門、各教研組對各項工作計劃定期檢查總結，并對各項工作的完成情況、成績及存在問題和原因做出詳盡分析，提出進一步改進措施，努力創(chuàng)辦具有時代特色的民辦學校。
2、學校招生辦認真計劃、部署每學期的招生工作，及時上報教育行政部門備案，本著就近入學的原則，不限戶籍的招收農民工子女入學，解決農民工后顧之憂。嚴格執(zhí)行省制定的中小學學籍管理制度，認真登記、注冊、確保每個生源學籍信息檔案的準確性。
3、嚴格執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，我校始終堅持認真學習和貫徹《民辦教育促進法》、《義務教育法》、《教師法》等法律法規(guī)，堅持依法辦學；我校辦學許可證、收費許可證、民辦非企業(yè)登記證等證件齊全。
4、自覺接受教育行政部門指導監(jiān)督，我校一直自覺接受教育部門管理，積極主動地匯報工作。
二、辦學條件
1、學校法人代表兼校長：封淑惠，中共黨員，高級教師，原西師附小校長，業(yè)務能力強、學識淵博、治學嚴謹，教學成績突出，具有較高的教育教學水平和豐富的教育教學管理經驗。副校長：許菊民，中共黨員，小學高級教師，原八府莊小學校長，主管教學工作。教導主任：喬小剛，負責教導處工作。學校依法設立校委會、辦公室、教導處、教研室、招生辦、后勤處、工會、團支部、少先隊等部室，以承擔依法辦學，規(guī)范管理的各項任務。各科室配置干部及工作人員，學歷等符合辦學規(guī)定。
2、師資隊伍。學校教職員工共有72人，其中任課教師62人，小學高級教師3人，一級教師6人，初級教師48人，應屆畢業(yè)生5人。本科學歷33人，�？�29人。專任教師學歷達標率100％，無體罰或變相體罰學生現(xiàn)象；學校無拖欠、克扣教師工資現(xiàn)象，每月月底按時發(fā)放工資。
3、學�，F(xiàn)有學生1001人，23個教學班。學校占地11219平方米,生均13平方米，校舍總建筑面積15000平方米，操場面積6500多平方米，整個學校的布局合理，辦公區(qū)與教室設置合理。學校各科室及各功能室齊全，從室內裝備到教室采光要求，再到管理制度等均符合標準。其中普通教室23個，室內裝備符合《小學建筑設計規(guī)范》；專任教師實現(xiàn)了辦公自動化；實驗室、儀器室室內裝備按照一類標準配備，總價值500余萬元；圖書室現(xiàn)有藏書30000余冊，生均30冊；教師閱覽室80平方米，設有30個座位，學生閱覽室80平方米，設有40個座位，共有報刊雜志33種；微機室1個，共有電腦45臺，1名專職微機教師；語音室裝備、采光、照明均符合《標準》要求；有大隊部活動室；勞技教室器材配備達國家二類標準；音樂教室2個，其中一個與舞蹈室合用，彈性地面；美術教室一個，采光好，器材配備達到國家一類標準；書法教室1個，設施滿足需求，有專職書法教師；衛(wèi)生室40平方米，器材配備達到國家二類標準；體育器材室20平方米，器材配備達國家二類標準；運動場有200米環(huán)形跑道，100米直道4組，有上下水設施，有單獨設置的排球場、籃球場、乒乓球場、羽毛球場共4個；教學樓兩棟，總使用面積5000多平方米；樓房廁所60個男蹲位，60個女蹲位，廁所均為水沖式；餐廳使用面積320平方米，食堂器具與餐廳桌凳數(shù)量充足，質量優(yōu)良，平面布置符合規(guī)范要求；校園道路硬化、綠化美化符合有關要求。
4、全面推動我校校園環(huán)境文化建設，提升校園文化建設水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，突出踐行科學發(fā)展觀，以素質教育為目標，以人文精神培養(yǎng)和綜合素質提高為宗旨，在新課程理念的引領下，以人為本、德育為先，突出校園文化的傳承、創(chuàng)新和發(fā)展，構建具有我校特色的校園文化體系，營造師生成長的精神家園，有效促進素質教育，全面提高我校管理水平和辦學質量，堅持育人為本，德育為先，實施素質教育”的總體要求，全面推動我校校園環(huán)境文化建設，提升校園文化建設水平，創(chuàng)建和諧校園，努力辦人民滿意的教育，
三、教育、教學
1、管理制度。學校形成了自己的辦學特色，以學生全面發(fā)展和提高素質為根本目標，管理目標明確，領導班子團結協(xié)作，勇于開拓，熟悉業(yè)務。領導分工職責明確，管理網(wǎng)絡化、規(guī)范化、科學化，體現(xiàn)民主，重視自我管理，注意調動全體教師的參與意識與民主意識。辦公室、普通教室、實驗室、儀器室、圖書室、閱覽室等功能室的各種規(guī)章制度齊全、張貼規(guī)范，管理規(guī)范，使用率高；圖書室工作人員熟知《小學圖書室管理規(guī)定》，圖書按規(guī)范整理分類，借閱記錄齊全。
2、各科教學計劃完善。使用國家統(tǒng)編教材；對教師備課、授課、作業(yè)批改、輔導、考試等基本環(huán)節(jié)，有明確的要求，常規(guī)教學管理制度健全。嚴格執(zhí)行國家的《課程方案》，教學秩序井然，學生對教師的工作滿意。我校能按規(guī)定開好科學實驗課，有專業(yè)的科學老師。實驗室規(guī)章制度完善，記錄、報告完整，演示試驗、分組試驗效果比較好。
3、抓常規(guī)管理，提高教學質量。教學質量是學校的生命線，我們要求老師理直氣壯抓教學。本學期，在大學區(qū)學校的統(tǒng)一布置下，我們繼續(xù)一絲不茍抓常規(guī)，千方百計提質量。為了更好地提高教育教學質量，我們主要采取的措施是：狠抓教學常規(guī)，強化過程管理。教學常規(guī)的落實是提高教學質量的保證。因此，我們在教學管理中，要求教師嚴格按照教學常規(guī)的要求，備課、講課、布置與批改作業(yè)。學校對任課教師從這幾方面進行必要的引導和嚴格的檢查。這一點，多次得到老師們的肯定。
4、教學研究。我校有學科教研組、年級組；并能按時參加上級主管部門組織的教學教研、師資培訓等活動或會議。今年8月，學校聘請市教研室教研水平較高的馬俊華老師作了教學研討專題報告，老師們受益匪淺。
5、深入推進了每周
三、周四的“教研活動日”工作，注重了教研形式和質量，做到了活動事先有計劃，有準備，有書面安排；有活動過程記載，有活動結果反饋等，每位教師由原先的被動變?yōu)榱酥鲃邮占牧显跁辖涣�，并各抒己見，真正開成了具有學習研討性價值的教學研究會議，杜絕了無計劃無準備的教研會和無針對性不能解決問題的教研會。
6、積極穩(wěn)妥地開展了匯報、交流課以及各科教學評優(yōu)課及展示課活動，在一定程度上形成了一些教師深鉆教材，改進教學，取長補短，互相學習的良好局面。教師的聽課行為也變成了一種自覺和渴望。查閱教師交回的聽課記錄，不難看出，老師們的聽課次數(shù)增多了，評課能力增強了。
7、認真完成了“學校每學期組織的課堂教學大評比”活動，從比賽方案到評比程序，都進行嚴謹規(guī)范，客觀公正的評審操作，為我校發(fā)現(xiàn)、挖掘、選拔并培養(yǎng)骨干教師、學科帶頭人找準了對象，為我校的持續(xù)穩(wěn)定、快速長遠發(fā)展打下了深厚的基礎。
8、不搞封閉性的教學研究，密切注意各種教研教改信息，周密安排我校教師外出參加上級教研活動，從而準確把握新課程改革、發(fā)展的脈搏；今年10月份，我校全體語文、數(shù)學、英語老師都參加了大學區(qū)的“少教多學”教學研討活動，老師們普遍反映有一定收獲，能提高自身課堂授課能力和教學效益。
9、加大了對常規(guī)教學的研究管理工作，以抓“課堂教學”為切入點，以檢查常規(guī)教學為支撐點，以教學業(yè)績是否領先為突破點，以是否圓滿完成學校各項工作為考核點，把老師們培養(yǎng)成教育教學的內行，從而引領我校向前發(fā)展，大力加快我校向標準學校邁進的步伐。
四、開展活動，提升學生思想道德素質。
一年來，學校開展了各種行為習慣的養(yǎng)成教育、愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、集體主義教育等活動，通過活動，寓教育與活動之中。
1、加強行為習慣的養(yǎng)成教育。
學校不斷強化“文明班集體”和“文明小標兵”的創(chuàng)建評比活動。平時通過校領導、教師及“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤，及時了解各班學生的情況，對衛(wèi)生、守紀、兩操、禮貌及愛護公物等內容進行細化、量化，每周公布各班的得分情況，做到公正、公開、公平，有的放矢地對學生加強教育。學校充分利用升旗儀式，紅領巾廣播站，晨會、周會，黑板報，櫥窗等宣傳陣地，大力宣傳校園精神文明，及時表揚學生中涌現(xiàn)出來的典型事例。學校還充分發(fā)揮了行政值日（晨會課檢查、中午自主課檢查、班隊課檢查等）教師值勤（維持校園的正常秩序等）和“校園文明小衛(wèi)士”執(zhí)勤、大隊部小干部的檢查，發(fā)揮了常規(guī)管理的作用。無論是校領導、教師，還是學生，都能明確責任，勤于管理，并把必要的檢查督促和經常性的宣傳示范有機地結合起來，除了加強對師生不良行為的教育以外，還善于發(fā)現(xiàn)師生中的優(yōu)秀事跡并加以宣傳和表彰，學校德育領導小組利用公告欄及宣傳櫥窗對好人好事及時進行宣傳表彰，弘揚了學校的正氣，從而加強了校園精神文明的創(chuàng)建力度。
在加強學生行為習慣養(yǎng)成教育的同時，我們十分注意做到三個結合：一是把文明行為習慣的養(yǎng)成教育與貫徹“小學生一日常規(guī)”教育有機地結合起來；二是把文明行為習慣的養(yǎng)成教育與少先隊開展的達標活動結合起來；三是把文明行為習慣的養(yǎng)成教育與爭當合格小公民活動有機結合起來。多數(shù)學生勤學守紀、文明禮貌，涌現(xiàn)出了許許多多的“文明小標兵”。
2、組織豐富多彩的主題教育活動。
學校通過每周一的升旗儀式，利用“國旗下講話”對學生進行主題教育，每年三月份，學校都要開展“學雷鋒”、“慶‘三八’”等系列活動：制作賀卡、奉獻愛心、義務勞動、走進社區(qū)、向貧困區(qū)捐款等活動深入學校的師生中；四月份，大隊部對學生進行了革命傳統(tǒng)教育；六月份結合“六一”開展“讀書及藝術”活動，利用標語、節(jié)標、活動方案的征集、大中隊黑板報�？�，以及科技小制作評選及科技征集等，宣傳科普知識。9月12日，我校請市科普協(xié)會的柏景勝老師為學生作了科普教育報告，還對科技小制進行了現(xiàn)場指導，培養(yǎng)學生從小學科學、愛科學、用科學的意識；教師節(jié)期間，各班學生開展了尊師活動，學生抒發(fā)了自己對老師辛勤教育的感激之情；每年12月份舉行“校園英語節(jié)”，以此豐富學生的課余生活，提高學生的全面素質。
3、抓班級管理，促養(yǎng)成教育
班級是學校工作的最重要的管理單位。我們從這學期開始，以“紀律、安全、衛(wèi)生教育”為抓手，強化班級管理。
1、加強學生常規(guī)管理，進行良好的行為習慣教育。班主任從進校、出操、課間、離校、紀律、衛(wèi)生等學校生活的各個層面對學生、班級檢查、記錄，使學校呈現(xiàn)出了團結緊張、嚴肅活潑、舉止言行規(guī)范、文明的好局面。
2、以貫徹實施《小學生守則》和《小學生日常行為規(guī)范》為準則，對學生進行愛國主義教育和良好的行為習慣教育。由于德育工作抓得扎實有力，學風、班風、校風明顯好轉，絕大部分學生養(yǎng)成了愛學習、守紀律、講文明、有禮貌的良好行為習慣，真真正正成為班級的小主人，學校的小主人。在班主任的配合下，做了許多工作，特別是治理校園環(huán)境衛(wèi)生效果比較顯著，校容校貌有了明顯的改觀。為師生創(chuàng)造了一個干凈優(yōu)美的工作和學習環(huán)境。文明行為習慣養(yǎng)成教育活動的開展，推動了學校的校風、學風、班風建設，提升了學生思想道德素質。
4、利用班會、晨會，強化安全衛(wèi)生教育和管理。為規(guī)范學校安全管理，我校建立了一整套學校安全管理制度：如《門衛(wèi)24小時值班制度》、《安全工作值班制度》、《食堂安全管理制度》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《安全工作臺賬》等等。通過建章立制，達到規(guī)范師生行為，增強師生安全意識的目的。同時學校還修訂和完善了《安全管理與安全教育制度》、《值班人員職責》、《小學生一日常規(guī)》等制度，細化學生出操的行走路線，實行正副班主任跟班、跟操制，在校門口、樓梯、廁所轉角處等重點區(qū)域安排專人值勤，確保學生進出操場的安全；校園各區(qū)域安排教師輪流值日，定期檢查，并記好值日記錄。每天安排一名行政人員和兩名教師值班，早、中、晚巡視校園，及時發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保校園安全。通過細化管理，使學校安全管理網(wǎng)絡覆蓋到校園的每一個區(qū)域，每一個角落，每一個時段，使安全工作制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。經常對學生進行安全主題教育，責任明確，無安全隱患，全年沒有發(fā)生不安全事故。
五、財務管理
1、健全財務制度，學校財務制度健全并上墻；帳薄規(guī)范齊全，有上報教育部門的年制度財務報表。
2、按規(guī)定收費，我校嚴格按物價部門核定的收費標準按學期收費并公示，認真執(zhí)行收費管理規(guī)定；按規(guī)定改善辦學條件，學校不斷建設、維護和添置設備。
六、辦學效益
1、教學成績學校教學成績優(yōu)良，特色突出；學生參加區(qū)上統(tǒng)考，合格率98.2%，畢業(yè)率100%，受到了學生家長、社會各界的一致好評。
2、學校藝體工作開展好，學生體育達標率98.5%，學生在校藝術節(jié)上取得優(yōu)異成績，并通過開展文藝匯演、書畫比賽、小型體育比賽等，提高學生藝術素養(yǎng)。我校還重視勞動教育，以校內的勞動實踐課為主，開展勞動技能、勞動習慣教育，學生積極學習勞動技術，發(fā)揮了一定的特長。
七、存在的問題與不足
1、少數(shù)教師對待教研的觀念還不夠積極，沒有深刻認識到提高教學質量與認真進行教研的必要性，沒有深刻認識到學校的發(fā)展與通過教研提升自身水平的重要性，沒有深刻認識到只有思想認識提高了，才能有效的執(zhí)行和開展一切工作。
2、由于學�，F(xiàn)實發(fā)展需要的局限，有些教師的專業(yè)水平還跟不上形式的發(fā)展，教學理念比較滯后，專心致力于教育教學研究的空間較為狹窄，在一定程度上制約著學校教育教學質量的整體進步。
3、有些教研資源的相對匱乏也影響著教研工作的進行和開展。
八、今后發(fā)展思路及淺層思考
1、深入闡釋并灌輸“校本教研”思想，進一步打造適合我校的教研格局，積極完善適用于我校的教研制度，以教研推動教改，以教改提高質量，以質量謀求發(fā)展。
2、號召并鼓勵教師發(fā)揚艱苦奮斗的精神，勤勤懇懇、踏踏實實搞教學，以勤研究樂學習為榮，以厭學習不探究為恥。
3、實現(xiàn)校外資源校內共享化，營造與時俱進的教研氛圍，凝聚強大的教科研實力，推進我校向現(xiàn)代化學校邁進。
展望未來，我們學校在各級領導的親切關懷下，在區(qū)教育局的正確領導下，在老師們的努力下，展現(xiàn)出了良好的發(fā)展勢頭。下一步我們將繼續(xù)加大教育教學管理的力度，緊跟新課程改革的步伐，進一步優(yōu)化師資隊伍，增強教師的教科研能力，穩(wěn)步提高教學成績。在硬件建設方面，我們還要按一類學校標準，配足配齊各類設施，使學校不斷上臺階。我們有信心、有能力把學校建設成為標準化小學，為教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展作出我們應有的貢獻。
票據(jù)自查報告7
按照XX市財政局《關于轉發(fā)XX市財政局〈關于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政票據(jù)混亂現(xiàn)象進行治理的通知〉的通知精神，現(xiàn)將XX財政票據(jù)管理使用情況報告如下：
XX鎮(zhèn)財政所使用在財政局非稅科領購的《四川省非經營性結算統(tǒng)一票據(jù)》，并嚴格按照票據(jù)管理制度使用財政票據(jù)。由專人負責財政票據(jù)的購領、保管、繳銷工作。財政票據(jù)的領用記錄齊全，領購票據(jù)數(shù)量及種類與財政票據(jù)《領購證》記錄相符。嚴格規(guī)定財政收入必須使用財政部門監(jiān)制的票據(jù)，其他單位、部門需要領用票據(jù)的，需主要領導同意后，才可領用，領用票據(jù)的單位、部門需定期與財政所進行結算、銷號。嚴格執(zhí)行會計開票、出納收款的原則，每月進行結算。
XX鎮(zhèn)從未將《四川省非經營性結算統(tǒng)一票據(jù)》出借給其他單位、企業(yè)、村、組和個人使用，也不存在丟失毀損票據(jù)行為，沒有印制或買賣、偽造、串用、涂改財政票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生。
今后，XX鎮(zhèn)將進一步加強對財政票據(jù)的監(jiān)督和管理，嚴格遵守財經法規(guī)和票據(jù)管理的相關制度，杜絕不當?shù)钠睋?jù)使用行為。
票據(jù)業(yè)務自查報告
根據(jù)宛農信文[20xx]123號文件精神，為進一步規(guī)范票據(jù)業(yè)務管理、嚴防票據(jù)業(yè)務風險，切實防范風險，推動票據(jù)業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展，聯(lián)社高度重視，認真學習了文件精神，并迅速成立票據(jù)業(yè)務整頓規(guī)范領導小組，組織有關人員對聯(lián)社的票據(jù)業(yè)務進行了一次認真細致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、票據(jù)業(yè)務的開展情況
總體情況：銀行承兌匯票業(yè)務從20xx年11月1日至20xx年6月15日，累計辦理承兌業(yè)務筆，金額為萬元，收取保證金萬元，承兌保證金為100%，不存在敞口部分。
二、制度建立情況
聯(lián)社按照有關法律法規(guī)建立了票據(jù)業(yè)務管理的的有關規(guī)章制度，為加強對票據(jù)業(yè)務的管理，規(guī)范票據(jù)行為，有效控制票據(jù)風險，維護我區(qū)資金安全，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》和《支付結算辦法》等有關規(guī)定，結合實際，制定了《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務管理辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票會計核算手續(xù)》以及《聯(lián)社銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務管理暫行辦法》和《聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務會計核算手續(xù)》，并以文件的形式下發(fā)各社。管理辦法對票據(jù)的保管、托收、風險控制處臵和違法違規(guī)責任追究等都進行了列示，明確了銀行承兌匯票業(yè)務的業(yè)務操作流程和職責，對審批崗的權限進行了界定，將承兌納入了統(tǒng)一授信，實施了授權管理。區(qū)聯(lián)社簽發(fā)的銀行承兌匯票實行“總量控制、比例管理”的原則核定。目前制定的各項管理制度基本覆蓋了承兌業(yè)務的各個環(huán)節(jié)和崗位。
三、管理制度執(zhí)行情況及業(yè)務操作合規(guī)性
�。ㄒ唬┕芾碇贫葓�(zhí)行情況。聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務設調查崗、審查崗、審批崗、會計崗、驗票崗和兌付崗，并將業(yè)務操作流程細化到崗，各崗明確職責，做到前中后臺崗位分離，相互監(jiān)督，規(guī)范操作，以有效防范風險。票據(jù)中心審查崗對信用社調查崗和基層社主任審查的資料進行復審，重點審查提交資料的完整性、真實性和授信情況，對符合條件的根據(jù)審批權限報審批崗審批。根據(jù)審查審批表、承兌協(xié)議、擔保合同和保證金繳存憑證進行實施簽發(fā)出票通知單，會計崗實行“印、證”分管和崗位分離。會計崗根據(jù)承兌協(xié)議和審查審批表進行簽發(fā)、入賬和空白憑證管理。銀行承兌匯票的領取、使用、保管、銷毀、登記均符合空白憑證管理要求，做到了賬實相符。審查崗將資料收集整理后形成規(guī)范的承兌匯票檔案。
�。ǘ┏袃稑I(yè)務合規(guī)性情況。票據(jù)承兌業(yè)務審查崗重點審查申請人資質和資信情況，申請人提供的資質必須都是經年檢合格的證照類資質，并經申請人蓋章確認；申請人資信由調查崗進行認定，調查崗根據(jù)申請人的資信以及到期履約付款資金來源進行調查后簽署是否同意辦理的意見，以明確調查崗責任。承兌業(yè)務有真實貿易背景，承兌申請人提供了合法、有效的商品購銷、勞務交易合同，申請辦理銀行承兌的匯票在企業(yè)交易合同約定的有效期內，合同約定以銀行承兌匯票進行結算，商品、勞務交易合理，銀行承兌總量沒有超過企業(yè)商品交易總量。審批流程兼顧了調查社意見、管理部門意見和聯(lián)社意見，根據(jù)統(tǒng)一授信，實行授權審批，不存在超授權、逆程序辦理承兌業(yè)務問題，比較完整、合規(guī)。客戶繳存的承兌保證金比例符合有關規(guī)定，沒有以銀行貸款作為承兌保證金，承兌保證金設立了專戶，不存在保證金專戶與出票人結算戶串用、各子賬戶之間相互挪用、同一出票人的保
證金子賬戶之間的相互挪用、混用等情況。我區(qū)聯(lián)社辦理的銀行承兌匯票業(yè)務未發(fā)生過承兌墊款事件。申請人均為中小民營企業(yè)，之間未相互參股、控股，所以不存在關聯(lián)交易方相互承兌貼現(xiàn)套取資金情況。銀行承兌匯票憑證納入重要空白憑證管理，其領取、使用、銷號均按重要空白憑證管理使用，所以不存在利用銀行承兌匯票進行賬外經營。
�。ㄈ┢睋�(jù)甄別情況。對于到期的銀行承兌匯票，為有效防范假票、“克隆”票的詐騙活動，票據(jù)中心設有專職驗票人員，專門對到期的銀行承兌匯票進行鑒別，簽字確認后才予以解付。
�。ㄋ模┙Y算資金的安全問題。出票企業(yè)在繳納保證金時均在結算憑證上注明所劃款項屬于出票企業(yè)繳納的承兌保證金。同時，聯(lián)社專設保證金管理人員，并對保證金進行逐筆凍結，有效堵截了詐騙和挪用客戶資金案件的發(fā)生。
（五）貼現(xiàn)業(yè)務合規(guī)性情況。由于票據(jù)業(yè)務具有低風險、高流動性、高收益的特性，一些非金融機構涉足金融性經營，利用各種不正當手段惡性競爭，分流票據(jù)市場上部分票源，造成市場利率的不穩(wěn)定，競爭程度日趨激烈；故我們在利率市場中考慮到成本問題，這就是今年沒有開展貼現(xiàn)業(yè)務的原因所在，今年的貼現(xiàn)余額為零。在以后的貼現(xiàn)業(yè)務辦理中，嚴格按照貼現(xiàn)申請的條件認真審查客戶在農信社開戶資料的真實有效性，對票據(jù)業(yè)務審查按操作流程審批；認真審查票據(jù)業(yè)務貿易背景的真實性；嚴格執(zhí)行票據(jù)查詢制度和票據(jù)空白憑證管理制度；嚴格按照票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務會計核算程序進行核算。
四、存在的問題
1.個別印章不太清晰。
2.部分承兌檔案中購銷合同填寫不規(guī)范，未加蓋企業(yè)公章及法人印鑒，購銷合同沒有約定期限。
3.有個別社同一企業(yè)同一份交易合同“化整為零”簽發(fā)銀行
承兌匯票。
4.有一家企業(yè)在多家信用社辦理銀行承兌匯票現(xiàn)象。 5.存在個別社信貸資金用于辦理銀行承兌匯票保證金。
五、整改措施
針對以上自查中存在的問題，積極加以整改，一是加強銀行承兌匯票檔案管理，要求經辦人員盡快對已辦理的銀行承兌匯票檔案資料進行完善、補充，并明確檔案管理的規(guī)范化操作。二是在以后承兌業(yè)務辦理中，要求客戶填寫資料時書寫規(guī)范。
票據(jù)自查報告8
一、財政票據(jù)管理情況
根據(jù)《財政票據(jù)管理辦法》《省財政票據(jù)管理實施辦法》，我單位建立并健全了票據(jù)管理制度，并且嚴格執(zhí)行相關財政票據(jù)管理制度，由專人負責財政票據(jù)管理。建立非稅收入臺賬進行日常跟蹤管理。
二、財政票據(jù)購領、使用和結報情況
�。ㄒ唬┵忣I情況
20xx年-20xx年4月，我單位嚴格執(zhí)行票據(jù)管理制度，由專人領發(fā)財政票據(jù)并進行臺賬登記，購領票據(jù)的使用記錄齊全，購領票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。
�。ǘ┦褂们闆r
填寫票據(jù)內容真實、完整、規(guī)范、簽章齊全，開具票據(jù)票面金額與所收資金一致并且按有關規(guī)定保存財政票據(jù)存根，無擅自銷毀票據(jù)存根行為和票據(jù)丟失現(xiàn)象。
�。ㄈ┙Y報情況
我單位按規(guī)定期限進行票據(jù)結報核銷，做到“按月結報，驗舊購新”，并對過期票據(jù)及時清理結報核銷，非稅收入按規(guī)定實行“收支兩條線”管理，并且及時足額上繳財政專戶（或上繳國庫），無私設收費項目、超標準、超范圍、隨意減免或降低收費以及亂收費情況。
三、收入收繳情況
�。ㄒ唬�20xx年收入收繳情況
20xx年購領《省政府非稅收收入一般繳款書》共計26本，征收金額142224.00元，上繳專戶或國庫142224.00元。
�。ǘ�20xx年收入收繳情況
20xx年未購領票據(jù)。20xx年1月至5月開出《省政府非稅收收入一般繳款書》（票據(jù)代碼）共計100份，已使用97份，結存3份，征收金額6938.00元，上繳專戶或國庫6938.00元；往來票據(jù)（共計100份，已使用88份，作廢4份，結存8份。
四、下步工作打算
嚴格執(zhí)行《財政票據(jù)管理辦法》和《省財政票據(jù)管理實施辦法》，進一步健全財務監(jiān)督制度和完善票據(jù)管理制度，嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)，妥善進行票據(jù)銷毀，做到有檔可查。
我單位通過開展票據(jù)自查工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。
票據(jù)自查報告9
開展財政資金風險排查自查報告
根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號）轉發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風險排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內的財政賬戶進行了專項風險排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風險自查的結果報告如下：
一、周密組織，換人排查
我縣聯(lián)社黨政領導高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯(lián)社認真組織，經決定抽調營業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。
二、分門別類，統(tǒng)計排查
此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門在轄內的賬戶開立及資金劃付情況。經調查，轄內共有財政賬戶xx戶，賬戶余額合計xx0439238.48元。
我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經行了核對確認，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過統(tǒng)計排查，確保了賬戶開立的手續(xù)齊備，真實有效。
三、逐筆對賬，確保無誤
安排工作人員對轄內所有財政性存款賬戶資金往來情況經行對賬。其中，余額對賬基準時點為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業(yè)務發(fā)生，向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經行了書面對賬，并經開戶方蓋章確認，印鑒確認，確保了排查賬戶核對準確無誤。
票據(jù)自查報告10
為了迎接市局各部門對幼兒園的檢查驗收，進一步提高我園的辦園質量，改善辦園條件，規(guī)范辦園行為，我們對照《山東省幼兒園基本辦園條件標準》，結合我園實際，開展了認真的自查，現(xiàn)將自評情況做如下概述：
一、基本情況及辦園方向
幼兒園占地面積8254平方米，建筑面積4045平方米，戶外活動場地3836平方米�，F(xiàn)有大、中、小6個教學班，本學期在園幼兒184人，是一所縣級一類幼兒園。幼兒園交通便利，家長方便接送，園內環(huán)境優(yōu)美，設施齊全，無安全隱患，無污染，無噪音;班級內干燥通風，光線充足。幼兒園內監(jiān)控、電腦、教學白板、廣播系統(tǒng)等現(xiàn)代設備齊全，每個班級還配有冷暖空調、電子琴等，有適合幼兒年齡特點的課桌椅，有大型多功能玩具及桌面玩具若干;幼兒圖書人均5冊以上。另外還提供了幼兒種植園地、作品展示園地等，這些設備設施很好的為幼兒的學習、生活服務，使孩子的個性、潛能、藝術天賦得到充分的發(fā)揮，是幼兒學習生活的理想樂園。
在辦園中，我們堅持正確的辦園理念，認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》。以面向未來，服務家長，以人為本，全面育人 為辦園宗旨，嚴格貫徹執(zhí)行國家的教育方針，遵循幼兒身心和教育發(fā)展規(guī)律，堅持依法辦園，取得了合法的辦園資質，辦園手續(xù)齊全。
二、園務管理及隊伍建設
我園共有教職工23人，其中園長、副園長各1人，專職教師14人，后勤人員2人，食堂師傅3人，保安2人。食堂人員和安保人員的數(shù)量，均符合配備要求。教師的學歷達標率100﹪，其中人持有國發(fā)教師資格證者9人。在管理上我們充分調動每一位教職工的積極性，發(fā)揮她們的長處和優(yōu)勢，建立健全了各項規(guī)章制度，各類工作人員崗位責任制度健全，職責明確，檢查措施落實，獎懲措施有效到位，激勵機制完善。建立健全了績效考核制度，家園聯(lián)系制度等，不定期的開展家長會、家長開放日等活動;讓家長隨時了解幼兒園教學進度及幼兒在園表現(xiàn)，通過這些多層次、多途徑的交流溝通，讓家長全方位了解幼兒園動態(tài)。同時設立了家長委員會和膳食委員會，邀請家長參與幼兒園的課程互動和管理，實現(xiàn)了家園共育的目的。
我園還把團結嚴謹，勤奮求實、熱情奉獻、開拓創(chuàng)新 作為園風，在教職工中積極提倡，做到熱愛幼兒園、熱愛孩子，樹立敬業(yè)精神、創(chuàng)新精神、奉獻精神。與教師簽訂了勞動合同，陸續(xù)為幼兒教師辦理社會保險，保障幼兒教師待遇，教師的工資不低于我市最低工資標準。鼓勵教師提高學歷，考取教師資格證，積極安排教師外出學習培訓，不斷加強教師隊伍建設，提升教師業(yè)務能力。
三、保教質量
我園按照《幼兒園一日活動基本規(guī)范》的要求合理安排制定幼兒一日作息，規(guī)范幼兒在園生活活動的每一個環(huán)節(jié)的要求，有措施有落實。杜絕“小學化”、“保姆化”的現(xiàn)象。教育教學活動中，以游戲為基本的活動形式，使用省編教材，并積極開發(fā)園本課程，開展符合幼兒年齡及發(fā)展規(guī)律的區(qū)域活動，環(huán)境的創(chuàng)設與教學主題相符，重視幼兒的個體差異，并將德育、安全、習慣培養(yǎng)貫穿于平時的教育教學中。
四、衛(wèi)生保健與安全防護
我園廚房均按規(guī)定標準配備，各種設施齊全，干凈衛(wèi)生。建立食堂食品衛(wèi)生檢查管理制度、食品安全制度，制定合理的營養(yǎng)食譜，食品、餐具、炊具均按規(guī)定消毒，幼兒一人一巾一杯也按規(guī)定消毒。炊事員每年體檢合格方可上崗。我園教師、幼兒每年體檢一次，體檢率達100%，并建立了合理的幼兒作息制度，確保幼兒身體健康發(fā)育。每周對幼兒開展健康教育活動，提高幼兒自我保護能力。
安全方面人防、技防、物防多方著手。配備有專職保安，兼職入離園護導人員，夜間值班人員，24小時輪崗。室內、外監(jiān)控全覆蓋，安保器械齊全，園外減速帶、指示標志齊全。門衛(wèi)各種規(guī)章制度齊全。制定了合理的安全三項責任清單，層層簽訂責任狀，責任到人。定期開展安全方面及消防方面的培訓學習，每季度至少進行一次演練活動。對幼兒進行每周一次的安全教育課程。定期進行安全及消防方面的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
五、收費及經費保障
嚴格按照物價部門審批的收費標準收費，無亂收費現(xiàn)象，與家長簽訂收費協(xié)議書，接受家長監(jiān)督。食堂收入�？顚Ｓ�，盈虧不超百分之二。上級撥款均用于改善幼兒園的辦園條件，無挪用情況。
以上是我園的20xx年工作的自查情況，我們將嚴格按照上級部門的要求，提高保教質量，為幼兒提供更好的保教服務。
票據(jù)自查報告11
為切實加強財政票據(jù)管理，規(guī)范政府非稅收入征收行為，進一步落實“收支兩條線”管理規(guī)定，按照《省財政票據(jù)管理辦法》第165號文件、《省財政票據(jù)年度檢驗規(guī)定》的通知要求，對我單位20xx年開具的財政票據(jù)情況深入開展自查。領導高度重視票據(jù)管理工作，傳達學習上級有關精神，按照財政局要求，結合本單位實際，深入開展了自查工作�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
收費票據(jù)的實物庫存數(shù)、作廢數(shù)與票據(jù)登記簿記錄相符。收費票據(jù)的使用記錄齊全，收費票據(jù)票面金額與所收資金一致。填開收費票據(jù)內容完整、規(guī)范，收費印章齊全，無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象。收費票據(jù)無相互混用或串用現(xiàn)象。無擅自印制收費票據(jù)或買賣、轉讓、轉借收費票據(jù)的行為。按有關規(guī)定保存收費票據(jù)及存根,無擅自銷毀票據(jù)存根行為�！妒∝斦睋�(jù)領購證》無丟失現(xiàn)象，使用完畢的財政票據(jù)，按順序清理票據(jù)存根，按規(guī)定妥善保管。無其他違反票據(jù)管理規(guī)定的行為。
票據(jù)自查報告12
按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進行清理自查。經查，我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題�，F(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領導重視，認真安排部署清理自查工作
委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發(fā)錢物問題的認識。三是強化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機關和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進行監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的，督促限時整改。
二、建章立制，進一步規(guī)范財務管理
進一步規(guī)范并加強單位財務管理，嚴格執(zhí)行財經紀律，切實加強財務人員財經紀律和業(yè)務培訓，繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現(xiàn)象。
三、對照檢查，認真開展清理自查工作
我委嚴格控制支出，支出科目規(guī)范，報銷憑據(jù)正規(guī)，嚴格重大經費黨組會研究決定，一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求，對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的賬務進行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規(guī)定新設津貼補貼項目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。
票據(jù)自查報告13
我辦六個編，現(xiàn)有工作人員六名，其中票據(jù)管理股設股長一名，專職票據(jù)管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據(jù)管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現(xiàn)按照省非稅局、市非稅處的統(tǒng)一部署和要求，我們對我區(qū)的票據(jù)管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、基礎工作。
一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內部制度。對票據(jù)的購領、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定，分別制定了《票據(jù)管理制度》(包括票據(jù)計劃、票據(jù)入庫、票據(jù)發(fā)放、票據(jù)工本費結賬、票據(jù)核銷、記賬、盤點、存檔、數(shù)據(jù)備份等九個方面)、《單位票據(jù)購領、使用和核銷制度》、《票據(jù)保管、安全制度》、《票據(jù)稽查制度》和《票據(jù)年審制度》。各項制度除了在票據(jù)領發(fā)辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區(qū)非稅收入網(wǎng)”網(wǎng)頁中向公眾公示，盡量能讓多數(shù)人了解我們的票據(jù)管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據(jù)臺賬，及時記錄了票據(jù)購領、發(fā)放、庫存、核銷和工本費等業(yè)務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據(jù)數(shù)量。對票據(jù)的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據(jù)，每月進行一次票據(jù)盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數(shù)，確保了賬庫相符。同時，區(qū)財政將票據(jù)工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據(jù)管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據(jù)，確保了票據(jù)安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據(jù)，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據(jù)存放的需要。其中一間存放行政事業(yè)性收費票據(jù)，一間存放礦產品稅費票據(jù)，另外一間備用。做到了財政票據(jù)按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監(jiān)視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據(jù)均按順序排放于票據(jù)柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據(jù)，則放置于票據(jù)鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據(jù)管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區(qū)財政票據(jù)安全工作萬無一失，從未出現(xiàn)過因保管措施不到位而造成票據(jù)毀損和滅失現(xiàn)象。
三是加強了與物價部門的橫向聯(lián)系，聯(lián)合行文進一步明確了非稅收入票據(jù)的購領、使用和繳銷的程序：規(guī)定從今年開始，執(zhí)收單位再次購領票據(jù)前，應將已使用的票據(jù)先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續(xù)，若款項尚未繳入非稅收入?yún)R繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據(jù)。通過這一措施，強化了票據(jù)的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入?yún)R繳結算戶管理的非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、日常管理。
一是所有票據(jù)統(tǒng)一向市票據(jù)科購領，并及時清結票據(jù)工本費。從開始，我區(qū)不再印制任何財政票據(jù)，所需票據(jù)均從市票據(jù)科購領后按程序發(fā)放給各個執(zhí)收單位。共向市票據(jù)科購領財政票據(jù)4.46萬冊，其中新版財政票據(jù)3.5萬冊，89萬份;礦產品稅費票據(jù)1.96萬冊，向市非稅處交納票據(jù)工本費共計20.2萬元，沒有出現(xiàn)過拖欠現(xiàn)象，今年以來還采取了按計劃數(shù)額預交的方式。
二是進一步規(guī)范了票據(jù)發(fā)放管理。
我區(qū)從今年元月1日起，全面啟用新版票據(jù)，老版票據(jù)共計冊一律封存，并按規(guī)定程序予以了銷毀。在票據(jù)的發(fā)放程序上，實行“財政統(tǒng)管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據(jù)發(fā)放的程序上，今年三月份出臺的《區(qū)規(guī)范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機構和礦產品稅費統(tǒng)征機構作了特別規(guī)定，《暫行辦法》第二十八條明確規(guī)定“鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)非稅收入票據(jù)的統(tǒng)一管理”，第二十九條明確規(guī)定“進一步健全礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)管理網(wǎng)絡，完上善礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)監(jiān)管機制。區(qū)礦產品稅費統(tǒng)征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據(jù)管理監(jiān)督工作;各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據(jù)管理工作。礦產品稅費統(tǒng)征票據(jù)由總票管員向區(qū)非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據(jù)時，總票管員應提供上次票據(jù)發(fā)放、使用和庫存情況，區(qū)非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據(jù)，對本站、隊票據(jù)管理負責，接受總票管員和區(qū)非稅收入管理辦公室票據(jù)稽查”，由此可見，我區(qū)財政票據(jù)的發(fā)放程度是層次分明，重點突出的。
在執(zhí)行票據(jù)工本費收費標準方面，我辦以身作則，嚴格按規(guī)定標準收取，不多加一分錢，并將票據(jù)工本費項目、標準、批準文號等制成公示欄，上墻公示，同時在“區(qū)非稅網(wǎng)”中公示，接收執(zhí)收單位和群眾的監(jiān)督。票據(jù)工本費收入6.8萬元，全部上繳到區(qū)級國庫。
對于一些臨時用票的單位，我們按臨時用票規(guī)定程序進行了審批，如舉辦的跳水錦標賽用票、區(qū)委黨校中青班、科干班用票等。
執(zhí)收單位已領用的空白舊版票據(jù)，我辦在對用票單位進行年檢年查時，剪掉了票據(jù)號碼，以廢票的形式予以了繳銷。
三是嚴格把好票據(jù)核銷環(huán)節(jié)。
票據(jù)核銷是整個票據(jù)管理的關鍵環(huán)節(jié)。我們在實際操作中主要把握好了三個方面：首先，劃分部門責任，即明確物價部門負責對執(zhí)收單位已填開使用票據(jù)收費的項目、標準進行審核，財政部門負責對執(zhí)收單位票據(jù)使用份數(shù)、開票收款金額和繳財政專戶金額進行核實，財政票據(jù)核銷工作細化到了每個執(zhí)收單位的每本每份票據(jù)，各個執(zhí)收項目金額都一一記錄在冊，從而改變票據(jù)核銷時“只銷不核”的做法;其次，對重點收費單位(票據(jù)使用量大的單位)，我們結合日�；楣ぷ�，將票據(jù)繳銷工作前移到執(zhí)收單位，既提高了工作效率和服務質量，又方便了執(zhí)收單位，得到了執(zhí)收單位的一致好評，如共上門核銷票據(jù)多本、10萬多份，核銷金額達3600多萬元;再次，對執(zhí)收單位長、短票據(jù)，我們要求財政票據(jù)管理員及時查明原因，劃分責任，分別處理：屬操作技術上的差錯，與執(zhí)收單位核對后及時予以糾正，屬執(zhí)收單位票管員保管不善等原因造成的短票情況，則要求執(zhí)收單位責任人寫出書面材料，詳細說明情況，經執(zhí)收單位簽署意見，并登報申明作廢，登報資料和情況說明一并報我辦存檔，按程序給予核銷。
四是妥善進行了票據(jù)銷毀，做到了有檔可查。已廢止的舊票，我們的做法是：對尚未出庫的空白廢止票據(jù)，我辦票管員造具了清冊，經過監(jiān)銷員一一核對后，進行了銷毀處理;對于用票單位購領后未使用的廢止票據(jù)，在日常的的票據(jù)核銷和年檢年審時核銷了單位購領數(shù)，并剪掉票據(jù)號后退執(zhí)收單位保存;對于超過五年的票據(jù)存根，由執(zhí)收單位提出銷毀申請，造具銷毀票據(jù)清冊，我辦派人監(jiān)銷，如今年區(qū)交通局銷毀已廢止的規(guī)費票據(jù)就是按上述要求進行操作的。
三、年檢情況。
我辦一直對年檢年審工作高度重視，每年年檢開始前，對執(zhí)收單位下發(fā)一個年檢通知，明確年檢的時間、對象、范圍和具體要求，同時抽調人員，集中一段時間完成此項工作。應檢單位159個，實檢單位151個，實檢占應檢的95%(沒有年檢的8個單位是一些臨時機構，領用的是往來結算收據(jù))。年檢工作主要是采取以執(zhí)收單位自查送審為主，財政票據(jù)管理員進駐單位重點檢查為輔的方式進行的。
通過開展票據(jù)年檢工作，夯實了單位票據(jù)管理基礎工作，全面地掌握了單位票據(jù)管理的基本情況，促進了“以票管收”、“源頭控管”。同時，也及時發(fā)現(xiàn)了執(zhí)收單位在票據(jù)管理中存在的一些問題：鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的票據(jù)管理相對滯后，個別單位截留非稅收入，存在票據(jù)混用現(xiàn)象，單位票管員的素質有待進一步提高，轉賬結算業(yè)務銀行不交換一般繳款書，以致與單位對賬困難，《湖南省非稅收入一般繳款書》(手工)第五聯(lián)為非稅機構記賬，一些單位開票員往往寫得太輕，跡不太清楚，難于辨認等。
四、對當前票據(jù)管理工作的幾點建議：
一是我區(qū)票據(jù)工作涉及到159個用票單位，用票量大，管理工作十分繁雜，沒有票據(jù)專用交通工具，財政票據(jù)中轉既不方便又不安全，特別是20多個礦產品稅費統(tǒng)征站都在山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，票據(jù)的購領和繳銷十分不便，因此肯請市非稅處給予考慮，優(yōu)先給我區(qū)配置一臺票據(jù)專用車;二是礦產品稅費票據(jù)由市里統(tǒng)一印制后，票據(jù)工本費提高幅度較大，建議市票據(jù)科與承印企業(yè)商談能否降低成本。三是近年來縣市區(qū)財政從事票據(jù)管理工作的人員變換多，新手多，為了不使票管員“閉門造車”，建議市票據(jù)科統(tǒng)一組織他們到先進地區(qū)學習經驗，提高管理水平;四是省非稅局在設計票據(jù)種類時，村級票據(jù)只有一種，滿足不了村級財務的需要;五是建議上級非稅部門與代理銀行進行協(xié)調，轉賬結算方式要求銀行傳遞《一般繳款書》;六是建議省非稅局票據(jù)處能否將《一般繳款書》(手工)非稅機構記賬聯(lián)從第五聯(lián)調到第三聯(lián)，便于與單位對賬。
票據(jù)自查報告14
根據(jù)長寧縣財政局關于開展財政票據(jù)管理和使用情況專項檢查的文件精神，結合我校財政票據(jù)的管理和使用情況，進行了認真的自查，從三個方面匯報如下：
一、 非稅收入項目和標準情況
我校購領和使用財政票據(jù)嚴格執(zhí)行國家和省級財政、物價部門規(guī)定的收費項目和標準，無自立收費項目、無擅自擴大收費范圍、無提高收費標準等違規(guī)亂收費問題。
二、嚴格執(zhí)行財政票據(jù)管理制度
我校由主管會計專人管理財政票據(jù)，建立了財政票據(jù)登記制度，設置了財政票據(jù)管理臺帳；按規(guī)定領取了《財政票據(jù)購領證》，實際領購財政票據(jù)數(shù)量及種類與《財政票據(jù)購領證》記錄相符；財政票據(jù)各欄填寫規(guī)范、準確、完整，無相互串用行為；無丟失毀損財政票據(jù)行為；無用財政票據(jù)收取經營服務性收費行為；對使用完畢的財政票據(jù)按順序清理存根，并按規(guī)定妥善保管，定期進行票據(jù)繳銷，嚴格執(zhí)行了財政票據(jù)管理制度。
三、 加強了非稅收入資金管理
我校非稅收入按規(guī)定納入了單位統(tǒng)一財務管理，及時上繳。
此次財政票據(jù)管理和使用自查工作，我校領導高度重視、精心組織，充分認識到財政票據(jù)管理和使用的重要性和嚴肅性，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，逐年提高管理水平，讓我校的管理更加規(guī)范。
票據(jù)自查報告15
我局自接到《×××市財政局關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××發(fā)[20xx=x]23號），《關于開展政府非稅收入管理檢查工作的通知》（×××財非稅[20xx]29號）等通知后，及時按照文件要求開展自查活動。我局在財務方面，認真貫徹上級指示精神，狠抓政策落實，未發(fā)現(xiàn)有非稅收入情況，現(xiàn)將自查情況作如下總結：
一、成立自檢自查領導小組
組長：×××
副組長：×××
成員：×××、×××、×××
二、采取的措施
自20xx年以來，我局定期開會，隨時提醒各位職工并作出了如下規(guī)定：
1、按照上級文件精神，嚴禁開展市里文件精神以外的贏利活動。
2、未經上級相關部門及主管部門同意，嚴禁進行非稅收入行為。
3、嚴禁對服務對象進行有償（收費）服務。
4、未經上級許可嚴禁任何形式的捐款和代收費。
三、票據(jù)管理使用情況
1、我局在財政票據(jù)的使用過程中，專人管理，無混用、串用票據(jù)現(xiàn)象，無利用往來款項填開亂收費行為。
2、嚴格按規(guī)定保存票據(jù)存根和會計資料，沒有票據(jù)丟失現(xiàn)象發(fā)生。
3、無擅自買賣、轉讓、轉借票據(jù)現(xiàn)象，也沒有使用自制票據(jù)、白條票據(jù)等非財政統(tǒng)一票據(jù)的現(xiàn)象。
4、票據(jù)填開內容完整、規(guī)范、無涂改、挖補、撕毀等現(xiàn)象，票據(jù)所開數(shù)據(jù)與所收金額一致，印章齊全。
通過此次自查，我局無任何形式的非稅收收入情況，所以也不存在需要上交入庫的款項。
四、今后努力方向
1、建立健全專項治理責任制度。單位建立專項治理責任制，明確分管領導，做到各司其職，齊抓共管。在今后的各項工作中，我局在各級政府部門、教育行政部門及社會的督促指導下，不斷加強教育法規(guī)和收費政策的學習和宣傳，樹立依法治校、依法收費和國家教育免費的理念，建立治理亂收費的長效機制，使我局財務工作更加制度化、規(guī)范化。
2、切實加強對單位收入和支出的管理。
3、嚴格校務公開。單位通過政府統(tǒng)一官網(wǎng)，將單位財務公務的情況和投訴電話向社會公開和公示，主動接受社會群眾的監(jiān)督。
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